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基金算不算市值股，基金算不算市值股票？

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錢如故

基金算不算市值股，基金算不算市值股票？

近年來市場隨著去散戶化程度不斷加深，機構資金在市場中日益占據(jù)主導地位，基金作為市場機構資金的一部分，本次給大家分享一個基金相關的因子基金持股市值全（全）:是指根據(jù)基金中報和年報披露的完整持股數(shù)據(jù)計算的基金持有該股市值。按照市場處于牛市、熊市、震蕩三個階段分別研究基金持股市值多少它的收益率表現(xiàn)情況。

牛市行情基金持股市值最少 反而表現(xiàn)最好

首先來看牛市上漲行情選取時間2012.6.16-2015.6.15這個階段按照基金持股市值由多到少把所有的上市公司分為五個區(qū)間，可以發(fā)現(xiàn)基金持股市值少，牛市漲幅多，基金持股市值多，牛市漲幅少，具體數(shù)據(jù)如下圖:

基金算不算市值股，基金算不算市值股票？

牛市階段（2012.6.16-2015.6.15）

來源：阿牛智投

熊市行情中基金持股市值多 股價抗跌

基金算不算市值股，基金算不算市值股票？

熊市階段（2015.6.15-2018.6.14）

來源：阿牛智投

上圖中選取的是在2015.6.15-2015.6.14市場處于熊市階段，可以發(fā)現(xiàn)基金持股市值所有區(qū)間都是下跌的普跌狀態(tài)，其中基金持股市值多的，三年股價表現(xiàn)跌幅最小最抗跌。

震蕩行情基金持股市值越多 表現(xiàn)越好

接下來看最近三年市場在2018.1.29-2021.1.28處于震蕩階段還是按照基金持股市值有多到少從上到下分為五個區(qū)間，可發(fā)現(xiàn)基金持股市值越多的，它的三年收益率表現(xiàn)越好，最高的區(qū)間收益率表現(xiàn)最好，具體數(shù)據(jù)如下圖：

基金算不算市值股，基金算不算市值股票？

震蕩階段（2018.1.29-2021.1.28）

來源：阿牛智投

綜上，在市場下跌和震蕩階段，基金持股市值越多三年收益表現(xiàn)越好，但在上一輪牛市階段，基金持股市值多的收益表現(xiàn)雖然不如基金持股市值少的收益高但三年累計收益也是不錯的，筆者認為主要跟當時市場風格有關，當時市場熱衷小盤股炒作資金風險偏好高，近幾年來隨著市場機構化進程加快，基金市值規(guī)模在市場中占比也在不斷增加，在選股條件中也可以重視基金持股市值這個因子條件，以上就是關于基金持股市值的相關內(nèi)容了，如果您也有不觀點歡迎下方留言哦！

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劉晴晴 從業(yè)證書編號：A0460120090005，阿牛智投業(yè)務許可證：91370100724977116F 。

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