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基金中基金估值業(yè)務指引是什么，基金中基金估值業(yè)務指引是什么意思？

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基金中基金估值業(yè)務指引是什么，基金中基金估值業(yè)務指引是什么意思？

隨著投資者需求的不斷變化，基金公司也在不斷推出新型產品，其中基金中基金（FOF）是目前市場上較為受歡迎的一種?；鹬谢鹗且曰鹱鳛橥顿Y標的的基金，即外層基金投資內層基金，間接持有基礎資產。然而，基金中基金的估值問題一直備受關注。為了進一步規(guī)范及加強基金中基金的估值管理，中國基金業(yè)協會于2020年5月發(fā)布《基金中基金估值業(yè)務指引》，該指引主要明確了基金中基金估值業(yè)務的原則、規(guī)則及審計要求等，有利于進一步提升基金中基金的風險控制和透明度。

一、基金中基金估值業(yè)務指引的核心內容

基金中基金估值業(yè)務指引共分為三部分：第一部分是基金中基金估值業(yè)務原則，主要包括對基金中基金估值業(yè)務的定義、原則、管理要求、風險提示等方面的規(guī)定；第二部分是基金中基金估值業(yè)務規(guī)則，主要包括對基金中基金估值業(yè)務的準確度、穩(wěn)定性、連續(xù)性、公平性要求等方面的要求；第三部分是審計要求，主要包括對基金公司、基金托管人等機構的審計要求及基金中基金估值的獨立審計指標、報告及披露等方面的要求。

二、基金中基金估值業(yè)務指引的特點

1.明確基金中基金估值業(yè)務的劃分及責任：基金中基金估值業(yè)務指引明確了各個環(huán)節(jié)的估值責任分配，厘清了基金公司、基金托管人等機構的估值職責與義務。

2.加強基金中基金估值業(yè)務的透明度：基金中基金估值業(yè)務指引要求基金公司應當制定適當的估值政策和估值程序，并向受托人或者投資者公開信息。

3.提高基金中基金估值業(yè)務的精度與穩(wěn)定性：側重于提高基金中基金估值的準確度、可靠性、穩(wěn)定性和連續(xù)性。

4.強化基金中基金風險控制：規(guī)范了合理的基金中基金估值制度，并設定了估值風險控制機制，為基金投資者提供了更加多元化的風險控制手段。

三、應注意的問題

基金中基金估值業(yè)務指引的發(fā)布，為基金公司和投資者提供了更多的透明度和便利性，但在實際操作中可能仍然存在一些不確定性和風險，投資者應注意以下問題：

1.基金公司在估值過程中可能存在的誤差與不確定性，投資者應當關注基金估值的準確性和實際情況是否一致。

2.投資者應關注基金中基金的費用和費率，因為基金中基金通常會收取額外的費用，并影響投資者的收益。

3.投資者應了解基金中基金的投資策略與風險情況，以投資者自身風險偏好為主導，審慎投資。

總之，基金中基金估值業(yè)務指引是為了加強基金中基金風險控制和透明度的規(guī)定，其推出對于保護基金投資者的權益、鼓勵基金公司進一步規(guī)范運作、提高基金投資透明度等方面都具有重要意義。同時，作為投資者，我們也應當關注本指引的實施情況，了解基金中基金的估值及運作情況，做出明智的投資決策。

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