公告送出日期：今年5月14日

1.公告基本信息

注：萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于今年5月5日開放申購、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，有關(guān)本基金辦理申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息，請見本公司于今年4月30日發(fā)布的《關(guān)于萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。

2.贖回及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在最短持有期限到期后的每個開放日可以辦理該份基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出價格為下一開放日該類基金份額贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的價格。對于尚在最短持有期限內(nèi)還未開始辦理贖回業(yè)務(wù)的基金份額，投資者提出的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請不成立。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回份額限制

（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。

（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。

（3）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制。

若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2贖回費(fèi)率

本基金每份基金份額的最短持有期限為3個月，本基金不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項

1、贖回金額的處理方式

贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。

2、基金贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值

例：某基金份額持有人在持有基金份額滿3個月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元

即：基金份額持有人在持有基金份額滿3個月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為10,500.00元。

4.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

4.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計算規(guī)則如下：

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

4.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。

（2）前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式）。

（3）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。

4.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項

（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。

（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬家天添寶A份額(004717)不限制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出時不受此限制。

（3）本公司對通過電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)實施優(yōu)惠，詳情如下：

1）由零申購費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換為非零申購費(fèi)率基金時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率高于0.6%時，優(yōu)惠后申購補(bǔ)差費(fèi)率不低于0.6%；轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率低于0.6%時，申購補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率執(zhí)行。

2）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購優(yōu)惠費(fèi)率之差的四折收取申購費(fèi)補(bǔ)差。

3）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，申購費(fèi)補(bǔ)差為零。

（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1直銷機(jī)構(gòu)

本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。

住所、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）

法定代表人：方一天

聯(lián)系人：亓翡

電話：（021）38909777

傳真：（021）38909798

投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。

網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）

5.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)

各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機(jī)構(gòu)，并另行披露。敬請投資者留意。

6.基金份額凈值公告的披露安排

自今年5月5日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放贖回和基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請查閱本基金招募說明書及其更新。

（2）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）了解本基金申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。

（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

（5）風(fēng)險提示：

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等；本基金的投資范圍包括國債期貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債等品種，可能給本基金帶來額外風(fēng)險。本基金的具體運(yùn)作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。

為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。

本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為3個月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應(yīng)流動性風(fēng)險，合理安排投資計劃。

本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險。

基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

本基金暫不向個人投資者公開銷售，未來基金管理人對銷售對象作出調(diào)整的，在履行適當(dāng)程序后，將提前公告。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

今年5月14日