9月回顧：股市大幅下跌，美元再創(chuàng)新高。美聯(lián)儲鷹派抗擊通脹，海外緊縮預(yù)期再起，美股下跌、美債收益率飆升，美元再創(chuàng)新高。國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱，市場擔(dān)憂經(jīng)濟復(fù)蘇不能持續(xù)，疊加外圍市場動蕩，股票市場回調(diào)，債券收益率小幅上升，人民幣連續(xù)走貶。
10月展望：資產(chǎn)配置的邏輯。9月議息會議再次確認了美聯(lián)儲在控制通脹方面的鷹派，未來超預(yù)期的緊縮可能存在兩點：美聯(lián)儲緊縮的終點以及在緊縮終點維持的時間，緊縮預(yù)期的不確定性會加大國內(nèi)資本市場的波動。國內(nèi)的市場目前仍處于“經(jīng)濟下行+貨幣寬松邊際收斂+穩(wěn)信用”階段，市場較為關(guān)注近期可能出臺的政策。
今年權(quán)益市場小盤風(fēng)格相對占優(yōu)，隨著地產(chǎn)銷售的逐步企穩(wěn)，市場在未來一個季度或會進行風(fēng)格再平衡，但其幅度和持續(xù)性將會受到地產(chǎn)景氣、疫情防控政策以及出口增速影響，預(yù)計權(quán)益市場風(fēng)格更將是成長與價值、大盤與小盤輪動均衡表現(xiàn)。當前權(quán)益市場主要指數(shù)估值基本在近十年30%以內(nèi)分位，性價比突出；短期市場交易量不斷下降，私募倉位也明顯下降，股市底部特征明顯，戰(zhàn)略上可以逢低加大配置。債券市場短端流動性仍相對充裕，不會趨勢上移，但也很難回到之前低位；長端利率面臨多空交織，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的拖累使得經(jīng)濟修復(fù)需要更長時間，經(jīng)濟基本面不支持長端利率繼續(xù)大幅上升，但在不降息的情況下，利率也較難趨勢下移，長端利率可能會在2.6%-2.75%區(qū)間保持窄幅震蕩格局。
10月基金配置策略：10月市場較為關(guān)注政策預(yù)期走向，在政策尚未明朗情況，我們建議對于偏股型基金應(yīng)該戰(zhàn)略上逢低加大配置，風(fēng)格優(yōu)選均衡型基金或者擅長輪動的主動權(quán)益基金。固收+和債券基金，建議優(yōu)選具有較好交易能力、擅長久期管理的基金。我們建議關(guān)注主動偏股基金（中高風(fēng)險）：國富深化價值（450004.OF）、銀華鑫銳靈活配置（161834.OF）、建信健康民生（000547.OF），“固收+”產(chǎn)品（中風(fēng)險）：中銀穩(wěn)健添利（380009.OF），純債類基金（中低風(fēng)險）：博時信用債純債（050027.OF）。
風(fēng)險提示：國內(nèi)穩(wěn)增長不及預(yù)期；美聯(lián)儲緊縮超預(yù)期；全球疫情再次反復(fù)：地緣政治沖突；基金樣本存在遺漏。
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