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基金贖回收益計(jì)算公式，基金贖回收益計(jì)算公式是什么？

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基金贖回收益計(jì)算公式，基金贖回收益計(jì)算公式是什么？

寶盈基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）現(xiàn)將旗下開(kāi)放式基金產(chǎn)品基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明如下：

一、適用基金產(chǎn)品

適用于本公司旗下所有已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式基金

二、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同以及相關(guān)有效公告的規(guī)定，基金份額持有人在申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，本公司會(huì)收取一定的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取。轉(zhuǎn)換金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)換金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的以及轉(zhuǎn)換金額所對(duì)應(yīng)的基金申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用的，補(bǔ)差費(fèi)為零。本公司旗下開(kāi)放式基金的原申購(gòu)費(fèi)率詳見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)公告。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)入金額=B×C×(1-D) /（1+G）+H

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/E

其中：

B為轉(zhuǎn)出的基金份額；

C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；

D為轉(zhuǎn)出基金的對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率；

G為對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率；

E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；

H為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場(chǎng)基金的，則H=0。

注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

舉例：投資人申請(qǐng)將持有的10000份寶盈成長(zhǎng)精選混合A轉(zhuǎn)換為寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日本基金的份額凈值為1.0660元，投資人持有該基金20日，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.75%，申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A的基金份額凈值為1.1630元，申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，則投資人轉(zhuǎn)換后可得到的寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A基金份額為：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)入金額=10,000×1.0660×（1-0.75%）÷（1+0%）+0=10,580.05元

轉(zhuǎn)入份額=10,580.05÷1.1630=9,097.21份

三、重要提示

1、本公告自刊登之日起生效，此后如有其它基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算同樣適用于本公告中的規(guī)則。如某些基金根據(jù)具體情況不適用于本公告規(guī)則，或存在與本公告規(guī)則特殊規(guī)定的，則以本公司屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

2、本公告僅對(duì)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，投資者要了解基金的詳細(xì)情況，可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.byfunds.com）查閱基金的招募說(shuō)明書(shū)等法律文件或相關(guān)公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

寶盈基金管理有限公司

今年4月18日

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