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基金贖回總額公式，基金贖回總額公式計(jì)算？

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錢如故

基金贖回總額公式，基金贖回總額公式計(jì)算？

步入1月中旬，公募基金新一輪四季度報(bào)告的披露也終于拉開大幕。10月13日，首批公募基金2021四季報(bào)出爐，中銀基金率先披露旗下11只產(chǎn)品的三季度報(bào)告

在此次披露的季報(bào)中，債券型基金獲得明顯凈申購。對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是由于權(quán)益市場行情波動所導(dǎo)致基民恐慌情緒產(chǎn)生而引起的避險(xiǎn)選擇。

而在投資策略方面，多數(shù)債基重點(diǎn)配置中短期限利率債、中等期限利率債及高等級信用債。展望后市，有觀點(diǎn)認(rèn)為，預(yù)計(jì)在目前的低利率環(huán)境下，債市短期以震蕩為主。

中銀率先披露旗下部分基金四季報(bào)

債基獲大量凈贖回

1月10日，中銀基金披露旗下11只產(chǎn)品的今年四季度報(bào)告，為業(yè)內(nèi)首家披露上年度四季報(bào)的基金管理人。

基金贖回總額公式，基金贖回總額公式計(jì)算？

此次，中銀基金共披露了旗下8只債券型基金、3只貨幣市場基金的四季度報(bào)告。通過梳理上述四季報(bào)，記者注意到，固定收益類產(chǎn)品出現(xiàn)明顯的凈申購情況。

季報(bào)內(nèi)容顯示，中銀中債 3-5 年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金四季度期間申購份額為12.43億份，贖回總額約4.25億份，凈申購份額達(dá)8.19億份，期末總份額較期初增加38.61％。

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同期，中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)基金四季度份額更是猛增，從三季度末的620.82萬元增至四季度末的近5億。

報(bào)告期內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)贖回591.5萬份。報(bào)告期內(nèi)，該基金份額凈值增長率為-0.06％，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 1.31％。

中銀彭博政策性銀行債券1-5年的四季報(bào)顯示，該基金自去年四季度至 2021 年 11 月 18 日已連續(xù)超過 20 個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬的情形。可見在去年年末時(shí)，該基金迎來一大筆資金凈申購，將其從清盤的邊緣“拯救”了回來。

被動指數(shù)型債券基金中，中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)基金也獲得近1億份凈申購。

此外，中銀豐實(shí)定開債、中銀匯享債券、中銀臻享債券以及中銀國有企業(yè)債、中銀添盛39個月定開債等合計(jì)5只四季度末份額總額均大于期初值。

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而3只貨幣市場基金均遭遇凈贖回。據(jù)季報(bào)顯示，中銀活期寶、中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣、中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣基金在四季度的贖回份額大于申購份額，遭遇凈贖回。

華南一位公募人士分析稱，去年四季度A 股結(jié)構(gòu)性行情加劇，市場持續(xù)震蕩，各行業(yè)呈現(xiàn)明顯分化，從操作難度上看，權(quán)益市場明顯增大，加之外圍市場波動加劇，資金對權(quán)益類產(chǎn)品興趣減弱，轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)較低的純債基金。

重點(diǎn)配置中短期限利率債及高等級信用債

在投資策略方面，多數(shù)債基重點(diǎn)配置中短期限利率債、中等期限利率債及高等級信用債。

中銀臻享基金經(jīng)理周毅在季報(bào)中回顧道，“四季度債券市場各品種小幅上漲，本基金業(yè)績表現(xiàn)好于比較基準(zhǔn)。策略上，我們保持合適的久期和杠桿比例，積極參與波段投資機(jī)會，優(yōu)化配置結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)配置中等期限利率債和商業(yè)銀行金融債，合理分配類屬資產(chǎn)比例?！?/p>

中銀添盛39個月定開債基金經(jīng)理陳鵠飛表示，“策略上，我們保持合適的久期和杠桿比例，優(yōu)化配置結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)配置中短期限利率債和高等級信用債，合理分配類屬資產(chǎn)比例?！?/p>

中銀瑞?；鸾?jīng)理范靜表示，四季度央行降準(zhǔn)釋放流動性，銀行間資金面維持寬松，債券市場各品種小幅上漲。本基金四季度拉長組合剩余期限， 加大同業(yè)存單和同業(yè)存款的配置，積極把握利率波動中交易性機(jī)會，保證了在低風(fēng)險(xiǎn)狀況下的較好回報(bào)。

中銀基金作為一家成立已近18年的基金公司，wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年四季度末，規(guī)模達(dá)3971.95億元。在過去的一年中，中銀基金在固收領(lǐng)域繼續(xù)保持穩(wěn)健表現(xiàn)。

根據(jù)海通證券最新公布的基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜，截至今年12月31日，最近一年，中銀基金固收類產(chǎn)品超額收益率在16家固定收益類大型公司中排名第7。時(shí)間拉長到最近五年，中銀基金固收類產(chǎn)品超額收益率依然位居前列，在固定收益類大型公司中排名4/15。（數(shù)據(jù)來源：海通證券，截至今年12月31日）。

在今年震蕩市的背景下，固收類產(chǎn)品熱度大幅上升。固收投資十分考驗(yàn)基金公司的整體投研實(shí)力。作為老牌銀行系基金公司，固收類投資是中銀基金的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。

債市短期以震蕩為主

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