基金中的紅利發(fā)放日哪一天，基金中的紅利發(fā)放日哪一天開始？
徐金忠 見習(xí)記者 王鶴靜 中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊（記者 徐金忠 見習(xí)記者 王鶴靜）9月22日，國海富蘭克林基金發(fā)布公告稱，國富策略回報(bào)混合基金將以9月15日為基準(zhǔn)日進(jìn)行收益分配，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月27日。此次分紅為該基金今年度第一次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，國富策略回報(bào)混合基金份額凈值為2.275元，基金可供分配利潤(rùn)為5.33億元，本次基金分紅方案為4.551元/10份基金份額。
通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes顯示，國富策略回報(bào)混合基金的基金經(jīng)理為王曉寧，目前共管理3只基金產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模5.49億元。
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