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基金回調(diào)適合加倉嗎，基金回調(diào)適合加倉嗎股票？

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錢如故

基金回調(diào)適合加倉嗎，基金回調(diào)適合加倉嗎股票？

智通財經(jīng)APP獲悉，7月11日，A股三大指數(shù)震蕩下行，深成指、創(chuàng)業(yè)板指早間雙雙跌逾2%。午后指數(shù)延續(xù)低迷，滬指一度失守3300點(diǎn)。醫(yī)藥商業(yè)、新冠治療、中藥等醫(yī)藥相關(guān)板塊強(qiáng)勢走高，但前期熱門的新能源產(chǎn)業(yè)鏈大幅回調(diào)，鋰礦股大跌引發(fā)賽道股集體調(diào)整?？傮w來看，市場情緒較為低迷，賺錢效應(yīng)較弱。面對海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)震蕩、疫情反復(fù)，下半年投資機(jī)遇在哪？基金經(jīng)理看好哪些方向？新能源賽道還值得加注嗎？

寶盈基金：A股運(yùn)行下行有底 7月重點(diǎn)關(guān)注財報與物價

寶盈基金表示，財報與物價——7月A股運(yùn)行的核心因素。二季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受疫情擾動，A股整體企業(yè)盈利將大幅下行，不少行業(yè)中報業(yè)績承壓。盡管市場對A股盈利下行已有預(yù)期，但反彈至當(dāng)前階段，市場風(fēng)險溢價已有較多下行，A股整體估值回到近十年中位數(shù)附近，部分行業(yè)估值處于歷史高位，后續(xù)仍要考慮到部分企業(yè)盈利超預(yù)期調(diào)降的風(fēng)險。

后續(xù)重點(diǎn)跟蹤三個方面，上海疫情的發(fā)展、豬價走勢及企業(yè)中報的披露情況。在疫情得到有效控制，不再發(fā)生如今年3-5月的大規(guī)模反復(fù)的前提下，A股運(yùn)行下行有底。

招商基金：回調(diào)便是加倉良機(jī) 重點(diǎn)關(guān)注新能源、醫(yī)藥等

招商基金總經(jīng)理助理、投資管理一部總監(jiān)王景表示，“穩(wěn)增長”政策落地疊加疫情沖擊逐步消退，基本面預(yù)期最悲觀時刻已然過去。展望下半年，經(jīng)濟(jì)預(yù)期上修，風(fēng)險偏好與風(fēng)險評價有積極變化，市場對A股判斷轉(zhuǎn)向樂觀，上修上證指數(shù)運(yùn)行區(qū)間，回調(diào)便是加倉良機(jī)。

王景進(jìn)一步表示，基于股利貼現(xiàn)模型的視角來看，盈利端下半年A股盈利環(huán)比逐步改善，盈利預(yù)期的上修將是市場的積極支撐；“穩(wěn)增長”政策持續(xù)加碼與疫情防控發(fā)生積極變化，風(fēng)險偏好與風(fēng)險評價亦有驅(qū)動；無風(fēng)險利率存在下行空間，但幅度相對有限，非市場下階段的核心驅(qū)動。隨著市場負(fù)面因素的逐漸出清，邊際改善或會給包括新基建、科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造等行業(yè)在內(nèi)的有中長期增長動能的領(lǐng)域帶來較好的投資布局機(jī)會。

他稱，在基本面承壓的環(huán)境下，預(yù)計(jì)未來市場行情預(yù)計(jì)會出現(xiàn)分化，高質(zhì)量、高成長的公司有望通過業(yè)績增長來逐步消化前期過高的估值。招商基金將繼續(xù)采取均衡布局策略，自下而上布局估值與業(yè)績相匹配的價值類龍頭個股，同時重點(diǎn)關(guān)注盈利增長確定的成長類及高景氣度行業(yè)，基金將重點(diǎn)聚焦充分利用國內(nèi)要素優(yōu)勢、具備全球競爭力的行業(yè)，選擇成長路徑清晰、行業(yè)壁壘堅(jiān)實(shí)、業(yè)績確定性較高的個股。重點(diǎn)關(guān)注新能源上游、先進(jìn)制造(包括中游、下游有技術(shù)提升能力的制造業(yè)企業(yè))、醫(yī)藥生物等高景氣成長行業(yè)中優(yōu)質(zhì)個股，同時兼顧低估值、“穩(wěn)增長”相關(guān)行業(yè)。

港股市場，相對看好科技類公司，其次是低估值的消費(fèi)板塊，再則是與A股存在估值差異的制造類的公司。另，考慮短期“穩(wěn)增長”受益的行業(yè)逐步占優(yōu)，可關(guān)注房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的，以及部分價值成長股。

王景呼吁，近期影響市場的因素都表現(xiàn)出邊際改善的跡象，更多推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的具體措施將逐步落實(shí)，未來企業(yè)盈利或有望得到修復(fù)，與之相伴的是市場情緒的回暖，投資者應(yīng)對A股、港股市場的中長期表現(xiàn)抱有更多信心。

平安基金：看好新能源重塑機(jī)會

平安基金表示，5、6月份隨著疫情逐步得到控制，受疫城市開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，從微觀數(shù)據(jù)能夠看到經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇，比如PMI回升，6月份汽車、地產(chǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好等等。雖然7月第一周的周度數(shù)據(jù)從環(huán)比數(shù)據(jù)來看不盡人意， 但不能否認(rèn)經(jīng)濟(jì)仍然在復(fù)蘇的趨勢當(dāng)中，當(dāng)然市場也在2季度的后面兩個月出現(xiàn)了明顯的反彈。

后續(xù)需要關(guān)注的是國內(nèi)疫情是否會反復(fù)、海外經(jīng)濟(jì)衰退進(jìn)程、國內(nèi)CPI的走勢，這些會影響上市公司的經(jīng)濟(jì)基本面以及政策的邊際變化.從而影響流動性。

從板塊上來看，平安基金依然看好新能源車帶動下的汽車智能化以及供應(yīng)鏈重塑的機(jī)會，看好在數(shù)字化發(fā)展浪潮下的科技制造機(jī)會，看好能源變革帶來的產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會，看好后疫情時代的消費(fèi)復(fù)蘇帶來的機(jī)會，如果因?yàn)殡A段性的季報原因或者后面流動性導(dǎo)致的調(diào)整，可能是繼一季度后的第二次長期布局機(jī)會。

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