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投資組合的基本原則是，投資組合的基本原則是什么？

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錢如故

投資組合的基本原則是，投資組合的基本原則是什么？

我們會對持有的股票做一些調(diào)整：有些票會調(diào)出，有些票會調(diào)入。

這個調(diào)出和調(diào)入的過程就是股票池管理，或者叫做投資組合管理。

投資組合管理是投資人最重要的日常工作，包括私募和公募的基金經(jīng)理每天做的工作也是投資組合的管理。

從這一點我們可以看出來，成熟的投資人、理性的投資人與這個市場上追漲殺跌的廣大的散戶的工作重點是完全不同的。

大多數(shù)的投資人進來的目的就是找一只黑馬打板，去追漲殺跌：一漲就追，一跌就止損。

那么這種操作的結果就是沒有投資組合，也不去配置。來就是賺錢的，以賺錢為目的，然后去進行賭博，結果可想而知。

那么成熟的、理性的投資者，還有所有的機構投資者，他們每天的工作是管理股票池，管理自己的投資組合。

管理的目的是：第一，市值穩(wěn)定增長；第二，避免踩雷；第三，避免比較大的回撤。

所使用的手段是基本面研究和技術面的研究。

組合管理的一個基本的原則是什么？

就像我昨天說的，配置的管理就是汰弱留強，而不是汰強留弱。

廣大散戶投資人往往是誰漲賣誰，誰不漲去補誰，最后補了一大堆，卻有一大堆弱勢的股票，那就徹底套牢了。

1）什么是投資組合管理

投資組合管理是我們投資人最重要的日常工作的內(nèi)容，通過基本面和技術面的分析，調(diào)出和調(diào)入部分股票，以保持市值穩(wěn)定增長，避免超預期回撤的這樣一個過程就叫投資組合管理。

這里有幾個重點：有調(diào)出的，有調(diào)入的；調(diào)出的一定是弱的，要么基本面變壞了，要么技術面三指標體系已走壞。

我們說弱勢股要調(diào)出，包括基本面和技術面變?nèi)醯墓善薄?/p>

還有一種情況，連續(xù)漲停板的票，它的性價比降低了，我們也要把它調(diào)出，這叫獲利了結。通過這樣一些操作，鎖定利潤，使市值穩(wěn)定增長

2）投資組合的構建

這對于廣大的散戶投資者，一進來所有的錢就買一支股票，就不存在投資組合的問題，那么也就不存在投資組合管理，一進一出一追一殺，他的錢就變少了。

只有在你有投資組合的情況下，你才能進行投資組合管理。

昨天我們講了配置的一些原則和方法，就是通過這些原則和方法構造出了一個投資組合，所以投資組合來源于合理的配置。

3）投資組合管理

投資組合管理的基本原則：

第一，技術面變壞的票剔除，這叫汰弱；

第二，基本面變壞的票剔除，這叫排雷；

第三，短期漲升過大、性價比降低的票，兌現(xiàn)，這叫鎖定利潤。鎖定利潤保證市值穩(wěn)定地增長。

第四，引入基本面和技術面轉強，或者是即將起飛的票。

比如我們用三指標體系的二次起飛，或者是空中加油這樣一種判斷，符合這種條件的票立即引進來。

這種情況下，我們的池子票不是死的，是活的。

我們說買捂忍不是盲目地去捂，也不是盲目的去忍：你捂一定是好票，你忍的一定是有漲升潛力的票，您買的一定是即將啟動的票，而不是追高，這個原則一定要把握住。

4）常見的錯誤

第一個錯誤，汰強留弱

美其名曰鎖定利潤。

事實上，它還沒漲一點你就把它賣了。

我們說要兌現(xiàn)，那是漲升潛力完全釋放殆盡，已經(jīng)高估的票我們才賣掉。如果沒有高估，我不會賣掉它。

第二個錯誤，活在過去

比如在這一撥行情里，我很少談到封測類股票，而且我一直在提醒封測類毛利率很低。但是由于去年12月份到今年二月份的行情，封測類股票打著滾地往上漲，在它上面賺過錢，就還會買，還會捂。這就錯了，你看看現(xiàn)在封測類票的表現(xiàn)。

比如南大光電和雅克科技在去年和今年的兩波行情都有比較好的表現(xiàn)，每一輪漲升都是階段性的，漲了一段調(diào)整充分才有新一波行情，這個中間的調(diào)整是一個相當長的一段時間，應該要暫時的離開，換入新的股票。

所以我們反對追漲殺跌。

我們說捂，并不是讓你明明知道有一段調(diào)整，你還要去捂它，那就是錯誤的。

第三個錯誤,誤解買捂忍

買，即將啟動的票；捂，捂好票；忍，忍耐波動。

那么如果你買的票不對那你就不能買。

階段性調(diào)整的過程中你捂它干什么？你是在浪費一個機會成本。在幾千只票中找一個上漲趨勢的票或者即將啟動的票再捂好啦。

第四個錯誤，就是配置不均衡

如果是主動配置不均衡的，這沒有問題，因為你認為這個票要漲啦，你對它加大配置，這是主動配置。

如果是被動地補倉造成的不均衡，那就很麻煩，漲得好的你持有的很少，漲得不好的甚至下跌的，你是重倉。所以談到重倉的時候，一定是重倉好票，而不是重倉弱勢票。一旦趨勢變化，重倉的弱勢票那你就得割肉，這就是配置的不均衡。

第五個錯誤，不按交易原則執(zhí)行

我們講過交易原則，一旦觸動交易原則，不要考慮會不會有意外的情況，直接按交易原則去處理，該風控的風控，該檢查的檢查，該兌現(xiàn)的兌現(xiàn)。

今天就講這些最簡單的東西，供參考。

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