根據(jù)中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上?；匣痄N售有限公司(以下簡稱“基煜基金”)、北京匯成基金銷售有限公司(以下簡稱“匯成基金”)、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司(以下簡稱“宜信普澤”)簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，上述機(jī)構(gòu)自今年5月9日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 適用基金

二、 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)

1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；

E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；

G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金，則G=0；

H為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時，則H=0；

J為申購補(bǔ)差費(fèi)。

贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金基金合同約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。

3、辦理時間

自今年5月9日起正式開通，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、辦理機(jī)構(gòu)

投資者目前可以通過基煜基金、匯成基金、宜信普澤辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以上述機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)。 基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告/官方網(wǎng)站公示。

6、基金轉(zhuǎn)換的申請

（1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。

（2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)

基金注冊登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢。

7、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。

基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

8、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記

（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。

（2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。

（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整并公告。

三、 投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1、 中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45層

公司網(wǎng)站：www.bocim.com

2、上?；匣痄N售有限公司

網(wǎng)址: https://www.jiyufund.com.cn

3、北京匯成基金銷售有限公司

客戶服務(wù)電話：400-619-9059

公司網(wǎng)站：www.hcfunds.com

4、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

客戶服務(wù)電話：400-609-9200

公司網(wǎng)站：http://www.yixinfund.com

四、 重要提示

1、本公告僅對基金開通基金份額日常申贖、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、定期定額投資業(yè)務(wù)及申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。

2、投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。

3、上述基金原申購費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請參見本公司網(wǎng)站發(fā)布的各基金《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告。

4、本費(fèi)率優(yōu)惠活動僅適用于在上述銷售機(jī)構(gòu)處于正常申購期的基金的申購、定期定額申購手續(xù)費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)，不包括基金贖回等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。

5、本次所開通業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書（更新）等法律文件。

6、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于上述銷售機(jī)構(gòu)代銷基金且同屬同一登記結(jié)算中心開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放式基金，詳細(xì)信息請查閱基金管理人相關(guān)公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。

風(fēng)險提示：

基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

投資于貨幣市場基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)。

投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲蓄方式的區(qū)別?；鸲ㄆ诙~投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式，敬請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

今年5月9日

中銀基金管理有限公司關(guān)于

新增上海萬得基金銷售有限公司

為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)的公告

為更好地為投資者提供服務(wù)，經(jīng)與上海萬得基金銷售有限公司（以下簡稱“萬得基金”）協(xié)商，中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自今年5月9日起正式辦理本公司旗下部分基金的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率優(yōu)惠活動內(nèi)容及辦理程序等相關(guān)規(guī)則以萬得基金的規(guī)定為準(zhǔn)，現(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 適用基金

二、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、中銀基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-888-5566 或 021-38834788

公司網(wǎng)站：www.bocim.com

2、上海萬得基金銷售有限公司

公司網(wǎng)站:www.520fund.com.cn

風(fēng)險提示：

基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)。

關(guān)于中銀活期寶貨幣市場基金暫停機(jī)構(gòu)

投資者大額申購、定期定額投資

及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：今年5月9日

1.公告基本信息

2 其他需要提示的事項(xiàng)

自今年5月9日起，本基金暫停接受機(jī)構(gòu)投資者單日單個基金賬戶單筆或累計超過1000萬元（不含1000萬元）的申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請。如單日單個基金賬戶單筆申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的金額超過1000萬元（不含1000萬元），對該筆申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請本公司有權(quán)拒絕；如單日單個基金賬戶多筆累計申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的金額超過1000萬元（不含1000萬元），對超過限額的該筆或多筆申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請本公司有權(quán)拒絕。

本基金個人投資者大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的限制金額維持1000萬元（不含）不變。

在本基金暫停大額申購（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)正常辦理。本基金恢復(fù)辦理正常申購（含定期定額投資）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的具體時間，將另行公告。

投資者如欲了解詳情，可登陸本公司網(wǎng)站（www.bocim.com）或撥打客戶服務(wù)電話：400-888-5566；021-38834788。

投資于貨幣市場基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)。

關(guān)于中銀中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金增加中信證券股份有限公司

為申購贖回代理券商的公告

根據(jù)中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）簽署的協(xié)議，并經(jīng)上海證券交易所確認(rèn)，本公司決定自今年5月9日起增加中信證券為中銀中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金申購、贖回代碼：“515611”，基金簡稱：“中銀800”，基金擴(kuò)位簡稱：“中銀中證800ETF”）的申購贖回代理券商。投資者可以通過申贖代理券商辦理“中銀800”的申購、贖回等業(yè)務(wù)。

一、新增申贖代理券商

二、其他重要提示

1、投資者在中信證券辦理本基金的投資事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請咨詢中信證券的規(guī)定。

2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《中銀中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《中銀中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》、《中銀中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。

投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)。