公告送出日期：今年6月20日

1.公告基本信息

注：本基金為定期開(kāi)放基金，本次為第九個(gè)開(kāi)放期，開(kāi)放期間為今年6月27日至今年7月8日。

2.日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）基金的運(yùn)作方式

根據(jù)創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本基金采取封閉期與開(kāi)放期間隔運(yùn)作的方式。每個(gè)封閉期起始日為基金合同生效日（含該日）或其前一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束日的次日（含該日）；每個(gè)封閉期結(jié)束日為該封閉期起始日對(duì)應(yīng)的第3個(gè)月度對(duì)日的前一日（含該日）。

每個(gè)開(kāi)放期起始日為其前一個(gè)封閉期結(jié)束日的次日（含該日）。每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)10個(gè)工作日，每個(gè)開(kāi)放期的具體時(shí)間將由基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上提前公告。

（2）投資者在本次開(kāi)放期，即今年6月27日至今年7月8日的開(kāi)放日可辦理本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。自今年7月9日起（含）進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

如在開(kāi)放期內(nèi)因不可抗力或其他情形影響，本基金無(wú)法按時(shí)辦理申購(gòu)、贖回等申請(qǐng)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。

（3）基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人可視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（4）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換等申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

（1）投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金的最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為1元；通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，首次申購(gòu)的單筆最低金額為10,000元，追加申購(gòu)單筆最低金額為10,000元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)銷售。

（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（3）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額不設(shè)上限限制，單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，對(duì)基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限限制，對(duì)本基金的總規(guī)模限額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

（1）申購(gòu)本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

（2）在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

（1）申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)?fù)顿Y人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。

（2）基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低本基金的申購(gòu)費(fèi)率。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

（1）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額單筆贖回不得少于0.01份。但某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)率如下表所示：

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1）對(duì)基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告，調(diào)整后的贖回費(fèi)率在更新的招募說(shuō)明書(shū)中列示。

（3）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。

（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制適用的具體情形、處理原則及操作規(guī)范遵循法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低本基金的贖回費(fèi)率。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)，由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成，其中贖回費(fèi)用按照基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)，具體實(shí)施辦法和轉(zhuǎn)換費(fèi)率詳見(jiàn)相關(guān)公告。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于今年6月10日發(fā)布的《創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明的公告》執(zhí)行。

（2）由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。

6.基金銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)

創(chuàng)金合信基金管理有限公司

注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）

辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035華潤(rùn)前海大廈A座36-38樓

法定代表人：錢(qián)龍海

傳真：0755-82769149

聯(lián)系人：歐小娟

客服電話：0755-23838923

網(wǎng)址：www.cjhxfund.com

2、非直銷機(jī)構(gòu)

（1）寧波銀行股份有限公司

客服電話：95574

網(wǎng)址：www.nbcb.com.cn

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金的銷售，并及時(shí)公告。

7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放期即今年6月27日至今年7月8日辦理其申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

本基金自本次開(kāi)放期結(jié)束的次日即今年7月9日（含）起進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)本基金不再辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

（2）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

特此公告。

創(chuàng)金合信基金管理有限公司

今年6月20日