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私募基金盈利方式分析，私募基金盈利方式分析論文？

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錢如故

私募基金盈利方式分析，私募基金盈利方式分析論文？

每經(jīng)記者：楊建 每經(jīng)編輯：葉峰

近期市場在外圍因素的擾動下出現(xiàn)下跌，投資者大多出現(xiàn)損失，連私募大佬葛衛(wèi)東表示“躺平了”，也使得私募大佬的業(yè)績再度成為市場關(guān)注的焦點。

昨日，在雪球有投資者貼出了自己購買私募產(chǎn)品暴虧的經(jīng)歷，買了五只私募產(chǎn)品，其中有兩只大幅虧損，兩只盈利，虧損最多的有27%。有意思的是，其中一只盈利的產(chǎn)品暴賺82%，策略居然是做可轉(zhuǎn)債的，可謂是百億私募可轉(zhuǎn)債策略“吊打”股票策略。

投資者買私募暴賺82%

昨日有名叫“I非想非非想”的投資者在雪球曬自己的私募產(chǎn)品收益，在當(dāng)前市場不斷下跌的背景下，私募大佬都虧麻了，但是該投資者購買的5只私募產(chǎn)品，兩只虧損，兩只盈利，最后算下來，這五只私募產(chǎn)品沒賺錢。其中兩只虧損產(chǎn)品中有一只是高毅資產(chǎn)旗下的高毅精選FOF第18期，持有兩年虧損14.5%；另外一只是景林資產(chǎn)旗下的景林景泰優(yōu)選GJ6期，持有兩年虧損27%，該投資者自己調(diào)侃道“當(dāng)然也可能買入時機不太好”。

盈利的產(chǎn)品中，少數(shù)派旗下的少數(shù)派128號私募基金，持有兩年多盈利12%，已經(jīng)贖回了。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，少數(shù)派128號截至9月16日公布的最新單位凈值為1.114元，今年以來虧損5.75%。另外一只是大樸資產(chǎn)旗下的策略11號，這個去年贖回了，拿了一年多，最后幾乎沒有盈利。

有意思的是，這些產(chǎn)品都是虧損或者小幅盈利，但還有一只產(chǎn)品大超預(yù)期，那就是?？べY產(chǎn)旗下的?？す?jié)節(jié)高5號，這個產(chǎn)品收益率高達82%，是專做可轉(zhuǎn)債的。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，睿郡節(jié)節(jié)高5號截至9月16日公布的最新單位凈值為1.828元，基金經(jīng)理是?？べY產(chǎn)的杜昌勇。杜昌勇是原興全基金副總經(jīng)理、專戶投資總監(jiān)，現(xiàn)任的睿郡資產(chǎn)董事長，是國內(nèi)最早一批可轉(zhuǎn)債專業(yè)投資者。

相比股票策略來看，可轉(zhuǎn)債策略真可謂“吊打”股票策略。對此優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍在微信中告訴記者，可轉(zhuǎn)債在今年來權(quán)益市場回調(diào)過程中回撤可控，下跌空間有限，這是作為可轉(zhuǎn)債標的本身的優(yōu)勢。今年來，由于權(quán)益市場表現(xiàn)欠佳，次新債行情妖債行情頻生，偏離價值的炒作現(xiàn)象不減，投機現(xiàn)象屢見不鮮，帶來一些偏離價值的標的爆炒給個別機構(gòu)帶來賺錢效應(yīng)和相較被動收益大幅超額的表現(xiàn)。

賀金龍表示，不過這樣的表現(xiàn)往往欠缺持續(xù)性和具備投機性，因此今年8月份，轉(zhuǎn)債交易規(guī)則的修改也應(yīng)聲而出。另一方面，今年來由于權(quán)益市場回調(diào)，多家上市公司紛紛宣布下修轉(zhuǎn)股價，給可轉(zhuǎn)債上漲提供了轉(zhuǎn)股價值重塑的支撐，這也是可轉(zhuǎn)債規(guī)則在震蕩市場和下跌市場中依舊可以表現(xiàn)出其具備賺錢效應(yīng)的優(yōu)勢。

多數(shù)私募產(chǎn)品今年出現(xiàn)虧損

7月以來，A股市場受到外圍因素的擾動，“跌跌不休”成為了7月至今的主旋律。截至9月23日收盤，滬指7月至今下跌超9.4%，創(chuàng)業(yè)板合計下跌19.11%。市場的下跌，連私募大佬葛衛(wèi)東表示“躺平了”，葛衛(wèi)東的“躺平”也是對當(dāng)下市場行情的無奈。

葛衛(wèi)東參與了不少上市公司的定增項目，目前來看，一些項目的收益并不理想，甚至有的定增項目浮虧超55%。實際上在今年的行情下，受傷的不僅僅只有葛衛(wèi)東。近期頂級私募景林資產(chǎn)相關(guān)負責(zé)人在溝通會上向投資者致歉，因為高點進來的投資者很多都虧錢了。另外百億私募正圓投資旗下基金經(jīng)理戴旅京日前也就產(chǎn)品凈值大幅回撤向投資者公開道歉。數(shù)據(jù)顯示，戴旅京旗下多只產(chǎn)品今年以來浮虧高達50%。

隨著市場的調(diào)整，給私募基金經(jīng)理帶來了不小的壓力。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來股票私募表現(xiàn)墊底，納入統(tǒng)計的1630家股票私募年內(nèi)整體收益虧損9.43%，其中299家實現(xiàn)正收益，占比為18.34%。截至9月7日，已披露凈值的百億級私募今年前8個月整體收益為負，正收益的百億私募不足三成。

對于后市，私募也不太樂觀，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在微信中告訴記者，目前市場下降趨勢已經(jīng)確立，成交量逐漸萎縮，投資者情緒降溫明顯，市場風(fēng)險偏好下降，結(jié)合歐美加息對流動性的收緊，后市有可能會走出退二進一的陰跌磨底走勢，操作上以超跌搏反彈策略為主。

每日經(jīng)濟新聞

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