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基金贖回凈值計算器在線計算，基金贖回凈值計算器在線計算公式？

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錢如故

基金贖回凈值計算器在線計算，基金贖回凈值計算器在線計算公式？

虎年第一周，就有基金公司緊急公告，旗下一只3000萬規(guī)模的量化基金，發(fā)生巨額贖回，將實施延期贖回。從去年四季報來看，該基金主要的兩名機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比超93％，而該基金近一年的業(yè)績表現(xiàn)卻不盡如人意，跌幅超過25％，其在去年三四季度就連續(xù)遭遇贖回，規(guī)模持續(xù)縮水。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巨額贖回可能導(dǎo)致凈值波動加劇等風(fēng)險，投資者需要注意。

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這只量化基金發(fā)布巨額贖回公告

將實施延期贖回

天治基金在2月8日發(fā)布公告，旗下天治量化核心精選混合基金于今年2月7日發(fā)生基金份額凈贖回申請超過了前一開放日基金總份額10％的情形，即發(fā)生了巨額贖回情形，且存在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20％以上的贖回申請的情形。

據(jù)其《基金合同》約定，“當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額20％以上的贖回申請情形下，對于其超過基金總份額20％以上的部分，基金管理人可以延期辦理贖回申請；對于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請未超過20％的部分，基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行；基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提下，可對當(dāng)日的其余贖回申請按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，基金管理人可對其贖回申請進(jìn)行延期辦理，延期的贖回申請轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷；延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理?！?/p>

同時，天治基金還表示，公司按照《基金合同》的約定，對該單個基金份額持有人30％的贖回申請（合計不低于前一工作日基金總份額的20％）與其他基金份額持有人的贖回申請一并予以接受和確認(rèn)，對該單個基金份額持有人其余贖回申請進(jìn)行延期辦理直至巨額贖回情形消失。

實際上，該基金在節(jié)前1月25日就發(fā)過“發(fā)生巨額贖回后實施延期贖回的公告”，其稱基金在今年1月24日發(fā)生基金份額凈贖回申請超過了前一開放日基金總份額10％的情形，即發(fā)生了巨額贖回情形，且存在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20％以上的贖回申請的情形?！氨竟景凑铡痘鸷贤返募s定，對該單個基金份額持有人不低于前一工作日基金總份額15％的贖回申請與其他基金份額持有人的贖回申請一并予以接受和確認(rèn)，對該單個基金份額持有人其余贖回申請進(jìn)行延期辦理?！?/p>

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上海證券基金評價中心負(fù)責(zé)人劉亦千表示，巨額贖回實質(zhì)上是贖回的比例大，而不是規(guī)模大。小規(guī)?；穑绕涫菣C(jī)構(gòu)占比較大的小規(guī)?；穑跈C(jī)構(gòu)戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)和品種時，很容易面臨巨額贖回的情況。“基金公司對發(fā)起巨額贖回的大客戶的贖回申請，按一定比例進(jìn)行確認(rèn)，這個比例受客戶贖回申請的規(guī)模、基金公司判斷‘不會影響到基金產(chǎn)品的運(yùn)作的最大贖回規(guī)?！瘍烧咚鶝Q定?！?/p>

該量化基金規(guī)模僅3100萬

兩名機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比超93％

根據(jù)基金四季報數(shù)據(jù)顯示，截至今年年底，天治量化核心精選混合基金A份額和C份額合計資產(chǎn)凈值為3167.29萬元。同時，該基金在去年四季度被贖回了1251.05萬份，期末總份額降至2903.41萬份。

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值得注意的是，天治量化核心精選混合基金的今年四季報也顯示，其有兩名機(jī)構(gòu)投資者屬于單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20％的情況。

其中，有一位機(jī)構(gòu)投資者在去年四季度贖回了465萬份，期末持倉份額降至1535.94萬份；另一位機(jī)構(gòu)投資者去年四季度則沒有贖回動作，期末持有份額為1165.71萬份。這兩位單一大客戶在去年四季度合計持有的份額占基金總份額比例高達(dá)93.05％。

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因此，有業(yè)內(nèi)人士猜測，此次巨額贖回，或跟這兩位機(jī)構(gòu)投資者有關(guān)，“這只基金到去年底的規(guī)模僅有3000多萬，是一只小微基金，按照當(dāng)時的規(guī)模，贖回超過300萬就可能會觸發(fā)巨額贖回條款了。”

對于發(fā)生巨額贖回的基金，劉亦千認(rèn)為，投資者需要注意，清盤風(fēng)險、機(jī)構(gòu)占比過高可能帶來的流動性風(fēng)險，巨額贖回導(dǎo)致的凈值波動加劇，本質(zhì)上是流動性風(fēng)險的一種體現(xiàn)。此外，小微基金投資通常更為集中、更為靈活，還需要關(guān)注產(chǎn)品的投資運(yùn)作風(fēng)險，這取決于基金公司的投資決策體系和基金經(jīng)理的投資理念。

該基金近一年跌幅超25％

此前已多次遭遇贖回

從天治量化核心精選混合基金的業(yè)績表現(xiàn)來看，去年年初凈值跌幅非常大，此后有所反彈，但是到去年下半年再度出現(xiàn)大幅調(diào)整。天治量化核心精選混合A，截至今年2月8日，近1年的跌幅超過25％，近6個月的跌幅為15.67％，今年以來也跌了6.90％。

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從其前十大重倉股來看，去年四季度持有瀘州老窖、山西汾酒、五糧液、東方雨虹、藥明康德、貴州茅臺、海爾智家、中國中免、凱萊英、石頭科技。從去年一年的情況看，主要布局在白酒、醫(yī)藥、家電、銀行等板塊。

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天治量化核心精選混合基金的兩位基金經(jīng)理是TIAN HUAN和武建剛，他們在四季報中表示，地產(chǎn)、基建政策的放松將帶來信貸及社融的邊際上升，如果上述政策對經(jīng)濟(jì)及地產(chǎn)行業(yè)作用仍不顯著，后續(xù)更多的政策比如再次降準(zhǔn)甚至降息仍可期待，故今年1季度應(yīng)該是貨幣政策的甜蜜期?！皬男袠I(yè)角度，我們看好受益于地產(chǎn)政策邊際放松的家居、家電、建材行業(yè)，受益于貨幣政策邊際放松的金融以及行業(yè)反轉(zhuǎn)的生豬養(yǎng)殖等行業(yè)?！?/p>

實際上，天治量化核心精選混合基金在去年下半年連續(xù)遭遇贖回。

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值得注意的是，該基金在其四季報中也提到，報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明，“本基金存在連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，出現(xiàn)上述情形的時間段為今年7月26日至今年12月31日。本基金管理人已于今年10月29日向中國證監(jiān)會報告了相關(guān)事項及解決方案?！?/p>

本文源自中國基金報

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