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如何導(dǎo)出基金凈值，如何導(dǎo)出基金凈值表？

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錢如故

如何導(dǎo)出基金凈值，如何導(dǎo)出基金凈值表？

北京商報(bào)訊（記者 劉宇陽(yáng) 實(shí)習(xí)記者 姬穆沙）近日，多只基金接連大額贖回。8月3日，諾安基金發(fā)布公告稱，旗下諾安積極回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C類份額（以下簡(jiǎn)稱“諾安積極回報(bào)靈活配置混合C”）于8月1日發(fā)生大額贖回，將通過(guò)提高凈值精度的方式保護(hù)投資者利益。值得一提的是，包括諾安積極回報(bào)靈活配置混合C在內(nèi)，在近10天，已有9只基金先后發(fā)布提高基金凈值精度的公告，類型包括債券型基金、混合型基金以及股票型基金，且提升凈值精度的原因均是因?yàn)榘l(fā)生了大額贖回。

如何導(dǎo)出基金凈值，如何導(dǎo)出基金凈值表？

8月3日，諾安積極回報(bào)靈活配置混合發(fā)布公告表示，旗下C類份額于8月1日發(fā)生大額贖回，為確?；鸱蓊~持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，諾安基金與托管行江蘇銀行協(xié)商一致，同日起提高該基金的基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后第八位，小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。同時(shí)，諾安基金表示，該基金將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度，屆時(shí)不再另行公告。

針對(duì)諾安積極回報(bào)靈活配置混合C發(fā)生大額贖回，諾安基金在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“投資者出于對(duì)資產(chǎn)配置的考量，會(huì)對(duì)基金進(jìn)行申購(gòu)、贖回操作，此操作是基金投資的常規(guī)操作，基金投資運(yùn)作一切正常”。

需要注意的是，在近期遭遇大額贖回的基金產(chǎn)品，諾安積極回報(bào)靈活配置混合C并非獨(dú)一份。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月3日，近10日，還有恒生前海恒悅純債、財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)、泰達(dá)宏利新起點(diǎn)靈活配置混合B等8只基金也先后在相關(guān)公告中提及“發(fā)生大額贖回”或“贖回份額占比較高”。

而在每份公告中，基金產(chǎn)品的管理人也都會(huì)注明，為確?；鸪钟腥死娌灰騼糁档男?shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定提高基金凈值精度。綜合9只基金產(chǎn)品來(lái)看，提高的基金份額的凈值精度一般在小數(shù)點(diǎn)后4-8位不等。舉例來(lái)看，如果提高某基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位，那么小數(shù)點(diǎn)后第9位開(kāi)始四舍五入。

諾安基金表示，“基金合同會(huì)對(duì)披露的基金份額凈值保留的小數(shù)點(diǎn)位做明確規(guī)定，并按照四舍五入的方式進(jìn)行提取，此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。在基金遇到大額贖回時(shí)，基金公司通過(guò)提高基金份額凈值精度的方式，保護(hù)贖回者和持有者的利益”。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)分析人士指出，“提高基金凈值精度在委外定制基金中比較常見(jiàn)，是公平、公正保護(hù)持有人利益的切實(shí)之舉”。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮也表示，“基金出現(xiàn)大額贖回，提高凈值的計(jì)算精度，可以從一定程度上降低凈值的大幅波動(dòng)，避免大額贖回引發(fā)基金持有人份額波動(dòng)或造成損失”。

通常，按照基金合同，凈值計(jì)算精度一般在小數(shù)點(diǎn)后三位、四位即可，而大額贖回發(fā)生時(shí)，由于受四舍五入影響，提高基金凈值精度是對(duì)贖回者和繼續(xù)持有者出于公平原則考慮。百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航指出，“為了既不影響原持有人的利益，也不影響留守持有人的利益，所以要提高大額贖回時(shí)的凈值計(jì)算精度。一般而言，億元規(guī)模的產(chǎn)品擴(kuò)展至小數(shù)點(diǎn)后9位、10億元規(guī)模的產(chǎn)品擴(kuò)展至小數(shù)點(diǎn)后10位即可”。

郭施亮表示，一般而言，基金發(fā)生大額贖回或與市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)、管理人變動(dòng)等因素有關(guān)。建議普通投資者在挑選基金時(shí)規(guī)避可能發(fā)生大額贖回的產(chǎn)品，例如選擇規(guī)模適中的基金，避免規(guī)模過(guò)小或者某個(gè)機(jī)構(gòu)投資者占比太集中的基金。

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