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基金如何均衡持倉(cāng)，基金如何均衡持倉(cāng)價(jià)格？

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錢如故

基金如何均衡持倉(cāng)，基金如何均衡持倉(cāng)價(jià)格？
基金如何均衡持倉(cāng)，基金如何均衡持倉(cāng)價(jià)格？

今天我和大家討論一下“均衡持倉(cāng)”的問(wèn)題。

提到這個(gè)問(wèn)題，估計(jì)大家會(huì)覺(jué)得很簡(jiǎn)單：均衡持倉(cāng)就是不能把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，在買股票的過(guò)程中，我們也不能只薅一只羊的毛，要拿出部分倉(cāng)位買光伏，部分倉(cāng)位買鋰電池，部分倉(cāng)位買白酒、醫(yī)藥、半導(dǎo)體……

這種說(shuō)法不能算錯(cuò)，但是沒(méi)有抓住核心。

其實(shí)，均衡持倉(cāng)的前提是以投資的“確定性”作為標(biāo)準(zhǔn)，然后再說(shuō)不同板塊設(shè)置一定倉(cāng)位的問(wèn)題。

就拿我個(gè)人的持倉(cāng)而言，高確定性的票我會(huì)買一部分倉(cāng)位，低確定性的票我也會(huì)買一部分倉(cāng)位。

寫到這里，估計(jì)你會(huì)問(wèn)，為啥我只買高確定性的票呢？

原因很簡(jiǎn)單，高確定性的票往往賠率低，只能賺業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的錢。

估計(jì)你又會(huì)說(shuō)，那就去買高確定性，同時(shí)高賠率的票！

你干脆搶銀行算了！在現(xiàn)實(shí)的投資過(guò)程中，你能買到確定性高，同時(shí)賠率高的票，猶如在沼澤地中找到?jīng)]有水的坑一樣難。

設(shè)想一下，你走在沼澤地中，你每踩出一個(gè)坑，周邊的水會(huì)不會(huì)第一時(shí)間涌進(jìn)去？

股票也是這么回事。

如果有高確定性、高賠率的票，資金會(huì)第一時(shí)間入場(chǎng)，這只票馬上就會(huì)成為一個(gè)高確定性、低賠率的票。

所以，如果你單純只想買高確定性的票，你的持倉(cāng)體驗(yàn)會(huì)非常不好，你會(huì)眼睜睜看著其它票上漲，自己的票大半天也一動(dòng)不動(dòng)。

甚至?xí)霈F(xiàn)，這只高確定性的票，短期的確定性正在變差，未來(lái)什么時(shí)間重新反轉(zhuǎn)還不清楚，你就有可能深套其中。

對(duì)！我說(shuō)的就是st平安。

因此，你的持倉(cāng)股票池中一定是高確定性、低確定性同時(shí)配置，這才是真正的均衡持倉(cāng)。

在現(xiàn)實(shí)投資過(guò)程中還有一種情況：你只有買了某些票才會(huì)認(rèn)真的跟蹤做功課，如果你沒(méi)有買入這只票的話，你就沒(méi)有研究的動(dòng)力。

我就是這樣的人。

在日常情況下，我在買入低確定性票之前，會(huì)把這些票放入自選池觀察，觀察到一定程度之后我才會(huì)買入，買入之后才會(huì)下苦功鉆研。

所以，我的投資經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況：等到買入某只確定性不高的票之后，過(guò)一段時(shí)間之后，我會(huì)沮喪地把它賣掉，無(wú)論賺錢還是賠錢。

因?yàn)椋?jīng)過(guò)我的研究，我發(fā)現(xiàn)這只票未來(lái)由“低確定性”變成“高確定性”的概率并不大，或者這種低確定性票未來(lái)出現(xiàn)利空的概率要大于利好的概率。

講到這里，估計(jì)你還要問(wèn)：“那你何苦要買低確定性的票呢”？

不知道你想過(guò)沒(méi)有，當(dāng)前那么多高確定性的票，它們不也是由當(dāng)年的低確定性轉(zhuǎn)化而來(lái)的嗎？

選錯(cuò)了就賣掉，投資就是這么一回事。

所以，我在投資過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)開新倉(cāng)之后，沒(méi)過(guò)多久就賣掉了，部分原因是沒(méi)有精力跟蹤個(gè)股，部分原因是當(dāng)初的認(rèn)知被證偽。

但是，低確定性公司永遠(yuǎn)是我必須配置的，否則我們永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)賺到超額的收益。

低確定性企業(yè)肯定不會(huì)同時(shí)具備高確定性企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)，如行業(yè)空間、格局、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、護(hù)城河等，但是它們一定會(huì)具備其中的某些優(yōu)點(diǎn)，否則你怎么會(huì)相中這類公司？

我們買低確定性公司的目的，就是希望通過(guò)我們的長(zhǎng)期跟蹤，發(fā)現(xiàn)這家公司的確定性正變得越來(lái)越強(qiáng)，曾經(jīng)預(yù)設(shè)的利好不斷成為現(xiàn)實(shí)。

這種機(jī)會(huì)只能依靠你不斷地跟蹤才能夠把握住，因?yàn)橹挥羞@樣，大家的認(rèn)知才會(huì)產(chǎn)生分歧，有人認(rèn)為它會(huì)漲，有人認(rèn)為不會(huì)，而你的研究就會(huì)讓你心安理得的持有。

等到你發(fā)現(xiàn)它在逐步變好的時(shí)候，它變成高確定性公司的可能性就會(huì)越來(lái)越大，這個(gè)時(shí)候就是我們加倉(cāng)的良機(jī)，這也是行內(nèi)經(jīng)常說(shuō)的“成長(zhǎng)加倉(cāng)”的道理。

也只有這樣，你才能保證你的倉(cāng)位處于良性的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，而不是單純把票扔在那里不動(dòng)，美其名曰“價(jià)值投資”。

說(shuō)白了，這種做法也就是為自己的懶找借口，或者為自己缺乏投資體系找安慰。

說(shuō)實(shí)話，今年下半年我對(duì)自己的投資行為并不滿意，自己在投資過(guò)程中沒(méi)少犯錯(cuò)誤，直到現(xiàn)在，我才打起精神，在股市如履薄冰。

當(dāng)前行情之下，我們?nèi)粝朐诖_定性票上面賺大錢的概率越來(lái)越小。

前期股民能夠在確定性票上賺大錢，那是由于我大A股隔三岔五就會(huì)給我們“驚喜”，經(jīng)常給我們弄個(gè)股災(zāi)玩玩，經(jīng)常給我們遍地?fù)禳S金的機(jī)會(huì)。

但是，隨著A股機(jī)構(gòu)投資者逐步成為主流，散戶投資越來(lái)越理性，股市出現(xiàn)大幅波動(dòng)的概率越來(lái)越小，沒(méi)有暴跌，高確定性哪來(lái)的高賠率的投資機(jī)會(huì)。

在現(xiàn)實(shí)投資過(guò)程中，我們只有在低確定性股票中苦苦尋找機(jī)會(huì)，才有可能獲得超額收益。

一分努力，一分收獲，這個(gè)道理在哪都行得通！

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛(ài)雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員，抓緊收藏起來(lái)吧！

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