基金怎樣計(jì)算每天收益多少份額的收益率,基金怎樣計(jì)算每天收益多少份額的收益率是多少?
近三年,有681只基金(A/C份額分開計(jì)算)收益翻倍,82只基金三年收益率漲逾200%。從最大回撤來看,共有33只三年翻倍基金最大回撤在20%以下。
7月行情收官,年內(nèi)A股市場跌宕起伏,基金業(yè)績分化明顯。步入8月,投資者該如何挑選基金?
業(yè)內(nèi)人士指出,短期的高收益或讓人心動,但挑選一只基金,還需考察其3-5年的長期業(yè)績表現(xiàn)。此外,還需要看它的抗跌能力,回撤也要控制得好,投資者還需從多維度來分析和選擇適合自己的基金。
82只基金3年收益率漲逾200%
首先,讓我們來看下近三年基金收益情況。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日,近三年,有681只基金(A/C份額分開計(jì)算)收益翻倍,82只基金三年收益率漲逾200%。其中,農(nóng)銀新能源主題近三年收益達(dá)到355.86%,成為了近三年主動權(quán)益類“冠軍基”。
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
農(nóng)銀新能源主題最新規(guī)模235.28億元,現(xiàn)任基金經(jīng)理為邢軍亮,近三年的最大回撤為39.04%。
今年二季度,農(nóng)銀新能源主題基金份額凈值增長率為14.71%,前十大重倉股為:寧德時(shí)代、璞泰來、當(dāng)升科技、振華科技、天賜材料、隆基綠能、恩捷股份、科達(dá)利、聞泰科技、新宙邦。
截至7月29日,農(nóng)銀新能源主題年內(nèi)沒有實(shí)現(xiàn)正收益,基金凈值下跌8.94%。該基金今年、2020年和2019年收益率分別為56.2%、163.49%、34.64%。
劉重晉管理的中金瑞祥A近三年收益328.66%,位居業(yè)績榜第二位。此外,施成掌管的國投瑞銀先進(jìn)制造混合和國投瑞銀進(jìn)寶混合、陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒A、陳富全和魏剛共同管理的農(nóng)銀研究精選混合近三年收益均漲超300%。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),排名靠前的基金多數(shù)是中型或者小型規(guī)模基金。
三年業(yè)績前20名基金規(guī)模大多在100億元以下,只有農(nóng)銀新能源主題、華夏能源革新股票、匯豐晉信低碳先鋒A三只基金的規(guī)模超過100億元,分別為235.28億元、205.41億元、105.75億元。
從今年的基金二季報(bào)來看,近三年收益率排名前列的基金產(chǎn)品,大多重倉配置了新能源、高端制造等板塊。
33只翻倍基金最大回撤低于20%
考查一只基金,還需要看它的抗跌能力,特別是在震蕩行情中,投資者避險(xiǎn)情緒增強(qiáng),基金最大回撤率就尤為重要。
從最大回撤來看,共有33只三年翻倍基金最大回撤在20%以下。
在近三年收益超過100%的基金中,共有10只基金最大回撤控制在15%以內(nèi)。其中,綦縛鵬管理的國投瑞利LOF近三年收益率108.87%,最大回撤為11.13%。其管理的另一只三年翻倍基國投瑞銀瑞源A最大回撤率達(dá)到13.66%。
林英睿掌管的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A和廣發(fā)多策略混合近三年收益率分別達(dá)132.61%、101%,最大回撤率分別為12.46%、14.11%。
此外,馮漢杰掌舵的中加轉(zhuǎn)型動力混合近三年收益翻倍,最大回撤率為13%。
在近三年收益超過300%的基金多數(shù)經(jīng)歷了大幅回撤,6只基金中有5只基金的最大回撤都超過了35%。其中,國投瑞銀先進(jìn)制造混合近三年收益324.35%,最大回撤為50.22%,國投瑞銀進(jìn)寶混合、農(nóng)銀新能源主題、匯豐晉信低碳先鋒A近三年最大回撤率分別達(dá)47.36%、39.04%、37.72%。
近三年收益超過200%的基金中,有14只基金的最大回撤率控制在了30%以下。其中,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A收益達(dá)211.75%,最大回撤14.26%。華夏興和混合和交銀趨勢混合A最大回撤均控制在20%以下。
“基金投資者在選擇一只基金的時(shí)候,還需從該基金經(jīng)理3到5年的收益率、最大回撤率和夏普比率等多維度來分析和選擇適合自己的基金。” 某公募人士對《國際金融報(bào)》記者表示。
優(yōu)質(zhì)成長或成為主要投資機(jī)會
那么,站在當(dāng)前,基金經(jīng)理看好哪些投資方向?
“站在當(dāng)前,我們更傾向于‘優(yōu)質(zhì)成長’將成為后續(xù)市場的主要投資機(jī)會。在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級以及科技創(chuàng)新的時(shí)代趨勢下,我們已經(jīng)看到越來越多優(yōu)質(zhì)的成長行業(yè)和公司(新能源、新材料、高端裝備、醫(yī)藥、新消費(fèi)、TMT科技等),因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)、全球市占率提升,新產(chǎn)品放量或者進(jìn)口替代等原因,整體行業(yè)空間較大,公司競爭力日益加強(qiáng),未來幾年有望實(shí)現(xiàn)較快的復(fù)合增速?!眳R豐晉信低碳先鋒基金經(jīng)理陸彬在今年二季報(bào)中表示。
國投瑞銀進(jìn)寶基金經(jīng)理施成在二季報(bào)中指出,從美林時(shí)鐘來看,經(jīng)濟(jì)周期從衰退——復(fù)蘇——過熱——滯漲,復(fù)蘇階段制造業(yè)更好,過熱階段資源品優(yōu)勢更大;從行業(yè)傳導(dǎo)來看,下游訂單上升——中游排產(chǎn)提高——上游資源短缺。只要是上游資源品供給有限,下游需求旺盛,那么這個(gè)演繹就是一個(gè)時(shí)間問題,最終行業(yè)輪動要回到上游。在目前經(jīng)歷了新能源中下游股價(jià)的大幅上漲,我們認(rèn)為從流動性到行業(yè)基本面都支撐上游迎來行情。從行業(yè)來看,投向仍然集中于光伏、鋰電、半導(dǎo)體等具備快速增長動能的行業(yè)。目前來看,市場對于新技術(shù)方向的設(shè)備改進(jìn)和資本開支更有熱情。這是我們未來會重點(diǎn)關(guān)注的方向。
“倉位配置方面,我們通過倉位調(diào)整減弱了市場風(fēng)格的風(fēng)險(xiǎn),倉位結(jié)構(gòu)依舊聚焦在高端制造方向。‘碳中和’勢在必行,能源行業(yè)是突破口。發(fā)電及供熱是我國最主要的二氧化碳排放來源,約占到總排放量的一半,能源電力行業(yè)控排是實(shí)現(xiàn)‘碳達(dá)峰、碳中和’目標(biāo)的關(guān)鍵。從能源變革角度來看,風(fēng)電光電是未來電力生產(chǎn)側(cè)主力軍,逐步邁向存量替代階段;電網(wǎng)側(cè)方面,碳中和轉(zhuǎn)型支撐,助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型;用電側(cè)方面,車輛全面電動化,推進(jìn)碳中和?!鞭r(nóng)銀新能源主題基金經(jīng)理邢軍亮在二季報(bào)中表示。
本文源自證基風(fēng)云
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