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股票基金穩(wěn)定盈利嗎為什么還會(huì)跌，股票基金穩(wěn)定盈利嗎為什么還會(huì)跌呢？

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錢(qián)如故

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本報(bào)記者 王思文
今天，A股再現(xiàn)調(diào)整，開(kāi)盤(pán)沒(méi)多久“股市”、“基金”話題就沖上了熱搜榜單。

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截至9月15日收盤(pán)，上證指數(shù)跌1.16%，深證成指跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%，兩市4162家公司下跌，僅677家公司上漲。

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板塊方面，前期積累漲幅較大板塊出現(xiàn)了明顯調(diào)整。其中，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、鋰電概念大幅下挫，半導(dǎo)體、有色、汽車(chē)、化工、燃?xì)?、石油、電力等板塊均走弱。

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不過(guò)，值得注意的是，地產(chǎn)、銀行、煤炭、保險(xiǎn)等板塊逆市拉升。

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究竟是什么引發(fā)了市場(chǎng)大跌？后續(xù)市場(chǎng)如何看？《證券日?qǐng)?bào)》記者今日采訪了華夏、南方、銀華、浦銀安盛、上投摩根、萬(wàn)家、民生加銀、創(chuàng)金合信、大成、西部利得、恒生前海等多家基金公司，對(duì)今日股市大幅調(diào)整進(jìn)行火速解讀，并對(duì)后市投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析。他們紛紛表示，市場(chǎng)明顯調(diào)整，主要是海內(nèi)外一系列因素共同作用的結(jié)果，短期市場(chǎng)或仍維持震蕩走勢(shì)，但是中長(zhǎng)期投資價(jià)值已具備。

市場(chǎng)對(duì)新能源領(lǐng)域外部消息

有諸多理解誤區(qū)

9月15日，令市場(chǎng)最關(guān)注的是成長(zhǎng)賽道出現(xiàn)了較大回撤，尤其是新能源領(lǐng)域跌幅較大，以光伏跌幅最深。多家基金公司認(rèn)為主要原因是外部事件沖擊引發(fā)景氣賽道整體承壓。
談及今天光伏板塊出現(xiàn)大跌的原因，恒生前?；鹜顿Y經(jīng)理謝鈞對(duì)記者稱，“市場(chǎng)擔(dān)心國(guó)內(nèi)光伏組件出口歐洲可能會(huì)受到當(dāng)?shù)匦姓钣绊?。另外近期部分地區(qū)限電導(dǎo)致硅料減產(chǎn)，供給釋放略低于預(yù)期。市場(chǎng)擔(dān)心光伏的短期供給和長(zhǎng)期需求?！?/section>
整體來(lái)看，今天新能源板塊領(lǐng)跌主要是源于外部政策導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好變化，轉(zhuǎn)而引發(fā)對(duì)于新能源出口產(chǎn)業(yè)鏈的擔(dān)心。
“從實(shí)際情況來(lái)看，我們認(rèn)為市場(chǎng)有諸多理解誤區(qū)?！比A夏基金對(duì)記者強(qiáng)調(diào)，“外部政策并沒(méi)有任何剔除中國(guó)供應(yīng)鏈的意思。對(duì)企業(yè)而言，為了滿足補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)而重塑供應(yīng)鏈，反而得不償失。另外，關(guān)于歐洲光伏產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤，此次歐委會(huì)沒(méi)有列出涉及的國(guó)家、地區(qū)，且該提案將在生效后24個(gè)月后才正式執(zhí)行。歐洲一直都有光伏供應(yīng)鏈自主訴求，但其本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展還需要很長(zhǎng)時(shí)間，一刀切脫鉤完全不符合其能源危機(jī)的現(xiàn)實(shí)，因此中短期幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響?！?/section>
基金公司普遍認(rèn)為，成長(zhǎng)賽道由低點(diǎn)反彈至目前已累積了不小的漲幅，反彈幅度較大、速度較快，交易結(jié)構(gòu)上景氣程度較高的新能源、汽車(chē)等成長(zhǎng)板塊短期過(guò)于擁擠，交易占比較高，因此存在部分資金獲利了結(jié)的壓力，也進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)整體的震蕩幅度。
“但成長(zhǎng)股的投資與需求景氣度、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度、估值收益比等關(guān)聯(lián)更緊密，明年仍有超預(yù)期機(jī)會(huì)，徹底看空的邏輯很難站住腳。”華夏基金表示。
從宏觀層面的角度看，西部利得基金認(rèn)為，外部環(huán)境不確定進(jìn)一步增加，美國(guó)8月份CPI依然高位，美聯(lián)儲(chǔ)加息力度和持續(xù)性可能超預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)走低，國(guó)際地緣政治環(huán)境持續(xù)緊張，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)疫情反復(fù)、地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)尚未企穩(wěn)、出口降速下經(jīng)濟(jì)依然承受壓力等宏觀因素也是當(dāng)前市場(chǎng)調(diào)整的原因。

市場(chǎng)沒(méi)有系統(tǒng)性下行風(fēng)險(xiǎn)

中長(zhǎng)期投資價(jià)值正在孕育

基金公司認(rèn)為短期來(lái)看，市場(chǎng)或存在一定壓力，“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)預(yù)期在‘沒(méi)有那么差’和‘缺乏上行彈性’之間反復(fù)糾偏，流動(dòng)性仍是A股市場(chǎng)的主要矛盾?！鄙贤赌Ω鸱治龇Q，在沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，A股市場(chǎng)將繼續(xù)處于流動(dòng)性為主要驅(qū)動(dòng)力的框架內(nèi)，托底資產(chǎn)估值。
但中長(zhǎng)期的投資價(jià)值正在孕育。萬(wàn)家基金對(duì)記者表示，“穩(wěn)增長(zhǎng)政策有望持續(xù)發(fā)力。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，8月份金融數(shù)據(jù)企穩(wěn)但寬信用內(nèi)生動(dòng)能不足，流動(dòng)性依舊充裕，疊加前期財(cái)政資金的陸續(xù)到位、穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)政策的發(fā)力，經(jīng)濟(jì)正重拾升勢(shì)。資本市場(chǎng)來(lái)看，股市流動(dòng)性有望維持合理充裕，我們長(zhǎng)期繼續(xù)看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資價(jià)值。”
西部利得基金認(rèn)為，后市應(yīng)均衡把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。“短期來(lái)看，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在成長(zhǎng)和價(jià)值之間有所調(diào)整，階段性偏向均衡。而長(zhǎng)期來(lái)看，考慮政策落地效能和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性，持續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)主線下地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈，持續(xù)高景氣的軍工、新能源、半導(dǎo)體等高端制造硬領(lǐng)域，以及疫后復(fù)蘇消費(fèi)板塊?！?/section>
從當(dāng)前A股估值水平跟歷史類似時(shí)期對(duì)比來(lái)看，創(chuàng)金合信基金首席策略分析師王婧分析稱，“中長(zhǎng)期市場(chǎng)潛在回報(bào)率和勝率均在較高水平，短期非理性下跌釋放了部分風(fēng)險(xiǎn)，因此我們不認(rèn)為A股市場(chǎng)有較大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者看淡短期波動(dòng)，根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做好資金安排。”
大成基金同樣強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)沒(méi)有系統(tǒng)性的下行風(fēng)險(xiǎn)，并從市場(chǎng)走勢(shì)研判方面分析稱，短期A股市場(chǎng)橫盤(pán)震蕩的概率較大。
此外，基金公司認(rèn)為近期市場(chǎng)風(fēng)格開(kāi)始出現(xiàn)切換跡象?！胺康禺a(chǎn)領(lǐng)域的各項(xiàng)積極措施在頻繁出臺(tái)，因此低估值高股息風(fēng)格表現(xiàn)明顯跑贏市場(chǎng)，目前仍建議低位布局宏觀悲觀預(yù)期緩釋，估值修復(fù)的順周期板塊，包括銀行、地產(chǎn)、家電等地產(chǎn)鏈行業(yè)。成長(zhǎng)風(fēng)格弱勢(shì)整理趨勢(shì)可能仍將延續(xù)一段時(shí)間，短期不懼調(diào)整，新能源板塊估值消化后可擇機(jī)配置。”大成基金對(duì)記者稱。
在行業(yè)配置方面上，民生加銀基金稱可關(guān)注“銀房電建”。一是“施工鏈”。今年上半年基建項(xiàng)目大量投放，參考?xì)v史，如果前期有新開(kāi)工增速明顯回升，基建投放放量的情況，到了該年的9月份-12月份往往可能會(huì)迎來(lái)一輪施工旺季，施工增速可能有望回升，可以關(guān)注建筑、電網(wǎng)板塊。二是“地產(chǎn)竣工鏈”。隨著前期因城施策的支持剛需和改善需求的政策推出，以及下調(diào)LPR利率，近期地產(chǎn)銷(xiāo)量在去年低基數(shù)背景下有所改善，保交樓在未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)帶來(lái)一個(gè)新的變化，以上或都有助于地產(chǎn)竣工和地產(chǎn)后周期消費(fèi)的邊際改善，加上大宗商品價(jià)格明顯回落，成本端改善，地產(chǎn)竣工鏈的業(yè)績(jī)或有望邊際改善。三是“社融驅(qū)動(dòng)”。當(dāng)下社融增速明顯改善有利的或是銀行板塊。四是電力板塊。隨著大宗商品價(jià)格見(jiàn)頂，一次能源價(jià)格進(jìn)入下降通道，電力企業(yè)的成本端壓力明顯緩解。同時(shí)，全國(guó)高溫天氣背景下，用電需求量明顯提升。長(zhǎng)期看，隨著電力市場(chǎng)改革的推進(jìn)，電價(jià)逐漸實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，火電周期性或會(huì)弱化、回歸公用事業(yè)屬性。
浦銀安盛基金則表示，短期可以均衡布局適度配置低估價(jià)值板塊，中長(zhǎng)期來(lái)看，高端制造和雙碳戰(zhàn)略依然是景氣度較高板塊，估值消化后優(yōu)選明年高景氣度子賽道作為配置主線。

應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)

投資者該如何做？

事實(shí)上，自我國(guó)基金行業(yè)誕生以來(lái)，公募基金就一直秉承“受人所托、代人理財(cái)”的理念，產(chǎn)品涵蓋債券、股票、商品、期貨、REITS等多種基礎(chǔ)資產(chǎn)，有扎根國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投資，也有面向全球的資產(chǎn)配置，為投資者提供了不同風(fēng)險(xiǎn)偏好、不同資產(chǎn)規(guī)模、不同期限的多元理財(cái)需求，在居民理財(cái)中扮演著十分重要的角色。
“與市場(chǎng)上其他理財(cái)產(chǎn)品相比，基金具有專業(yè)性、透明性、普惠性，投資者可以通過(guò)基金間接參與資本市場(chǎng)的投資，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，這是公募的重要優(yōu)勢(shì)?！敝x鈞對(duì)記者稱。
從長(zhǎng)期業(yè)績(jī)來(lái)看，我國(guó)公募基金的長(zhǎng)期超額收益也十分顯著，公募基金價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的投資理念，有助于幫助投資者形成正確的投資理財(cái)觀念，形成正向良性循環(huán)。
那么，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，投資者到底該如何做？恒生前?；鹜顿Y經(jīng)理謝鈞提出了三條建議：
首先，基金投資不可有短期暴富的心態(tài)，更不要追漲殺跌。基金是長(zhǎng)期投資的工具，通過(guò)科學(xué)投資能夠創(chuàng)造合理的回報(bào)，并不能急躁地期待投資基金可以“一夜暴富”，否則可能會(huì)導(dǎo)致非理性的投資行為。
其次，要建立長(zhǎng)期投資的理念。優(yōu)質(zhì)的公募基金產(chǎn)品可以在長(zhǎng)期的投資過(guò)程中帶來(lái)良好的回報(bào)，雖然在不利的市場(chǎng)環(huán)境下也會(huì)有波動(dòng)和回撤，但通過(guò)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和投資管理，基金更有可能實(shí)現(xiàn)穿越牛熊的投資回報(bào)。投資者應(yīng)當(dāng)重視“復(fù)利”的效應(yīng)，長(zhǎng)期投資于穩(wěn)定回報(bào)的基金產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長(zhǎng)和積累。
第三，獨(dú)立思考和逆向投資非常重要。在市場(chǎng)大跌或者低點(diǎn)時(shí)，需要保持冷靜，放寬心態(tài)，正視市場(chǎng)的短期調(diào)整。從歷史上來(lái)看，大跌往往是長(zhǎng)期投資較好的入場(chǎng)時(shí)點(diǎn)，而且拉長(zhǎng)周期來(lái)看，基金整體上是能夠?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造長(zhǎng)期收益的，所以不要過(guò)分在意短期波動(dòng)，理性看待下跌。

圖片 | 站酷海洛 包圖網(wǎng)
制作 | 朱泠子
審核 | 吳珊
編輯 | 白寶玉
終審 | 張歆
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