好多人申購基金的時候不知道是按哪天的凈值計算，今天就簡單說一下吧。
在交易日，下午三點之前申購基金，就是按當天收盤后的凈值來算。如果是下午三點之后申購的基金，就是按下個交易日收盤后的凈值算。
如果是在節(jié)假日申購的呢，由于不是交易日，所以節(jié)假日所有的申購都是按下一個交易日收盤后的凈值算。
舉幾個例子。
周二中午一點申購的，那就是按周二收盤后的凈值算。
周三下午五點申購的，那就是按周四收盤后的凈值算。
周六上午十點申購的，那就是按周一收盤后的凈值算。
贖回也是一樣的算法。
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