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基金減倉(cāng)會(huì)改變持倉(cāng)成本價(jià)格嗎，基金減倉(cāng)會(huì)改變持倉(cāng)成本價(jià)格嗎-？

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錢如故

基金減倉(cāng)會(huì)改變持倉(cāng)成本價(jià)格嗎，基金減倉(cāng)會(huì)改變持倉(cāng)成本價(jià)格嗎?？
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金融界基金09月02日訊 益民優(yōu)勢(shì)安享靈活配置混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：益民優(yōu)勢(shì)安享靈活配置混合，代碼005331）08月31日凈值下跌2.71%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為1.8865元，累計(jì)凈值為1.8865元。

益民優(yōu)勢(shì)安享靈活配置混合基金成立以來(lái)收益88.63%，今年以來(lái)收益-17.25%，近一月收益-4.57%，近一年收益-17.93%，近三年收益83.32%。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為趙若瓊，自2018年04月23日管理該基金，任職期內(nèi)收益87.55%。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有比亞迪（持倉(cāng)比例3.60%）、通威股份（持倉(cāng)比例3.08%）、日月股份（持倉(cāng)比例3.05%）、隆基綠能（持倉(cāng)比例3.02%）、大金重工（持倉(cāng)比例2.99%）、萬(wàn)華化學(xué)（持倉(cāng)比例2.98%）、鹽湖股份（持倉(cāng)比例2.90%）、億緯鋰能（持倉(cāng)比例2.74%）、晶澳科技（持倉(cāng)比例2.31%）、大全能源（持倉(cāng)比例2.31%）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi)上證指數(shù)總體呈“V”型走勢(shì)。一季度A股市場(chǎng)出現(xiàn)了大規(guī)模的系統(tǒng)性下跌。市場(chǎng)調(diào)整開始于年初對(duì)國(guó)內(nèi)信用擴(kuò)張的擔(dān)憂，以及美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏超預(yù)期。后續(xù)俄烏沖突加劇通脹預(yù)期，中美競(jìng)爭(zhēng)下中概股問(wèn)題的爆發(fā)，以及國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)等因素導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步下降。二季度由于國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)緩解以及國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素影響邊際趨弱，A股主要指數(shù)呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)式反彈。4月末中央政治局會(huì)議重磅發(fā)聲，明確了全年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，提振了市場(chǎng)信心，A股也迎來(lái)了觸底反彈。5、6月份，A股主要指數(shù)均迎來(lái)了不同程度的上漲，由于市場(chǎng)情緒的修復(fù)，前期受累于風(fēng)險(xiǎn)偏好下行導(dǎo)致跌幅較大的景氣成長(zhǎng)板塊快速反彈。分行業(yè)看，報(bào)告期內(nèi)只有煤炭行業(yè)取得了正向收益，上漲31.4%。其余行業(yè)全部下跌，其中跌幅最大的三個(gè)行業(yè)分別為電子、計(jì)算機(jī)和傳媒，跌幅分別為-24.5%、-23.6%和-22.3%。

投資操作上，一季度為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下跌，基金階段性減倉(cāng)，且持倉(cāng)趨向于均衡，二季度基金提升了新能源相關(guān)行業(yè)的持倉(cāng)占比，相比較之下新能源行業(yè)景氣的確定性最強(qiáng)。此外，持倉(cāng)配置了疫情修復(fù)鏈條相關(guān)的非必選消費(fèi)、消費(fèi)建材和消費(fèi)醫(yī)療板塊。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為1.9555元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-14.22%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.24%。

管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

綜合來(lái)看，經(jīng)濟(jì)最艱難的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，二季度開始觸底反彈，三季度經(jīng)濟(jì)活躍度回升，根據(jù)《中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)論壇中期報(bào)告》預(yù)測(cè)，今年GDP增速為4.7%~5%，有望達(dá)到年初制定的5.5%目標(biāo)區(qū)間。疫情復(fù)工后，投資增速預(yù)計(jì)率先起來(lái)，消費(fèi)緩慢復(fù)蘇，而出口稍有拖累，整體經(jīng)濟(jì)基本面不差。但需要關(guān)注兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，一是俄烏沖突導(dǎo)致的能源結(jié)構(gòu)性失衡和日益突出的全球糧食安全問(wèn)題，疊加國(guó)內(nèi)豬周期價(jià)格上行、居民消費(fèi)復(fù)蘇等因素，三季度CPI存在破3%的可能，對(duì)貨幣政策形成制約；二是違約房企停工項(xiàng)目形成的按揭不良資產(chǎn)，若政策不力可能產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)，但目前看概率不大。

站在當(dāng)下展望，A股市場(chǎng)仍然處在由估值修復(fù)和基本面因素改善所推動(dòng)的反彈進(jìn)程中。未來(lái)市場(chǎng)主線有可能會(huì)圍繞著后疫情時(shí)期的經(jīng)濟(jì)深度復(fù)蘇以及海外通脹緩解所帶來(lái)的生產(chǎn)成本下降展開。與之對(duì)應(yīng)的，新能源、消費(fèi)復(fù)蘇以及制造業(yè)將會(huì)充分收益。我們依然看好我國(guó)制造業(yè)的全球比較優(yōu)勢(shì)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后國(guó)內(nèi)外能源價(jià)格差異可能導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)更加凸顯，長(zhǎng)期視角看高端制造和消費(fèi)升級(jí)將成為未來(lái)拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，我們將在這些領(lǐng)域精選個(gè)股，力爭(zhēng)超額收益。（點(diǎn)擊查看更多基金異動(dòng)）

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