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私募基金利潤，私募基金收益率？

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錢如故

私募基金利潤，私募基金收益率？

近日，“公募基金經(jīng)理違規(guī)參與場外期權(quán)”的傳言把一個超高收益的私募基金帶入了公眾的視野。股票型私募基金建泓時光二號，從今年6月開始暴漲，近一年收益為4346.73%。建泓時代旗下另一只股票型私募建泓盈富四號，從今年10月起開始持續(xù)上漲，近一年收益為410.47%。部分網(wǎng)友質(zhì)疑其超高的收益率跟“公募基金經(jīng)理違規(guī)參與場外期權(quán)”有關(guān)，可能是這些基金經(jīng)理的“老鼠倉”。對此，建泓時代官網(wǎng)隨后聲明稱遭受誹謗，建泓時光二號并未開通場外期權(quán)交易的權(quán)限，公司已向公安部門和行業(yè)監(jiān)管部門報案。建泓時光二號的超高收益引起了市場廣泛的關(guān)注。建泓時光二號這么高的收益可能嗎？這個基金背后是什么操作模式？

私募基金利潤，私募基金收益率？

私募基金成立不到2年漲幅超43倍 7月單月凈值飆漲366%

北京青年報記者從“格上財富”官網(wǎng)查到建泓時光二號的信息，該私募基金的基金經(jīng)理為趙媛媛，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學，從業(yè)16年，曾在國泰君安等券商機構(gòu)從事宏觀策略研究并于入圍2009 “新財富”最佳分析師。先后在財通基金、華商基金等公募機構(gòu)任基金經(jīng)理。其投研團隊還包括另外一名操盤手陳志輝，據(jù)官網(wǎng)介紹，其先后從事券商交易部、職業(yè)投資操盤手，證券從業(yè)經(jīng)歷16年。擅長風控，低回撤，具有極強的實戰(zhàn)能力，在2015年6月下旬，2016年初熔斷，2020年春節(jié)后的極端行情中僅小幅回撤7%，并在其后兩周內(nèi)創(chuàng)出新高。

該私募基金在簡介中稱，公司核心成員均為職業(yè)股票投資機構(gòu)出身，熟悉一二級市場各類操作模式，馳騁股場二十余載并早已功成名就。目前重出江湖只因看到A股面臨重大歷史機遇，希望與志同道合者共圓萬點之夢。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案信息，建泓時代成立于2015年5月18日，目前備案產(chǎn)品共有46只。私募排排網(wǎng)近日數(shù)據(jù)顯示，建泓時代旗下產(chǎn)品 “建泓時光二號”于2020年9成立，不過截至8月5日，產(chǎn)品單位凈值已高達44.245，不到2年時間漲幅超43倍。尤其是7月以來，該產(chǎn)品每周收益率均超20%，甚至最高達93.5%。7月單月凈值飆漲高達366%。

私募基金利潤，私募基金收益率？

截至今年8月5日，建泓時光二號今年以來的累計凈值增長率為2608%，最近3個月的區(qū)間回報為1482%，自2020年9月成立以來的收益率超4324%，年化收益率為666.91%，遠遠超出同期滬深300指數(shù)和同類基金表現(xiàn)。值得注意的是，趙媛媛管理的另一只建泓盈富四號近一年的收益為410.47%，成立2020年9月23日以來總收益為1104.20%，年化收益率高達279.52%。

私募基金利潤，私募基金收益率？

建泓時代回應：未開通場外期權(quán)交易的權(quán)限 高收益系把握了短線機會

昨日，北青報記者試圖通過私信聯(lián)系“建泓時光二號”私募基金經(jīng)理和操盤手，但截至發(fā)稿未獲回復。不過，北青報記者注意到到，8月9日深夜，建泓時代官微就“公募基金經(jīng)理違規(guī)參與場外期權(quán)”發(fā)表了聲明，“聲明”稱，近期網(wǎng)絡上“張文毅的微信號”、“柳洛塵的微博”等在無任何依據(jù)的情況下，在微信群、微博等處誹謗稱，本公司管理的基金“建泓時光二號私募證券投資基金”取得優(yōu)異成績是源于與公募基金經(jīng)理配合做場外期權(quán)交易。就此，建泓時代正式聲明， “建泓時光二號私募證券投資基金”尚未達到開通場外期權(quán)等衍生品交易的條件，且未開通場外期權(quán)等衍生品交易。時光二號產(chǎn)品近期凈值上漲較快的原因是在最近一段時間的宏觀和市場環(huán)境下，根據(jù)我們的投資框架把握了短線機會，時光二號產(chǎn)品從未參與過場外個股期權(quán)交易。

業(yè)內(nèi)：兩年43倍對大資金來說很難 可能是加杠桿抓住了妖股

北京一家私募基金經(jīng)理對北青報記者表示，建泓時光二號的超高收益率在理論上可能的，比如抓住了妖股，或者連續(xù)抓住強勢股。但是這個收益率如果是小資金可信度比較大，如果是大資金，涉及流動性等問題，很難獲得這么高的收益?！耙C實這個私募真實收益情況，最好要知道這只私募的規(guī)模大小以及持倉分布。”

也有私募人士認為，這個收益率曲線一點回撤的痕跡都看不出來，直線向上，要么是使用了較高的杠桿，要么是大規(guī)模贖回后形成的損益在留存的凈值中體現(xiàn)。如果產(chǎn)品短時期內(nèi)產(chǎn)生大幅贖回，贖回費回流到產(chǎn)品中，就會使產(chǎn)品凈值大幅增長。

根據(jù)私募排排網(wǎng)信息，建泓時代以股票策略為主，建泓時光二號的策略正是股票多頭。倉位在線信息顯示，從2016年3月開始，建泓時代的產(chǎn)品，先后出現(xiàn)在14家上市公司前十大流通股東名單中，其中包括金徽酒、盛達生物、易尚展示、春雪食品、巨輪智能等。巨輪智能正好是今年六七月份的“妖股”之一，兩個月漲幅超過150%。截至今年3月底，在巨輪智能前十大流通股東數(shù)據(jù)顯示，建泓時代恒睿1號、建泓時代智匯2號、建泓時光精選1號的持倉規(guī)模合計達4390萬股，但其中并沒有建泓時光二號。

北青報記者注意到，趙媛媛在其個人微博上發(fā)布過動態(tài)稱：短期風格在成長，信息科技和軍工科技更多的是事件驅(qū)動，可以當成短期機會。據(jù)前述私募基金經(jīng)理表示，她這個短線模式應該是事件熱點驅(qū)動型的。北青報記者試圖預約申購建泓時光二號，網(wǎng)站信息提示：“當前產(chǎn)品暫無支持購買的開放日。”

文/北京青年報記者 朱開云

編輯/田野

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