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基金估值為什么和實(shí)際不一樣,基金估值為什么和實(shí)際不一樣呢?

錢如故

基金估值為什么和實(shí)際不一樣,基金估值為什么和實(shí)際不一樣呢?

基金估值是指基金公司根據(jù)市場(chǎng)情況,估算基金份額的凈值變化情況,從而計(jì)算出基金份額的凈值,以供基金投資者參考其投資收益。眾所周知,基金的估值是經(jīng)過(guò)計(jì)算后的參考數(shù)值,而實(shí)際凈值則是根據(jù)基金投資的真實(shí)情況計(jì)算得出的,兩者之間往往存在著一定的偏差。那么,為什么基金估值和實(shí)際不一樣,一起來(lái)揭露基金估值謎團(tuán)吧。

1.基金估值的計(jì)算方法

基金估值的計(jì)算方法通常分為市價(jià)法和攤余成本法兩種,其中市價(jià)法是以基金投資標(biāo)的的市場(chǎng)行情為依據(jù),按照其資產(chǎn)比例計(jì)算基金凈值。而攤余成本法則是根據(jù)基金投資收益、成本等因素來(lái)計(jì)算基金凈值。兩者的計(jì)算依據(jù)不同,因此在市場(chǎng)行情波動(dòng)明顯或基金證券交易量不足時(shí),就會(huì)導(dǎo)致基金估值與實(shí)際凈值存在較大的偏差。

2.基金估值偏差的原因

基金估值不一致主要是來(lái)源于投資品種的市場(chǎng)行情、基金流通情況等因素。一旦基金所投資的證券是小盤股、中小板股票、主板股票等市值較小的證券時(shí),基金估值往往就容易存在較大偏差。此外,一些少量交易的證券,例如期貨、股指期貨,也會(huì)造成基金估值偏差的情況。 在市場(chǎng)行情波動(dòng)劇烈的時(shí)期,由于基金凈值的變化十分快速,容易導(dǎo)致基金估值與實(shí)際估計(jì)的凈值差距較大。

3.基金估值對(duì)投資者的影響

基金估值偏差較大時(shí),投資者會(huì)難以準(zhǔn)確地了解其基金的真實(shí)收益狀況。此外,如果因?yàn)樾星椴▌?dòng)等原因,使得基金的估值大幅偏離實(shí)際凈值,那么就會(huì)對(duì)投資者造成一定的誤導(dǎo)與危害。

4. 總結(jié)

基金估值和實(shí)際凈值不一致的主要原因是計(jì)算方法的不同、投資品種的行情波動(dòng)、基金流通情況等多方面因素所致。雖然基金估值無(wú)法完全和實(shí)際凈值精確地對(duì)應(yīng),但是通過(guò)投資者對(duì)基金估值的了解和對(duì)證券市場(chǎng)的了解,有可能在一定程度上減少基金估值偏差帶來(lái)的影響,保障投資者的利益。

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