新浪倉石基金和新浪金融區(qū)別在哪，新浪倉石基金和新浪金融區(qū)別在哪里？

來源 / 中國證券報

6月7日，千呼萬喚始出來的6只“獨角獸基金”（戰(zhàn)略配售基金）終于發(fā)布了招募說明書。

這批“獨角獸基金”運作模式是什么？費率貴不貴？什么時間去哪里買？又由誰來管理？中證君為此詳細閱讀了6只基金的招募說明書，為您精心準備了這份“獨角獸基金”投資秘籍。

基金產(chǎn)品“揭開面紗”

招募說明書顯示，除招商戰(zhàn)略配售（LOF）提出“資產(chǎn)配置+戰(zhàn)略配售+固定收益”的投資策略外，其他5只戰(zhàn)略配售基金的投資策略均主要包括“戰(zhàn)略配售和固定收益”。

三年封閉運作期內(nèi)主要投資于通過戰(zhàn)略配售獲得的股票。簡單來說就是，有“戰(zhàn)略配售”機會的時候就參與戰(zhàn)略配售，無“戰(zhàn)略配售”機會時就進行較低風(fēng)險的固定收益投資。

封閉運作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運作后，主要投資于國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，股票資產(chǎn)投資比例為30%-95%，港股通股票最高投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%。

6只基金封閉期內(nèi)的投資組合比例完全相同：

“投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國債、政策性金融債、中央銀行票據(jù)、信用等級在AAA（含）以上的債券及非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）?；鸱忾]運作期內(nèi)，股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的0%-100%。”

6只“獨角獸基金”的托管行均在四大行中誕生，其中易方達選擇了建設(shè)銀行，嘉實和招商選擇了中國銀行，華夏、南方、匯添富的托管行則為工商銀行。

在管理費方面，封閉期內(nèi)0.1%/年，封閉運作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運作后1.5%/年。托管費在封閉期內(nèi)0.03%/年，封閉運作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運作后0.25%/年。

值得一提的是，封閉運作期內(nèi)若當(dāng)年計提的合計費用已達到4000萬元，則當(dāng)年內(nèi)不再繼續(xù)收取管理費和托管費。

投資者如何買

產(chǎn)品的情況都熟悉之后，接下來的問題就是：投資者該如何買呢？

認購門檻

6只基金的認購門檻均不高，除華夏戰(zhàn)略配售（LOF）要求認購金額不低于10元外，其他5只基金的最低認購金額均為1元。認購上限則完全相同，單個個人投資者的累計認購金額上限為50萬元，募集金額總額為50億元至500億元。

值得注意的是，封閉運作期內(nèi)的受限開放期，單一個人投資者認、申購規(guī)模合計不得超過50萬元。

購買時間

本次發(fā)行的6只基金，個人投資者均享有優(yōu)先認購權(quán)。募集期內(nèi)第一階段（6月11日至6月15日）共5天，僅對個人投資者發(fā)售；第二階段（6月19日）僅對特定機構(gòu)投資者，也即全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金發(fā)售。

若第一階段時間內(nèi)本基金達到募集規(guī)模上限500億元，則本基金提前結(jié)束募集，不再開展第二階段發(fā)售。

購買渠道

投資者去哪里可以買到呢？請看6只基金的代銷渠道：

南方配售：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、華泰證券等；

匯添富戰(zhàn)略配售：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、東方證券等；

招商戰(zhàn)略配售：工商銀行、招商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商證券等；

華夏戰(zhàn)略配售：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中信證券等；

易方達戰(zhàn)略配售：建設(shè)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券等；

嘉實戰(zhàn)略配售：中國銀行、螞蟻基金、好買基金、北京新浪倉石基金銷售等。

費率

個人投資者，認購費率為0.6%；對于特定機構(gòu)投資者，認購費率為單筆1000元。

而對于申購費，封閉期內(nèi)，與認購費率一致，封閉運作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運作后，場外和場內(nèi)申購費率最高不高于1.2%。

贖回費方面，封閉運作期屆滿時，對于封閉運作期內(nèi)認購及申購基金份額的持有人，贖回基金份額時不收取贖回費。除上述封閉運作期內(nèi)認購及申購的基金份額外，封閉運作期屆滿后場外和場內(nèi)申購的基金份額贖回時收取不高于1.5%的贖回費。

誰將管理這批基金

正如上文所說，首批發(fā)行的6只戰(zhàn)略配售基金在運作方式、投資目標、投資策略等等方面的設(shè)計如出一轍，最大的區(qū)別或許就是基金公司和基金經(jīng)理的不同。有業(yè)內(nèi)人士認為，在6只產(chǎn)品具有同質(zhì)性的前提下，管理人固定收益投資能力或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)品業(yè)績比拼的關(guān)鍵所在。

中證君為此對南方基金等六家公司的11位擬任基金經(jīng)理，進行了一輪大起底。

（排名不分先后）

南方配售（LOF）擬任基金經(jīng)理蔣秋潔：

2008年7月加入南方基金，歷任產(chǎn)品開發(fā)部研發(fā)員、研究部研究員、高級研究員，負責(zé)通信及傳媒行業(yè)研究；現(xiàn)任南方消費、南方天元、南方隆元、南方消費活力、南方文旅混合基金經(jīng)理。

華夏戰(zhàn)略配售（LOF）擬任基金經(jīng)理張城源：

2009年7月加入華夏基金管理有限公司，曾任投資研究部研究員、基金經(jīng)理助理、投資研究部總經(jīng)理助理等，現(xiàn)任股票投資部高級副總裁，華夏磐泰定開混合（LOF）、華夏磐晟定開混合（LOF）基金經(jīng)理。

招商戰(zhàn)略配售（LOF）擬任基金經(jīng)理姚飛軍、尹曉紅：

姚飛軍，2007年3月加入國泰基金管理有限公司，曾任交易員及交易主管；2012年8月加入長信基金管理有限公司，曾任交易總監(jiān)及投資決策委員會委員；2015年7月加入招商基金管理有限公司，現(xiàn)任投資支持與創(chuàng)新部總監(jiān)兼招商增榮混合（LOF）基金經(jīng)理。

尹曉紅，2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易員；2015年2月工作調(diào)動至招商財富資產(chǎn)管理有限公司任投資經(jīng)理；2015年4月加入招商基金管理有限公司投資支持與創(chuàng)新部，曾任高級研究員，現(xiàn)任招商安瑞進取債券、招商安潤保本混合及招商安盈保本混合基金經(jīng)理。

匯添富戰(zhàn)略配售（LOF）擬任基金經(jīng)理劉偉林：

10年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年7月加入?yún)R添富基金任行業(yè)分析師；2010年5月至2011年3月在國家發(fā)展和改革委員會工作；2011年3月至今擔(dān)任高級策略分析師。現(xiàn)任匯添富新興消費股票基金經(jīng)理。

嘉實戰(zhàn)略配售混合（LOF）擬任基金經(jīng)理張琦、劉寧：

張琦，13年基金從業(yè)經(jīng)歷。2005年7月加入嘉實基金，歷任行業(yè)研究員、金融地產(chǎn)研究組組長，研究部副總監(jiān)，長期權(quán)益投資部總監(jiān)。

劉寧，具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗。2004年5月加入嘉實基金管理有限公司，在公司多個業(yè)務(wù)部門工作，2005年開始從事投資相關(guān)工作，先后擔(dān)任債券專職交易員、投資經(jīng)理助理、機構(gòu)投資部投資經(jīng)理。

易方達戰(zhàn)略配售（LOF）擬任基金經(jīng)理胡劍、紀玲云、付浩、肖林：

胡劍，曾任易方達基金管理有限公司固定收益部債券研究員、基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T、固定收益研究部負責(zé)人、固定收益總部總經(jīng)理助理，現(xiàn)任固定收益研究部總經(jīng)理。

紀玲云，曾任易方達基金管理有限公司固定收益研究員、投資經(jīng)理助理兼固定收益研究員。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司固定收益研究部總經(jīng)理助理、易方達信用債債券、易方達穩(wěn)健收益?zhèn)鶄鸾?jīng)理助理。

付浩，曾任廣東粵財信托投資有限公司國際金融部職員，深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項目經(jīng)理，湖南證券投資銀行總部項目經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達基金管理有限公司權(quán)益投資總部副總經(jīng)理、養(yǎng)老金與專戶權(quán)益投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司公募基金投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理。

肖林，曾任易方達基金管理有限公司交易員、運作支持專員、研究員。現(xiàn)任易方達瑞惠混合發(fā)起式基金經(jīng)理。

易方達此次組建的“4人戰(zhàn)隊”相比于其他5只戰(zhàn)略配售基金尤為顯眼。據(jù)了解，易方達的4位擬任基金經(jīng)理從業(yè)年限均在8年以上，且均有管理大規(guī)模資金的豐富經(jīng)驗。其中，胡劍管理的易方達穩(wěn)健收益近三年連續(xù)三次獲得“三年期債券型金?；稹豹?，他還曾在社?；鹉甓瓤荚u中獲得最高A檔評價。

（截圖均來自天天基金網(wǎng)）

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