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基金資產分布分析，基金資產分布分析報告？

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錢如故

基金資產分布分析，基金資產分布分析報告？

9月9日，“紀念中國公派留學英國50周年”論壇在北京舉行。全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長丁仲禮出席并致辭。

在歐美同學會金融委員會承辦的以“中國金融開放新格局–與中英合作展望”為主題的平行論壇的圓桌對話中，證監(jiān)會市場二部主任王建平在發(fā)言中表示，近年來中國私募證券基金迅速發(fā)展，并就中英合作提出兩個建議：第一，從資產配置的角度，英國的資產管理機構可以通過投資私募證券基金產品參與中國市場；第二，從境外投資機構在境內展業(yè)的角度，歡迎英資機構以外商獨資私募證券基金管理人（WFOE PFM）的形式參與中國市場。

王建平指出，目前中國證券私募基金有9000家管理機構、8萬只產品、將近6萬億人民幣資產管理規(guī)模，且增速很快?？傮w上以股票策略為主，但逐步多元化，量化策略增長也較快，去年量化產品達到了1萬億人民幣。

“目前，9000家管理機構表明行業(yè)分散度還比較高，但在快速發(fā)展過程中，也涌現(xiàn)出一批頭部機構，管理規(guī)模在100億以上的機構大概有110多家，管理規(guī)模3.5萬億，占全行業(yè)的58%?！?/p>

王建平介紹，與公募基金等其他投資產品相比，私募證券基金的優(yōu)勢在于投資限制相對較少，自由度較大。私募證券基金的資產分布基本上已覆蓋股票現(xiàn)貨、商品現(xiàn)貨和場內外衍生品。私募基金交易額占股票市場交易17%-18%，期貨市場15%。同時，私募證券基金在激勵和約束上比公募基金更加對稱，激勵更具優(yōu)勢。整體的風格是追求絕對收益。

對于中英方面在私募證券基金領域的合作，王建平提出以下兩個建議。

第一，英國的資產管理機構可以通過投資私募證券基金產品參與中國市場。

從配置的角度看，中國和其他市場投資產品的相關度較低，例如諾亞做的統(tǒng)計顯示，中證全指和美國股市、全球股市的相關性為0.6左右，相關度較低。

從市場發(fā)展階段看，中國市場有效性還在逐步改善的過程中，這可以給管理人提供了創(chuàng)造α收益的機會。私募證券基金相對于中證500指數(shù)創(chuàng)造的超額收益平均年化超過10%，控制波動和回撤方面也比較好，整體上行業(yè)資產管理規(guī)模的變化也比較小。

英國資產管理行業(yè)發(fā)達，優(yōu)秀機構眾多，希望英國的投資機構在以過去比較熟悉的股票通、QFII、RQFII等方式參與A股市場之外，加大對私募證券基金產品的關注，以這種方式參與中國市場。我們目前也在持續(xù)改善監(jiān)管規(guī)則，便利境外投資者投資中國的私募證券基金。

第二，從境外投資機構在境內展業(yè)的角度，歡迎英資機構以外商獨資私募證券基金管理人（WFOE PFM）的形式參與中國市場。

目前允許境外資產管理機構以設立獨資或者合資的方式在境內展業(yè)。外資背景的機構有38家，規(guī)模約342億。從發(fā)展的角度來看，這項政策引進時間不是很長，境外機構還需要時間來適應市場，形成他們的競爭優(yōu)勢。“我們歡迎更多的英資機構參與中國的市場，以設立外商獨資私募管理人的方式展業(yè)，對于機構本身的靈活性和便利性好得多?！?/p>

對于如何保持中國市場的吸引力這一問題，王建平回答道，得益于香港市場是中國很有吸引力的離岸市場，早期階段外資在中國展業(yè)、參與中國經濟發(fā)展主要是在香港開展的；到了后期，我們歡迎境外機構在中國大陸展業(yè)，從離岸到在岸，開放力度非常大，基本上各項業(yè)務均已放開。雖然現(xiàn)實可能還有一些差距，比如外資證券公司在中國大陸業(yè)務剛剛起步。但下一階段，中國本土的在岸市場規(guī)模在擴大、市場結構在深化。另外，除了開放政策之外，具體的監(jiān)管政策也在逐步優(yōu)化，同時伴隨著機構化、衍生品市場的發(fā)展，外資在中國大陸的在岸業(yè)務會有更好的環(huán)境。

最后，王建平指出：“外資機構也有如何適應中國市場、適應中國客戶需求的問題。因此需要境內規(guī)則不斷優(yōu)化、境內市場不斷深化和改善，同時需要外資機構有自己清晰的策略和優(yōu)勢。我相信在岸市場的業(yè)務會越來越好?！?/p>

“紀念中國公派留學英國50周年”論壇以“開創(chuàng)新時代中英教育、科技合作新紀元”為主題，旨在搭建新形勢下中英兩國在教育、科技、金融等領域可持續(xù)的交流與合作平臺，增進中英兩國友好互信。中英兩國政府要員、教育界知名人士、科學家、企業(yè)家、金融界人士等200余位嘉賓出席開幕式。

本文源自中國經濟網(wǎng)

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