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基金贖回按哪一天的凈值，基金贖回按哪一天的凈值算？

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錢如故

基金贖回按哪一天的凈值，基金贖回按哪一天的凈值算？

在購買基金時(shí)，我們總會(huì)看到一堆專業(yè)名詞，這給“小白”投資增加了理解難度，“新基民百問百答”之常見名詞就為大家來做知識普及。

基金贖回按哪一天的凈值，基金贖回按哪一天的凈值算？

什么是基金交易的未知價(jià)法則？基金交易按哪一天的凈值成交？

匯添富基金：基金的申購和贖回一般都采取“未知價(jià)”原則，即投資者當(dāng)日進(jìn)行基金交易時(shí)，并不知道當(dāng)日的基金份額凈值，基金份額凈值通常需要在當(dāng)日交易時(shí)間截止后計(jì)算出來。

通常情況下，投資者在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照申請當(dāng)日的單位凈值成交，國內(nèi)基金當(dāng)日的單位凈值最快在當(dāng)日晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露，F(xiàn)OF基金最快下兩個(gè)交易日晚上披露），交易日15:00之后以及雙休日及法定假日提交的申請順延至下一交易日，按下一交易日單位凈值計(jì)算。

什么是基金累計(jì)凈值？

匯添富基金：基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，是反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。

對于未拆分的基金，基金累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋累計(jì)單位分紅派息金額

基金拆分后，基金累計(jì)份額凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額

什么是基金轉(zhuǎn)換？

匯添富基金：基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有基金管理人發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成同一基金管理人管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

剛下的申購基金單子，如果后悔不想買了，可以像保險(xiǎn)一樣有冷靜期或者撤單時(shí)間嗎？

匯添富基金：通常情況下，基金的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)（申請日15:00前）進(jìn)行撤銷。但是，認(rèn)購申請一經(jīng)受理不能撤銷。投資者在各代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的遵循各代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

本文源自金融界

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