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基金中基金估值業(yè)務(wù)指引是什么，基金中基金估值業(yè)務(wù)指引是什么意思？

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錢如故

基金中基金估值業(yè)務(wù)指引是什么，基金中基金估值業(yè)務(wù)指引是什么意思？

隨著投資者需求的不斷變化，基金公司也在不斷推出新型產(chǎn)品，其中基金中基金（FOF）是目前市場上較為受歡迎的一種?；鹬谢鹗且曰鹱鳛橥顿Y標(biāo)的的基金，即外層基金投資內(nèi)層基金，間接持有基礎(chǔ)資產(chǎn)。然而，基金中基金的估值問題一直備受關(guān)注。為了進(jìn)一步規(guī)范及加強(qiáng)基金中基金的估值管理，中國基金業(yè)協(xié)會于2020年5月發(fā)布《基金中基金估值業(yè)務(wù)指引》，該指引主要明確了基金中基金估值業(yè)務(wù)的原則、規(guī)則及審計要求等，有利于進(jìn)一步提升基金中基金的風(fēng)險控制和透明度。

一、基金中基金估值業(yè)務(wù)指引的核心內(nèi)容

基金中基金估值業(yè)務(wù)指引共分為三部分：第一部分是基金中基金估值業(yè)務(wù)原則，主要包括對基金中基金估值業(yè)務(wù)的定義、原則、管理要求、風(fēng)險提示等方面的規(guī)定；第二部分是基金中基金估值業(yè)務(wù)規(guī)則，主要包括對基金中基金估值業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、連續(xù)性、公平性要求等方面的要求；第三部分是審計要求，主要包括對基金公司、基金托管人等機(jī)構(gòu)的審計要求及基金中基金估值的獨(dú)立審計指標(biāo)、報告及披露等方面的要求。

二、基金中基金估值業(yè)務(wù)指引的特點(diǎn)

1.明確基金中基金估值業(yè)務(wù)的劃分及責(zé)任：基金中基金估值業(yè)務(wù)指引明確了各個環(huán)節(jié)的估值責(zé)任分配，厘清了基金公司、基金托管人等機(jī)構(gòu)的估值職責(zé)與義務(wù)。

2.加強(qiáng)基金中基金估值業(yè)務(wù)的透明度：基金中基金估值業(yè)務(wù)指引要求基金公司應(yīng)當(dāng)制定適當(dāng)?shù)墓乐嫡吆凸乐党绦颍⑾蚴芡腥嘶蛘?span id="6gggegc" class="wpcom_tag_link">投資者公開信息。

3.提高基金中基金估值業(yè)務(wù)的精度與穩(wěn)定性：側(cè)重于提高基金中基金估值的準(zhǔn)確度、可靠性、穩(wěn)定性和連續(xù)性。

4.強(qiáng)化基金中基金風(fēng)險控制：規(guī)范了合理的基金中基金估值制度，并設(shè)定了估值風(fēng)險控制機(jī)制，為基金投資者提供了更加多元化的風(fēng)險控制手段。

三、應(yīng)注意的問題

基金中基金估值業(yè)務(wù)指引的發(fā)布，為基金公司和投資者提供了更多的透明度和便利性，但在實際操作中可能仍然存在一些不確定性和風(fēng)險，投資者應(yīng)注意以下問題：

1.基金公司在估值過程中可能存在的誤差與不確定性，投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注基金估值的準(zhǔn)確性和實際情況是否一致。

2.投資者應(yīng)關(guān)注基金中基金的費(fèi)用和費(fèi)率，因為基金中基金通常會收取額外的費(fèi)用，并影響投資者的收益。

3.投資者應(yīng)了解基金中基金的投資策略與風(fēng)險情況，以投資者自身風(fēng)險偏好為主導(dǎo)，審慎投資。

總之，基金中基金估值業(yè)務(wù)指引是為了加強(qiáng)基金中基金風(fēng)險控制和透明度的規(guī)定，其推出對于保護(hù)基金投資者的權(quán)益、鼓勵基金公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作、提高基金投資透明度等方面都具有重要意義。同時，作為投資者，我們也應(yīng)當(dāng)關(guān)注本指引的實施情況，了解基金中基金的估值及運(yùn)作情況，做出明智的投資決策。

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