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指數(shù)基金不能調(diào)倉(cāng)嗎，指數(shù)基金不能調(diào)倉(cāng)嗎,那經(jīng)理干啥？

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錢如故

指數(shù)基金不能調(diào)倉(cāng)嗎，指數(shù)基金不能調(diào)倉(cāng)嗎,那經(jīng)理干啥？

備受關(guān)注的滬深300指數(shù)調(diào)整落地！


11月26日晚間，中證指數(shù)公司公布了多個(gè)指數(shù)的樣本調(diào)整方案，市場(chǎng)議論較多的創(chuàng)業(yè)板巨頭寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等被納入滬深300指數(shù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，成分股調(diào)整后，指數(shù)基金調(diào)倉(cāng)帶來(lái)的資金配置需求，將短期影響調(diào)整樣本股的價(jià)格。此外，伴隨近百億資金流入，寧德時(shí)代有望接力貴州茅臺(tái)，坐上公募基金第一大重倉(cāng)股交椅。



指數(shù)大換新



11月26日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布《關(guān)于調(diào)整滬深300和中證香港100等指數(shù)樣本的公告》，對(duì)滬深300、中證500、中證香港100等指數(shù)樣本股進(jìn)行調(diào)整，這一調(diào)整將于今年12月10日收市后生效。


從數(shù)量來(lái)看，上述指數(shù)各自有約十分之一的樣本股被更換。其中，滬深300指數(shù)更換28只樣本，中證500指數(shù)更換50只樣本，中證香港100指數(shù)更換8只樣本。


中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者梳理發(fā)現(xiàn)，滬深300指數(shù)調(diào)整后，將對(duì)電氣設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)股票權(quán)重提升較大，上述行業(yè)個(gè)股新納入樣本股數(shù)量居前。其中，電氣設(shè)備和化工行業(yè)最多，各有四只，包括前期呼聲較大的寧德時(shí)代、晶澳科技等知名新能源股票，以及東方盛虹、天賜材料等化工行業(yè)股票。其次為電子和生物醫(yī)藥行業(yè)，中芯國(guó)際、卓勝微等半導(dǎo)體行業(yè)股票，及邁瑞醫(yī)療、愛(ài)美客等生物醫(yī)藥行業(yè)大白馬將被納入。

滬深300指數(shù)成分股調(diào)整名單

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數(shù)據(jù)來(lái)源：中證指數(shù)有限公司、Wind


剔除的個(gè)股，主要集中在非銀金融、傳媒、地產(chǎn)、交運(yùn)等周期行業(yè)，以及部分電子行業(yè)個(gè)股。其中，非銀金融行業(yè)最多，共有6只，其中5只為證券公司。其次是電子行業(yè)的5只，包括東山精密、歐菲光、三安光電等。此外，傳媒、地產(chǎn)、交運(yùn)各有2只個(gè)股被剔除。


可以看到，此次滬深300指數(shù)“吐故納新”，主要是調(diào)入多只大市值成長(zhǎng)股，剔除了部分傳統(tǒng)行業(yè)股票，意味著滬深300指數(shù)更能代表大盤(pán)成長(zhǎng)股的特征。


納入中證500指數(shù)的股票，也以非銀金融、電子、交運(yùn)等行業(yè)個(gè)股為主，包括8只非銀金融、6只電子、6只醫(yī)藥、4只交運(yùn)行業(yè)個(gè)股，上述被滬深300指數(shù)剔除的部分個(gè)股進(jìn)入中證500指數(shù)。


中證香港100指數(shù)共調(diào)入8只個(gè)股，包括嗶哩嗶哩-SW、百度集團(tuán)-SW、新東方-S等中概互聯(lián)網(wǎng)股票。


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來(lái)源：中證指數(shù)有限公司


對(duì)指數(shù)基金和個(gè)股影響較大



此次指數(shù)成分股調(diào)整后，指數(shù)基金將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)倉(cāng)，跟蹤基金規(guī)模較大的重要指數(shù)，基金的調(diào)倉(cāng)行為對(duì)調(diào)整樣本股的價(jià)格有重要影響。招商證券量化與基金評(píng)價(jià)首席分析師任瞳研究認(rèn)為，指數(shù)成分股調(diào)整給個(gè)股帶來(lái)的納入效應(yīng)顯著，在公告日后的一段時(shí)間內(nèi)，納入股票仍能夠獲得顯著的超額收益。


此外，此次調(diào)整中最受市場(chǎng)熱議的，還是對(duì)寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等熱門(mén)股票資金配置的影響。華西證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季報(bào)，跟蹤滬深300指數(shù)的指數(shù)基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約1932億元，按此規(guī)模計(jì)算，對(duì)寧德時(shí)代的新增配置資金可達(dá)約76億元。而按照國(guó)金證券的測(cè)算，指數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的配置資金流入大約為90億元，是近一個(gè)月的日均成交額的1.2倍左右。


根據(jù)天相投顧發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至三季度末，寧德時(shí)代已取代貴州茅臺(tái)，成為公募主動(dòng)偏股基金的第一大重倉(cāng)股，但就所有公募基金而言，貴州茅臺(tái)仍穩(wěn)坐頭號(hào)重倉(cāng)股的交椅。隨著寧德時(shí)代被納入滬深300指數(shù)，這一局面很可能扭轉(zhuǎn)，寧德時(shí)代有望取代已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度“霸榜”的貴州茅臺(tái)，順利“接棒”第一大重倉(cāng)股。不過(guò)，有基金經(jīng)理推測(cè)：“實(shí)際上，目前可能就已經(jīng)是了。”


編輯：于紅波

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