債券基金利潤怎么算，債券基金利潤怎么算的？

出品｜搜狐財(cái)經(jīng)

作者｜汪夢婷

今年行情收官，公募基金業(yè)績排行塵埃落定。

Choice數(shù)據(jù)顯示，去年全市場公募基金平均收益率為 6.51%，其中股票型基金平均收益為7.77%，混合型基金為8.34%，債券型基金為 5.02%，貨幣型基金為1.19%，QDII 基金為 1.48%。

股票型基金冠軍為前海開源公用事業(yè)，去年收益率119.42%，混合型基金冠軍為前海開源新經(jīng)濟(jì)A，去年收益率為109.36%，這兩只基金均由前海開源基金經(jīng)理崔宸龍管理。

債券型基金去年表現(xiàn)亮眼，超過96%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)盈利，姚臻、黃曉鵬管理的農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債，以65.50%的收益奪冠。

QDII產(chǎn)品業(yè)績分化顯著，去年中概股大幅殺跌，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)主題QDII基金回調(diào)嚴(yán)重；受益于全球大宗商品價(jià)格大幅攀升，油氣類QDII基金領(lǐng)漲。

股票型基金冠軍收益近120%

據(jù)Choice數(shù)據(jù)，今年，股票型基金平均錄得7.77%的收益率，納入統(tǒng)計(jì)的2575只股票型基金中， 有1009只產(chǎn)品獲得正回報(bào)，即去年有近4成的股票型基金實(shí)現(xiàn)正收益，逾6成股票型基金處于虧損狀態(tài)。

此外，股票型基金業(yè)績分化顯著，首尾差異接近150%，冠軍基金收益率遙遙領(lǐng)先于第二名。

今年股票型基金業(yè)績TOP20

崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票，以119.42%的收益率，摘得今年股票型基金業(yè)績冠軍。在最近半年、最近一年的業(yè)績排行中，這只基金均位于同類產(chǎn)品的第一名。截止今年三季度末，前海開源公用事業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)166.29億元，2020年同期僅0.31億。

這只基金聚焦于去年表現(xiàn)強(qiáng)勢的新能源領(lǐng)域，基金經(jīng)理崔宸龍?jiān)诮邮苊襟w采訪時(shí)表示，“風(fēng)格輪動(dòng)是市場常態(tài)，但我是一個(gè)純粹的基本面選手，而非交易型選手，新能源是我基于基本面分析選出來的戰(zhàn)略型賽道，我會一直堅(jiān)守這個(gè)賽道”。

周智碩管理的建信中小盤A以67.26%的收益率，成為股票型基金亞軍。截止今年三季度末，建信中小盤規(guī)模9.47億元，前五大重倉為邁為股份、中國石油、兗礦能源、振江股份、意華股份。從重倉股可看出，這只基金主要投資先進(jìn)制造、新能源、石油、采掘等行業(yè)。

陳西中管理的招商穩(wěn)健優(yōu)選、丘棟榮管櫟的的中庚小盤價(jià)值、陳金偉管理的寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深A(yù)收益率分別為66.09%、65.15%、64.84%，分別位于股票型基金業(yè)績排行榜第三名、第四名、第五名。

此外，陶燦、田元泉、張湘龍管理的建信新能源、何肖頡、閆思倩管理的工銀瑞信生態(tài)環(huán)境、曹春林管理的創(chuàng)金合信新能源汽車、徐遠(yuǎn)航管理的申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)等15只股票型基金收益率均超過50%。

整體來看，今年表現(xiàn)優(yōu)異的股票型基金主要抓住了新能源、順周期等板塊的投資機(jī)會，而表現(xiàn)欠佳的基金則多數(shù)重倉消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊。

混合型基金業(yè)績戰(zhàn)爭奪激烈

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年，混合型基金平均錄得8.34% 的收益率。納入統(tǒng)計(jì)的4515只混合型基金中，有3410只基金收益率為正，即去年有超過七成的混合型基金獲得正回報(bào)。

今年混合型基金業(yè)績TOP20

截至今年12月31日，今年混合型基金中有兩只翻倍基，分別為崔宸龍管理的前海開源新經(jīng)濟(jì)A，收益率為109.36%，以及肖肖、陳金偉管理的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A，收益率為100.52%。

值得一提的是，截止12月30日，肖肖、陳金偉管理寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A收益率為99.43%，在今年最后一個(gè)交易日，該基金收益率破百，一舉成為今年的三只翻倍基之一。

據(jù)了解，寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)側(cè)重成長股投資，投資的是擴(kuò)張的行業(yè)和公司。從持倉來看，該基金重點(diǎn)投資建筑類、醫(yī)療器械類企業(yè)，對于市場熱門賽道新能源則少有涉足。

在基金三季報(bào)中，寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)管理人表示優(yōu)質(zhì)小盤股在A股是長期機(jī)會而不是短期機(jī)會，仍看好中小型制造業(yè)公司。此外，管理人認(rèn)為，過去五年被反復(fù)證明并且被投資者充分認(rèn)可的部分醫(yī)藥消費(fèi)優(yōu)質(zhì)龍頭公司，估值水平從今年年初的完全缺乏吸引力，到現(xiàn)在變得具有一定吸引力，雖然當(dāng)前估值水平難言低估，但是如果以 1 年或更長時(shí)間維度看應(yīng)該會有合理的回報(bào)。

韓創(chuàng)管理的大成國企改革斬獲今年混合型基金業(yè)績榜第三名，全年收益率達(dá)94.76%。這只基金投資方向是國企改革相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，從持倉來看，主要聚焦制造業(yè)、傳統(tǒng)能源類企業(yè)。

作為一只不押注新能源的基金，截止今年三季度末，大成國企改革規(guī)模為16.92億元，較同期上漲133.67%。

另外，韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)、大成睿景A也取得了優(yōu)異成績，去年收益率分別達(dá)到88.24%、84.18%，均位于混合型基金業(yè)績榜前十名。

唐曉斌、楊冬管理的廣發(fā)多因子以89.02%的收益率，位于合型基金業(yè)績榜第四名。截止今年三季度末，廣發(fā)多因子前十大重倉為恒生電子、華僑城A、海通證券、國泰君安、華泰證券，同花順、星期六、中信證券、金禾實(shí)業(yè)、潞安環(huán)能。

從持倉可以看出，這只基金重點(diǎn)配置非銀行金融、新能源運(yùn)營及部分可選消費(fèi)品等低估值成長股。

此外，鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣、楊金金管理的交銀趨勢優(yōu)先A、楊宇管理的長城行業(yè)輪動(dòng)A等基金去年收益率均超過80%，從持倉看，這些基金均重倉新能源獲得超額收益。

96%債券型基金實(shí)現(xiàn)盈利

今年，債券型基金整體業(yè)績表現(xiàn)較好。據(jù)Choice數(shù)據(jù)，在納入統(tǒng)計(jì)的3522只債券型基金中，共有超3440只斬獲正收益，占比超96%。

今年債券型基金業(yè)績TOP20

姚臻、黃曉鵬管理的農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債，以65.50%的收益位列債券型基金收益榜首。這只基金成立于2016年11月7日，成立以來收益率86.84%，最新規(guī)模為2.16億元。近6個(gè)月、近1年、近2年，該產(chǎn)品業(yè)績均在同類產(chǎn)品中排名第一。

QDII產(chǎn)品業(yè)績兩極分化

今年，QDII基金平均錄得1.48%的收益率，收益率中位數(shù)為-4.05%，整體表現(xiàn)較差，拖累公募基金整體業(yè)績。Choice數(shù)據(jù)顯示，在納入統(tǒng)計(jì)的298只QDII基金中，有117只獲得正收益，占比不到40%。

今年QDII基金業(yè)績TOP20

去年全球大宗商品價(jià)格大幅攀升，助推油氣類產(chǎn)品收益上漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年，葉帥管理的廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A以 67.77% 的收益率，榮膺今年QDII基金業(yè)績冠軍；周晶、楊洋管理的華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A收益率也超過60%；此外，范冰管理的易方達(dá)原油A、蔣一茜管理的嘉實(shí)原油、吳向軍管理的國泰大宗商品等4只產(chǎn)品，收益率均超過 50%。

不過，去年仍有超過6成的QDII虧損，其中虧損幅度大于10%的基金有92只，虧損超過30%的基金有15只，虧損超過40%的有5只，分別為是尤柏年管理的鵬華全球中短債人民幣 A、鵬華全球高收益?zhèn)?，邵文婷管理的交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，余海燕、范冰管理的易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C、易方達(dá)中證海外 50ETF 聯(lián)接人民幣A。

不難發(fā)現(xiàn)，回調(diào)幅度較大的產(chǎn)品均為互聯(lián)網(wǎng)主題QDII基金。去年中概股出現(xiàn)大幅殺跌，眾多知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)股價(jià)一度腰斬，拖累持倉以中概股為主的 QDII 產(chǎn)品業(yè)績。

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