股市存在哪些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

股市存在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要有市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和通脹風(fēng)險(xiǎn)這幾類。

關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)，它是股市中的常見風(fēng)險(xiǎn)，由股票價(jià)格的波動(dòng)來直觀反映。受市場多因素的影響，市場風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜且難以預(yù)測。

關(guān)于政策風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)的政策、法規(guī)的出臺(tái)或調(diào)整，往往會(huì)直接影響到對(duì)應(yīng)行業(yè)乃至整體市場的發(fā)展，由此而導(dǎo)致市場波動(dòng)，給投資者帶來風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)，市場利率會(huì)依經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場供求狀況等進(jìn)行調(diào)整，市場價(jià)格也隨之變化，間接影響到上市公司發(fā)股發(fā)債，從而影響公司經(jīng)營。并且其也傳遞到投資者身上，影響投資的實(shí)際收益。

關(guān)于通脹風(fēng)險(xiǎn)，即因通貨膨脹使得資金貶值而導(dǎo)致投資者實(shí)際收益減少或虧損的風(fēng)險(xiǎn)，畢竟投資股票最后的收益還是得以貨幣形式呈現(xiàn)。

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能靠投資操作來規(guī)避嗎？

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并非誕生于具體的某一家公司或某一個(gè)行業(yè)，它從宏觀上影響交易市場的方方面面。

對(duì)于證券投資者來說，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是無法通過投資操作來進(jìn)行規(guī)避的，即使采取了多元投資、構(gòu)建分散風(fēng)險(xiǎn)的投資組合等方式，也仍會(huì)受到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。當(dāng)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，投資者能做的，就是理性且謹(jǐn)慎的參與市場。

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什么是股票交易的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱作市場風(fēng)險(xiǎn)，是指由于多種因素的變化以及影響，導(dǎo)致投資者交易時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)增加，進(jìn)而提高投資者虧損的幾率的風(fēng)險(xiǎn)。

一般來說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在上市公司的外部，并且不受到公司的控制，波動(dòng)也是比較大的，具有一定的周期性。這種風(fēng)險(xiǎn)一般是不能分散的，對(duì)所有的股票都有著一定的影響。

主要有哪些？

1、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)

政策風(fēng)險(xiǎn)主要就是指政政府有關(guān)部門有證券投資的政策發(fā)生重大變化或者是有重要的舉措或者是法規(guī)出臺(tái)，這時(shí)會(huì)引起市場的波動(dòng)，從而給 投資者帶來相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。常見的經(jīng)濟(jì)政策有：貨幣政策、財(cái)政政策等等。比如說如果實(shí)施緊縮性的貨幣政策的話，那么就可能導(dǎo)致股市下跌，反之則促進(jìn)股市上漲。

2、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)主要是指市場利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場上價(jià)格和預(yù)期收益率的變動(dòng)。同時(shí)利率會(huì)直接影響投資的預(yù)期收益率和企業(yè)的融資成本和利潤，從而影響股票價(jià)格。

3、購買能力風(fēng)險(xiǎn)

購買力風(fēng)險(xiǎn)主要是指如果物價(jià)上漲但是人們的收入沒有增加，導(dǎo)致同樣的貨幣所能夠購買的物品減少的情況。在證券市場上，投資者所獲取的收益利潤主要是通過貨幣的形式來交易的，如果購買力下降的話，就意味著投資者實(shí)際的預(yù)期收益減少了，也就說明投資的虧損可能會(huì)增加。

4、市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

市場的波動(dòng)能夠直接影響股票的價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)，波動(dòng)較大的時(shí)候，說明投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)更大，虧損的幾率也會(huì)增加。

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股票風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

股票風(fēng)險(xiǎn)大不大并沒有一個(gè)絕對(duì)的答案，不同的投資者有不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。一般來說，通過購買優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行長期投資，可以降低股票的風(fēng)險(xiǎn)提高收益。而股票短線交易則需要更高的技術(shù)分析水平和市場敏感度，其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)而言更大一些。

股票風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響整個(gè)股市或整個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響個(gè)別股票的風(fēng)險(xiǎn)，如公司的業(yè)績下滑、財(cái)務(wù)出現(xiàn)問題等。這種風(fēng)險(xiǎn)是可以避免或降低的，通過對(duì)公司和行業(yè)進(jìn)行深入研究，選擇基本面好的股票投資，可以有效降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

股票虧了怎么辦？

如果投資者發(fā)現(xiàn)自己持有的股票出現(xiàn)了虧損，首先要做的是分析虧損的原因。如果虧損是由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的市場整體下跌，而且持有的股票仍然具有良好的基本面和成長潛力，那么投資者可以選擇繼續(xù)持有或逢低加倉，等待市場回暖和股價(jià)反彈。而如果虧損是由于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的個(gè)股下跌，所持股票的基本面出現(xiàn)問題，那么可以考慮先部分止損，避免出現(xiàn)虧損不可控的情況。此外投資者要注意保持冷靜和理智，出現(xiàn)虧損也不要過于恐慌，避免情緒化交易和跟風(fēng)殺跌。

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首先，股票投資風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及整個(gè)市場和經(jīng)濟(jì)狀況的波動(dòng)，例如政治因素、自然災(zāi)害等外部因素。這些因素會(huì)影響到所有公司股票的價(jià)格。另一方面，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是與特定企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，例如公司業(yè)績不佳、產(chǎn)品問題、違法行為、管理不善等。

其次，股票投資風(fēng)險(xiǎn)還可以分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)涉及到整個(gè)股票市場的價(jià)值波動(dòng)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則是指債務(wù)違約或違約風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指出現(xiàn)購買或出售現(xiàn)有資產(chǎn)的困難，或以不利價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)售而導(dǎo)致的損失。

此外，股票交易也存在著操作風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)與操作者有關(guān)，例如短線操作、賭博性投資等。其他方面，節(jié)儉風(fēng)險(xiǎn)、國家政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及人為漏洞風(fēng)險(xiǎn)也是股票投資中的不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)。

綜上所述，股票投資風(fēng)險(xiǎn)較高，包括許多類型的風(fēng)險(xiǎn)。因此，建議投資者在投資之前做好充分的準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制。特別是在進(jìn)行具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的投資時(shí)，應(yīng)避免盲目跟風(fēng)。同時(shí)，相關(guān)的投資組合應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆稚?，以降低風(fēng)險(xiǎn)。此外，對(duì)于非專業(yè)投資者來說，建議選擇穩(wěn)定可靠的股票，而不是盲目追求高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)。

總之，了解股票投資的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度對(duì)于進(jìn)行投資是很重要的。通過風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)教育，投資者可以有效管理風(fēng)險(xiǎn)，獲得可靠的回報(bào)。

類似散戶虧74%，私募也虧30%，為什么散戶和私募都成了受害者，出現(xiàn)大幅虧損呢？遇到這種情況的話，只有發(fā)生在兩種情況之下，才會(huì)都大虧。

原因一：當(dāng)股票市場發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，股市出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，各大資金會(huì)恐慌出逃，99%的股票都會(huì)出現(xiàn)自由落體持續(xù)殺跌，而且一跌不回頭的那種。

股市發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之時(shí)，別說散戶和私募，就國家隊(duì)資金，大股東等都是同樣被收割，真正獲利的只有哪些做空的資金，他們才是最大的贏家。

原因二：當(dāng)股票出現(xiàn)暴雷的時(shí)候，比如某上市公司突然遇到某些重大利空之時(shí)，最典型就是被戴帽，也就是戴上警示風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，或者直接被監(jiān)管層宣布強(qiáng)制退市處理。

遇到這些特殊重大利空之時(shí)，股價(jià)必然會(huì)出現(xiàn)大跌，在這個(gè)時(shí)候只要持有股票的投資者，不管是個(gè)人還是機(jī)構(gòu)都是被收割了，無一幸存者。

所以當(dāng)股票市場發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，或者當(dāng)股票出現(xiàn)暴雷的時(shí)候，就會(huì)造成散戶虧70%，私募也虧30%的現(xiàn)象。

那問題來了，散戶和私募都出現(xiàn)大虧，大虧的錢到底去哪里了呢？其實(shí)這些大虧的錢并非是憑空消失或者被蒸發(fā)了，而且被其他的人賺走了，這就是最真實(shí)的情況。

當(dāng)大部分投資者和機(jī)構(gòu)都大虧的時(shí)候，真正大虧的錢要么被反做空的人賺走了，就是被國家隊(duì)資金賺走了，比如中金和匯金，以及養(yǎng)老金和社保金之類的賺走了。

即使對(duì)某只上市公司的股票情有獨(dú)鐘，經(jīng)過分析它一定會(huì)漲上去。那么也一定要將將其做成一只股票，加上部分現(xiàn)金的投資組合，讓自己手有余地。當(dāng)然最好的炒股方法是讓自己有一個(gè)3到4只股票的投資組合，這樣可以對(duì)抗一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以讓自己有相對(duì)穩(wěn)定的收益。

即使有著中國巴菲特美譽(yù)的但斌以及林園，他們自述買賣股票要重倉，包括當(dāng)年去買茅臺(tái)集團(tuán)股票，也從來沒有過全部將資金壓在茅臺(tái)上，要么手頭還留有籌碼，及時(shí)的進(jìn)行補(bǔ)倉或者調(diào)倉操作，要么就是還買入其他股票，做好風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。為什么要這樣？因?yàn)槲覀冏C券市場上主要有這兩類風(fēng)險(xiǎn)，一類是個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，一類是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。，如果不做投資組合，有時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)很難有效的規(guī)避。

將資金全部買入同一只股票，那么就意味著100%的要去面對(duì)個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)和整個(gè)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。即使自己研究的再透徹，對(duì)于這家上市公司已經(jīng)了如指掌，可以充分的回避掉這支股票的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，但是因?yàn)閭}位已經(jīng)全部滿了，那么就無法對(duì)抗一點(diǎn)點(diǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。假如碰著這類風(fēng)險(xiǎn)整個(gè)市場全線下跌，還有可能這只股票所屬的行業(yè)板塊整體下跌，都有可能讓自己損失巨大。

所以即使對(duì)于這支股票已經(jīng)了如指掌，那么最少也要做成一只股票加上現(xiàn)金的投資組合，這樣可以讓自己做階段性的調(diào)倉換倉和波段性的差價(jià)交易處理，給自己留有余地。例如認(rèn)為這只股票階段性的價(jià)格下跌，那么可以適當(dāng)?shù)难a(bǔ)一些倉，等到價(jià)格上升之后再賣出去，賺一波階段性的差價(jià)，剩余部分再繼續(xù)長期持有?；蛘哌m當(dāng)性的做一些指數(shù)期權(quán)，進(jìn)行空頭的對(duì)沖。

當(dāng)然最佳策略就是3到4只股票的投資組合。尤其是其他股票，可能與重倉的這只股票產(chǎn)生負(fù)相關(guān)性，那就更好了，這樣可以有效的規(guī)避出個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)。例如賣雨傘的與賣防曬霜的兩家公司，他們就是一個(gè)互相關(guān)系。當(dāng)然也可以重倉一只股票，其他買一些與之有著對(duì)沖性的行業(yè)指數(shù)基金，或者有著加強(qiáng)性的行業(yè)指數(shù)基金。但是記住永遠(yuǎn)不要將一個(gè)籃子里面只放一只雞蛋。

當(dāng)然有可能有一種做法可能會(huì)盈利，那就是自身處于這一行業(yè)，對(duì)這一行業(yè)的未來發(fā)展非常了解也非常樂觀，然后買了這一行業(yè)的龍頭公司，也是自己非常熟悉的公司，那么慢慢長期持有，最終如果證明自己的眼光是正確的，那么也能獲取到不菲的利潤。