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如何導出基金凈值，如何導出基金凈值表？

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錢如故

如何導出基金凈值，如何導出基金凈值表？

北京商報訊（記者 劉宇陽 實習記者 姬穆沙）近日，多只基金接連大額贖回。8月3日，諾安基金發(fā)布公告稱，旗下諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金C類份額（以下簡稱“諾安積極回報靈活配置混合C”）于8月1日發(fā)生大額贖回，將通過提高凈值精度的方式保護投資者利益。值得一提的是，包括諾安積極回報靈活配置混合C在內(nèi)，在近10天，已有9只基金先后發(fā)布提高基金凈值精度的公告，類型包括債券型基金、混合型基金以及股票型基金，且提升凈值精度的原因均是因為發(fā)生了大額贖回。

如何導出基金凈值，如何導出基金凈值表？

8月3日，諾安積極回報靈活配置混合發(fā)布公告表示，旗下C類份額于8月1日發(fā)生大額贖回，為確?；鸱蓊~持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，諾安基金與托管行江蘇銀行協(xié)商一致，同日起提高該基金的基金份額凈值精度至小數(shù)點后第八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。同時，諾安基金表示，該基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度，屆時不再另行公告。

針對諾安積極回報靈活配置混合C發(fā)生大額贖回，諾安基金在接受北京商報記者采訪時表示，“投資者出于對資產(chǎn)配置的考量，會對基金進行申購、贖回操作，此操作是基金投資的常規(guī)操作，基金投資運作一切正常”。

需要注意的是，在近期遭遇大額贖回的基金產(chǎn)品，諾安積極回報靈活配置混合C并非獨一份。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月3日，近10日，還有恒生前海恒悅純債、財通資管中債1-3年國開行債券指數(shù)、泰達宏利新起點靈活配置混合B等8只基金也先后在相關(guān)公告中提及“發(fā)生大額贖回”或“贖回份額占比較高”。

而在每份公告中，基金產(chǎn)品的管理人也都會注明，為確保基金持有人利益不因凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定提高基金凈值精度。綜合9只基金產(chǎn)品來看，提高的基金份額的凈值精度一般在小數(shù)點后4-8位不等。舉例來看，如果提高某基金份額凈值精度至小數(shù)點后8位，那么小數(shù)點后第9位開始四舍五入。

諾安基金表示，“基金合同會對披露的基金份額凈值保留的小數(shù)點位做明確規(guī)定，并按照四舍五入的方式進行提取，此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。在基金遇到大額贖回時，基金公司通過提高基金份額凈值精度的方式，保護贖回者和持有者的利益”。

對此，有業(yè)內(nèi)分析人士指出，“提高基金凈值精度在委外定制基金中比較常見，是公平、公正保護持有人利益的切實之舉”。

財經(jīng)評論員郭施亮也表示，“基金出現(xiàn)大額贖回，提高凈值的計算精度，可以從一定程度上降低凈值的大幅波動，避免大額贖回引發(fā)基金持有人份額波動或造成損失”。

通常，按照基金合同，凈值計算精度一般在小數(shù)點后三位、四位即可，而大額贖回發(fā)生時，由于受四舍五入影響，提高基金凈值精度是對贖回者和繼續(xù)持有者出于公平原則考慮。百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航指出，“為了既不影響原持有人的利益，也不影響留守持有人的利益，所以要提高大額贖回時的凈值計算精度。一般而言，億元規(guī)模的產(chǎn)品擴展至小數(shù)點后9位、10億元規(guī)模的產(chǎn)品擴展至小數(shù)點后10位即可”。

郭施亮表示，一般而言，基金發(fā)生大額贖回或與市場環(huán)境波動、管理人變動等因素有關(guān)。建議普通投資者在挑選基金時規(guī)避可能發(fā)生大額贖回的產(chǎn)品，例如選擇規(guī)模適中的基金，避免規(guī)模過小或者某個機構(gòu)投資者占比太集中的基金。

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