公告送出日期：今年5月17日

1. 公告基本信息

2.申購、贖回業(yè)務的辦理時間

根據(jù)《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定，中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）3個月的期間。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3個月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應順延。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期不少于2個工作日，并且最長不超過20個工作日，本次開放的具體時間為今年5月19日—今年6月1日。如封閉期結束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務的，開放期時間順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準。

自今年5月19日起，本基金進入第十五個開放期，今年5月19日為本基金本次開放期的第一個開放日。基金管理人自該日起開始辦理本基金的申購、贖回業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停本基金的申購、贖回時除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務辦理時間結束之后提出申購、贖回申請的，視為無效申請。

3. 申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

投資者通過基金管理人指定的其他銷售機構申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10元（含申購費，下同），追加申購最低金額為人民幣10元；通過基金管理人直銷中心柜臺申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10元，追加申購最低金額為人民幣10元。投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受申購最低金額的限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。

3.2 申購費率

注：1、申購金額中已包含投資者應支付的申購費。

2、投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3 其他與申購相關的事項

1、本基金申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照有關規(guī)定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠。

4、當發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關規(guī)定?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4. 贖回業(yè)務

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。

4.2 贖回費率

1、設Y為持有期限。當Y<7天時，贖回費率為1.50%；當7天≤Y<30天時，贖回費率為0.10%；當Y≥30天時，贖回費率為0。

2、上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持續(xù)持有期少于7日的，贖回費應全額歸基金財產(chǎn)，持有期7日以上（含7日）的，不低于贖回費總額的25%應歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

2、基金份額持有人贖回基金份額時，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即注冊登記確認日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述業(yè)務辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實施前依照有關規(guī)定在指定媒介上公告。

4、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用，四舍五入保留到小數(shù)點后兩位，由于四舍五入產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

5、當發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5.基金銷售機構

5.1 直銷機構

1. 中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38834999

傳真：（021）50960970

1） 中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓

客戶服務電話：021-3883 4788， 400-888-5566

電子信箱：[email protected]

聯(lián)系人：曹卿

5.2 其他銷售機構

中國銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司行E通平臺

上述銷售機構名單如有變更，詳見基金管理人發(fā)布的相關公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開放期內(nèi)，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7. 其他需要提示的事項

1. 本基金不向個人投資者公開銷售；

2.本公告僅對本基金本次開放基金份額申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明；

3.投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關情況。

4.風險提示：

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

本基金單一投資者持有基金份額比例可達到或者超過50%，存在特定機構投資者大額贖回導致的基金份額凈值波動風險、流動性風險、巨額贖回風險和基金資產(chǎn)凈值較低的風險。

本基金以定期開放方式進行運作，在非開放期間投資者不能進行申購、贖回。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

今年5月17日