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基金均衡配置的優(yōu)勢，基金均衡配置的優(yōu)勢和劣勢？

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錢如故

基金均衡配置的優(yōu)勢，基金均衡配置的優(yōu)勢和劣勢？

上周，中美股指再度下探，上證指數(shù)跌至3126點(diǎn)。在地產(chǎn)及疫情的壓制下，預(yù)計經(jīng)濟(jì)修復(fù)偏慢，貨幣政策整體態(tài)度偏呵護(hù)，但考慮到近期銀行間資金面有擾動，且年內(nèi)央行公開市場操作到期量較大，未來可密切關(guān)注央行貨幣政策的邊際變化。在經(jīng)濟(jì)弱修復(fù)，貨幣偏寬松的背景下，華安基金絕對收益投資部預(yù)計債券市場整體仍是震蕩格局，對市場仍持中性觀點(diǎn)。

風(fēng)險資產(chǎn)方面，8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看環(huán)比增速依舊不強(qiáng)，政策落地效果還需觀察。相對謹(jǐn)慎的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期和強(qiáng)美元的背景下，匯率和股票同步回落。但當(dāng)前A股估值較低，大部分寬基指數(shù)和行業(yè)估值已經(jīng)回落到4月末水平，整體性價比較高。股票短期依舊處于盈利筑底期，指數(shù)預(yù)計進(jìn)一步下行的空間不大，后市以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。近期風(fēng)格仍處于再平衡過程中，大盤價值繼續(xù)跑贏小盤成長。短期易受國際局勢和宏觀政策刺激影響，但中期仍會回歸基本面。在主線暫未清晰，風(fēng)格處于收斂過程中，均衡配置是較好選擇，關(guān)注低估值板塊的配置價值。

轉(zhuǎn)債方面，近期市場跟隨中小盤股票同步回調(diào)，估值有所消化，但仍處于歷史高位。轉(zhuǎn)債當(dāng)前整體偏股性，估值壓縮的壓力持續(xù)存在，計劃當(dāng)風(fēng)險收益匹配度提升時，再加大力度進(jìn)行配置；短期需要謹(jǐn)慎挑選標(biāo)的。

風(fēng)險提示：本報告所載信息或所表達(dá)的意見僅為提供參考之目的，并不構(gòu)成對買入或賣出此報告中所提及的任何證券的建議。本報告并非基金宣傳推介資料，亦不構(gòu)成任何法律文件。本報告非為對相關(guān)證券或市場的完整表述或概括，有關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，本公司不對其中的任何錯漏和疏忽承擔(dān)法律責(zé)任。投資者購買本公司旗下的產(chǎn)品時，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)法律文件。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

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