公告送出日期：今年5月14日

1.公告基本信息

注：萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于今年5月5日開放申購、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，有關(guān)本基金辦理申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息，請(qǐng)見本公司于今年4月30日發(fā)布的《關(guān)于萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。

2.贖回及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在最短持有期限到期后的每個(gè)開放日可以辦理該份基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時(shí)除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出價(jià)格為下一開放日該類基金份額贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的價(jià)格。對(duì)于尚在最短持有期限內(nèi)還未開始辦理贖回業(yè)務(wù)的基金份額，投資者提出的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不成立。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.贖回業(yè)務(wù)

3.1贖回份額限制

（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。

（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。

（3）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制。

若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2贖回費(fèi)率

本基金每份基金份額的最短持有期限為3個(gè)月，本基金不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、贖回金額的處理方式

贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

2、基金贖回金額的計(jì)算

贖回金額的計(jì)算方法如下：

贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值

例：某基金份額持有人在持有基金份額滿3個(gè)月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元

即：基金份額持有人在持有基金份額滿3個(gè)月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為10,500.00元。

4.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

4.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則如下：

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

4.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。

（2）前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式）。

（3）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。

4.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)

（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。

（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬家天添寶A份額(004717)不限制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出時(shí)不受此限制。

（3）本公司對(duì)通過電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)實(shí)施優(yōu)惠，詳情如下：

1）由零申購費(fèi)率基金轉(zhuǎn)換為非零申購費(fèi)率基金時(shí)，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率的四折。但轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率高于0.6%時(shí)，優(yōu)惠后申購補(bǔ)差費(fèi)率不低于0.6%；轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率低于0.6%時(shí)，申購補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)入基金標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率執(zhí)行。

2）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，按轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購優(yōu)惠費(fèi)率之差的四折收取申購費(fèi)補(bǔ)差。

3）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，申購費(fèi)補(bǔ)差為零。

（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請(qǐng)參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。

5.基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1直銷機(jī)構(gòu)

本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。

住所、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）

法定代表人：方一天

聯(lián)系人：亓翡

電話：（021）38909777

傳真：（021）38909798

投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。

網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬家基金微理財(cái)（微信號(hào)：wjfund_e）

5.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)

各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的地址、營業(yè)時(shí)間等信息，請(qǐng)參照各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機(jī)構(gòu)，并另行披露。敬請(qǐng)投資者留意。

6.基金份額凈值公告的披露安排

自今年5月5日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金開放贖回和基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金招募說明書及其更新。

（2）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）了解本基金申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷售相關(guān)事宜。

（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)申購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范圍包括國債期貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債等品種，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。

為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為3個(gè)月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。

本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

本基金暫不向個(gè)人投資者公開銷售，未來基金管理人對(duì)銷售對(duì)象作出調(diào)整的，在履行適當(dāng)程序后，將提前公告。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

今年5月14日