公告送出日期：2021年11月17日

1 公告基本信息

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

1.開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資者可在每個(gè)開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu)；對(duì)于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日次6個(gè)月的月度對(duì)應(yīng)日（如無(wú)該對(duì)應(yīng)日的，則順延至下一日）止的期間。投資者可以在最短持有期到期日后的開(kāi)放日內(nèi)進(jìn)行基金份額的贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額贖回的價(jià)格。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

1、每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期。本基金不收取贖回費(fèi)。

3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。

4 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

4.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

4.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)6層甲5號(hào)601、甲5號(hào)7層甲5號(hào)701、甲5號(hào)8層甲5號(hào)801、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈A座6-9層

公司網(wǎng)址：www.icbccs.com.cn

全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999

投資者還可通過(guò)本公司電子自助交易系統(tǒng)贖回本基金。

4.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、中信百信銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、財(cái)通證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、北京唐鼎耀華基金銷(xiāo)售有限公司、北京植信基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、中信建投期貨有限公司、中信期貨有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司等。

5 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

6 其他需要提示的事項(xiàng)

1、贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出贖回的申請(qǐng)。 2、贖回的款項(xiàng)支付

基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。

投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券、期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)順延至下一個(gè)工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

3、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將在調(diào)整實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

客戶服務(wù)中心電話：400-811-9999

電子郵件地址：[email protected]

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金產(chǎn)品資料概要》、《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。

工銀瑞信基金管理有限公司

2021年11月17日