前言：做過(guò)50ETF期權(quán)投資的朋友們都知道，50ETF有幾十個(gè)期權(quán)合約，而每個(gè)合約走勢(shì)均可以理解為一只單獨(dú)的股票走勢(shì)，這只股票走勢(shì)與50ETF基金走勢(shì)高度關(guān)聯(lián)。多數(shù)剛開(kāi)始接觸50ETF期權(quán)投資的朋友們都不太會(huì)計(jì)算自己當(dāng)前的盈虧情況。

對(duì)于交易而言，買入合約相當(dāng)于買入一只股票，漲就賺錢，跌就虧錢，而50ETF期權(quán)可以T+0交易隨買隨賣。同時(shí)，標(biāo)的50ETF基金上漲，認(rèn)購(gòu)合約上漲，認(rèn)沽合約下跌。標(biāo)的50ETF基金下跌，認(rèn)購(gòu)合約下跌，認(rèn)沽合約上漲。期權(quán)交易就是這么簡(jiǎn)單。

對(duì)于價(jià)格而言，50ETF期權(quán)投資門檻很低，便宜的幾十塊錢一張期權(quán)合約，最貴也就三兩千塊錢就可以購(gòu)買一張期權(quán)合約，對(duì)于期權(quán)新手來(lái)講，建議先一張單子一張單子的慢慢做，熟悉后再加碼。判斷行情即將上漲選擇購(gòu)買認(rèn)購(gòu)合約，判斷行情即將下跌選擇購(gòu)買認(rèn)沽合約。最關(guān)鍵的一點(diǎn)，順著大勢(shì)去交易才是王道。

那么，我們?cè)撊绾斡?jì)算盈虧呢？

我們來(lái)舉例說(shuō)明：假設(shè)當(dāng)日開(kāi)盤判斷行情即將下跌，買入一張沽2500合約，開(kāi)盤價(jià)0.0713，最高漲至0.0935 處止盈平倉(cāng)。因?yàn)榕袛嘈星樽邉?shì)方向是正確的，該合約價(jià)格就呈現(xiàn)單獨(dú)的上漲走勢(shì)。那么盈虧算法如下：

成本計(jì)算：一張認(rèn)沽2月2500合約=0.0713*10000=713元。

盈虧計(jì)算：一張?jiān)摵霞s盈利=(0.0935-0.0713)*10000=222元。

如果你是買入十張、二十張相乘就可以了。

注：還需扣除交易手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)由合作的期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)(交易所指定的券商或交易平臺(tái))定額收取的。交易每張期權(quán)合約手續(xù)費(fèi)是在執(zhí)行買入開(kāi)倉(cāng)指令時(shí)收取(不論投資盈利還是虧損)。

那如果開(kāi)盤是買入了認(rèn)購(gòu)2月2450合約，則因?yàn)榉较蚺袛噱e(cuò)誤，該合約價(jià)格就呈現(xiàn)了單獨(dú)的下跌趨勢(shì)。該合約開(kāi)盤價(jià)0.0420，跌至0.0370處止損平倉(cāng)。

成本計(jì)算：一張認(rèn)購(gòu)2月2450合約=0.0420*10000=420元。

盈虧計(jì)算：一張?jiān)摵霞s盈利=(0.0370-0.0420)*10000=-50元。

同樣需再加上你的交易手續(xù)費(fèi)就是最后的盈虧了。

以上就是50ETF期權(quán)投資新手計(jì)算盈虧情況的方法及公式了，看到這里你明白了嗎?一般來(lái)說(shuō)，交易平臺(tái)都會(huì)把盈虧狀況放到你的日交割單中，通過(guò)平臺(tái)APP或軟件可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

如果你需要一個(gè)靠譜的期權(quán)投資平臺(tái)，那就來(lái)私聊我吧！只要你主動(dòng)，我們就有故事！