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資產(chǎn)組合管理以什么為前提，資產(chǎn)組合管理以什么為前提的？

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資產(chǎn)組合管理以什么為前提，資產(chǎn)組合管理以什么為前提的？

資產(chǎn)組合管理以什么為前提，資產(chǎn)組合管理以什么為前提的？第十七章?風險管理

一、概念題

1風險

答：一般說來，風險指在一定條件下和一定時期內可能發(fā)生的各種結果及其變動程度。風險和不確定性是有區(qū)別的。風險是指事前可以知道所有可能的后果，以及每種后果的概率。不確定性是指事前不知道所有可能后果，或者雖然知道可能后果但不知道它們出現(xiàn)的概率。風險可能給投資人帶來超出預期的收益，也可能帶來超出預期的損失。從財務的角度來說，風險主要指無法達到預期報酬的可能性。

2資產(chǎn)組合理論

答：資產(chǎn)組合理論包括傳統(tǒng)的資產(chǎn)組合管理和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論。

傳統(tǒng)的資產(chǎn)組合管理主要是以描述性研究和定性分析為主，他們在選擇證券構建資產(chǎn)組合時所運用的方法主要是基本面分析（分析證券的內在價值，從而尋找價值被低估的證券）和技術面分析（在認定證券價格的波動具有一定規(guī)律性的前提下，通過分析證券價格的歷史變化來預測其未來的走勢）。

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是以金融資產(chǎn)作為研究對象的理論，通常將實物資產(chǎn)投資和金融資產(chǎn)投資區(qū)分開來，并按照它們各自的特征分別加以研究?，F(xiàn)代資產(chǎn)組合理論有狹義和廣義之分。狹義的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是指20世紀50年代由馬科維茨提出的資產(chǎn)組合理論，研究的是投資者應該如何從一些備選證券中挑選出若干種證券，以及每一種證券應該占總投資額的比重，以實現(xiàn)最大收益。廣義的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論建立在狹義的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論基礎之上，并包括一些與狹義的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論密切相關的理論，主要包括：資本資產(chǎn)定價理論和有效市場理論。

3系統(tǒng)性風險

答：系統(tǒng)性風險是指由于某種全局性的共同因素引起的投資收益的可能變動，這些因素包括社會、政治、經(jīng)濟等各個方面，來自企業(yè)外部，是單一證券無法抗拒和回避的，因此又叫不可回避風險。這些共同的因素會對所有企業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響，不能通過多樣化投資而分散，因此又稱為不可分散風險。系統(tǒng)風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險和購買力風險等。

政策風險是指政府有關證券市場的政策發(fā)生重大變化或是有重要的舉措、法規(guī)出臺等引起的風險；經(jīng)濟周期性波動風險指證券行情長期趨勢的改變帶來的收益上的不確定和損失的可能；利率風險是指市場利率變動引起證券投資收益變動的可能性，利率通過改變資金流向以及影響公司盈利來影響證券價格；購買力風險又稱通貨膨脹風險，是指由于通貨膨脹、貨幣貶值給投資者帶來實際收益水平下降的風險。

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