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工商銀行基金贖回到賬時間，工商銀行基金贖回到賬時間是上午還是下午？

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錢如故

工商銀行基金贖回到賬時間，工商銀行基金贖回到賬時間是上午還是下午？

公告送出日期：2021年11月17日

1 公告基本信息

2 日常贖回業(yè)務的辦理時間

1.開放日及開放時間

投資者可在每個開放日進行申購；對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認日次6個月的月度對應日（如無該對應日的，則順延至下一日）止的期間。投資者可以在最短持有期到期日后的開放日內進行基金份額的贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額贖回價格為下一開放日基金份額贖回的價格。

3 日常贖回業(yè)務

3.1 贖回份額限制

1、每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。

如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金對于每份基金份額設置6個月的最短持有期。本基金不收取贖回費。

3.3 其他與贖回相關的事項

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫裕唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

4 基金銷售機構

4.1 場外銷售機構

4.1.1 直銷機構

名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號701、甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈A座6-9層

公司網址：www.icbccs.com.cn

全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-811-9999

投資者還可通過本公司電子自助交易系統(tǒng)贖回本基金。

4.1.2 場外非直銷機構

中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、中信百信銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、大同證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、國金證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、天風證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、中信建投期貨有限公司、中信期貨有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司等。

5 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

6 其他需要提示的事項

1、贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出贖回的申請。 2、贖回的款項支付

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。遇證券、期貨交易所或交易市場數(shù)據傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程時，贖回款項順延至下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

在法律法規(guī)允許的范圍內，本基金登記機構可根據相關業(yè)務規(guī)則，對上述業(yè)務辦理時間進行調整，本基金管理人將在調整實施前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

客戶服務中心電話：400-811-9999

電子郵件地址：[email protected]

5、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金產品資料概要》、《基金合同》和《招募說明書》。

工銀瑞信基金管理有限公司

2021年11月17日

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