東方財富年報的披露引發(fā)業(yè)內(nèi)對天天基金這個基金銷售平臺的關(guān)注，而從用戶活躍度來觀察，周一到周五交易日期間至少有近300萬基民了解當下公募基金的最新動向、學習相關(guān)知識。
本期《新基民入市百問百答》聯(lián)合博時基金、匯添富基金就日常基民常咨詢基本知識進行梳理。
什么是基金交易的未知價法則？基金交易按哪一天的凈值成交？
匯添富基金：基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則，即投資者當日進行基金交易時，并不知道當日的基金份額凈值，基金份額凈值通常需要在當日交易時間后計算出來。
通常情況下，投資者在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照申請當日的單位凈值成交，國內(nèi)基金當日的單位凈值最快在當日晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露，F(xiàn)OF基金最快下兩個交易日晚上披露），交易日15:00之后以及雙休日及法定假日提交的申請順延至下一交易日，按下一交易日單位凈值計算。
基金后綴的ABC類是什么？怎么挑選？
博時基金：同一基金后面字母不同，收費模式不同。A類代表前段收費，收取申購費。B類代表后端收費，收取贖回費。C類代表不收取申購贖回費，但收取銷售服務費，并按持有時間收費。
什么是基金轉(zhuǎn)換？
匯添富基金：基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有基金管理人發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成同一基金管理人管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務模式。
什么是基金累計凈值？
匯添富基金：基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，是反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。
對于未拆分的基金，基金累計單位凈值＝單位凈值＋累計單位分紅派息金額
基金拆分后，基金累計份額凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額
本文源自金融界
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