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關于基金估值的法律依據(jù)有哪些，關于基金估值的法律依據(jù)有哪些呢？

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關于基金估值的法律依據(jù)有哪些，關于基金估值的法律依據(jù)有哪些呢？

基金估值是指基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定，對基金投資組合中各種資產(chǎn)的價值進行評估，并計算出基金份額凈值的過程。準確的基金估值是保護基金投資者利益的關鍵，也是基金運作不可或缺的一環(huán)。

那么，基金估值又有哪些法律依據(jù)呢？下面我們就為大家作一詳細解析。

一、證券法

證券法作為我國證券市場的最高法律，為基金估值提供了基本法律框架。根據(jù)證券法，基金管理人在基金投資組合中，應當按照公允價格計量原則確認投資資產(chǎn)的價值，即應根據(jù)市場價格或其他可靠的定價來源確定證券、期貨、外匯等投資資產(chǎn)的市場價值，從而合理確定各類資產(chǎn)對基金凈值的貢獻。

同時，證券法還規(guī)定了基金估值的時間和頻率。證券法規(guī)定基金管理人應當每日按照公允價格計量原則估算基金份額凈值，公布基金份額凈值，并按照基金合同的約定履行估值工作。

二、基金法

基金法作為專門規(guī)定基金業(yè)務的法律，也給基金估值提供了法律保障。基金法規(guī)定，對于按份額出售的基金，基金管理人應當根據(jù)基金合同的約定，采取公允價值法估算基金資產(chǎn)凈值，并保證估值的真實、準確、完整。

此外，基金法還對基金管理人的估值工作提出了要求。基金管理人應當按照基金合同約定，建立健全基金估值制度，對投資組合中各類證券進行日常監(jiān)控、風險控制和財務報告等工作，確保基金凈值估算的真實性、正確性和及時性。

三、中央國債發(fā)行與交易管理暫行辦法

中央國債被認為是基金資產(chǎn)凈值估算的重要計價工具。中央國債發(fā)行與交易管理暫行辦法規(guī)定了中央國債應當享有的優(yōu)先地位，允許基金管理人以中央國債市場公開報價和交易價格作為基金凈值的計價依據(jù)。

此外，中央國債發(fā)行與交易管理暫行辦法還規(guī)定了中央國債市場公開報價的時間和數(shù)據(jù)要求。市場報價機構應當在每個交易日下午收盤后15分鐘內，提供當日中央國債報價；當日中央國債發(fā)行最終結果須在當日收盤后15分鐘內及時公布，以滿足基金管理人日終估值需要。

綜上所述，證券法、基金法和中央國債發(fā)行與交易管理暫行辦法是基金估值的三大法律支柱，它們幫助保障了基金估值的客觀、公正、透明和及時。作為投資者，我們應當充分了解這些法律規(guī)定，并在投資基金時密切關注基金估值的數(shù)據(jù)和公告信息。

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