公告送出日期：今年5月17日

1. 公告基本信息

2.申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

根據(jù)《中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）3個(gè)月的期間。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3個(gè)月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應(yīng)順延。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于2個(gè)工作日，并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，本次開(kāi)放的具體時(shí)間為今年5月19日—今年6月1日。如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間順延，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

自今年5月19日起，本基金進(jìn)入第十五個(gè)開(kāi)放期，今年5月19日為本基金本次開(kāi)放期的第一個(gè)開(kāi)放日?；?span id="ljjlllj" class="wpcom_tag_link">管理人自該日起開(kāi)始辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停本基金的申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為開(kāi)放期內(nèi)下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；但若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3. 申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金份額時(shí)，首次申購(gòu)最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)最低金額為人民幣10元；通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)申購(gòu)本基金份額時(shí)，首次申購(gòu)最低金額為人民幣10元，追加申購(gòu)最低金額為人民幣10元。投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受申購(gòu)最低金額的限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

注：1、申購(gòu)金額中已包含投資者應(yīng)支付的申購(gòu)費(fèi)。

2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、本基金申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)對(duì)基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠。

4、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)規(guī)定。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。

4. 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費(fèi)率

1、設(shè)Y為持有期限。當(dāng)Y<7天時(shí)，贖回費(fèi)率為1.50%；當(dāng)7天≤Y<30天時(shí)，贖回費(fèi)率為0.10%；當(dāng)Y≥30天時(shí)，贖回費(fèi)率為0。

2、上述持有期是指在注冊(cè)登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。持續(xù)持有期少于7日的，贖回費(fèi)應(yīng)全額歸基金財(cái)產(chǎn)，持有期7日以上（含7日）的，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

2、基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即注冊(cè)登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊(cè)登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由于四舍五入產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

5、當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 直銷機(jī)構(gòu)

1. 中銀基金管理有限公司

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38834999

傳真：（021）50960970

1） 中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺(tái)

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓

客戶服務(wù)電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：[email protected]

聯(lián)系人：曹卿

5.2 其他銷售機(jī)構(gòu)

中國(guó)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司行E通平臺(tái)

上述銷售機(jī)構(gòu)名單如有變更，詳見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7. 其他需要提示的事項(xiàng)

1. 本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷售；

2.本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明；

3.投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。

4.風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

本基金單一投資者持有基金份額比例可達(dá)到或者超過(guò)50%，存在特定機(jī)構(gòu)投資者大額贖回導(dǎo)致的基金份額凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)和基金資產(chǎn)凈值較低的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金以定期開(kāi)放方式進(jìn)行運(yùn)作，在非開(kāi)放期間投資者不能進(jìn)行申購(gòu)、贖回。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

今年5月17日