第1：抱團(tuán)的資金開始“松手”
? ? ? 這就解釋了疫情之后，消費(fèi)行業(yè)股價(jià)的走勢(shì)變化。因?yàn)榻衲晏厥獾慕?jīng)濟(jì)環(huán)境，很多行業(yè)都一度陷入了停擺，從二季度才開始慢慢復(fù)蘇。只有消費(fèi)行業(yè)，尤其是必需消費(fèi)品，成了眾人眼里的“香餑餑”。就像擔(dān)驚受怕的時(shí)候，你特別需要一個(gè)“定心丸”。疫情影響之下，大家紛紛瞄準(zhǔn)一個(gè)確定好的行業(yè)，集體抱團(tuán)，資金蜂擁而入。于是，我們看到，各消費(fèi)龍頭成了基金公司上半年的重倉(cāng)股。這種策略在低谷的時(shí)候，不失為一種“互相取暖”，一起做多的方式。但有些策略不可能一直有效，時(shí)間總會(huì)給到我們最新的答案。經(jīng)歷了一輪大漲后，有些機(jī)構(gòu)覺(jué)得消費(fèi)行業(yè)的估值已經(jīng)過(guò)高了，最近某券商寫了份研報(bào)，標(biāo)題非常有意思——“不為創(chuàng)紀(jì)錄的消費(fèi)股再唱贊歌”。
主要觀點(diǎn)是，雖然食品飲料板塊依然是條好賽道，但已經(jīng)偏“貴”了——白酒、調(diào)味品等等行業(yè)的市盈率都創(chuàng)下了12年以來(lái)的新高，因此不建議當(dāng)下加倉(cāng)追高買。在這份研報(bào)出爐后不久，消費(fèi)股在上周四隨即出現(xiàn)了大跌，片仔癀、海天味業(yè)等明星股都在創(chuàng)歷史新高后大跳水。
? ? ? 然而，市場(chǎng)上依然有不同的聲音，某位管理百億級(jí)別的私募大佬認(rèn)為，“說(shuō)消費(fèi)估值高的人，根本是紙上談兵。從美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)來(lái)看，大消費(fèi)板塊會(huì)長(zhǎng)期牛市。”
? ? ? 不論對(duì)錯(cuò)，對(duì)特定消費(fèi)行業(yè)的看法出現(xiàn)分歧，至少一定程度上來(lái)說(shuō)，是資金抱團(tuán)開始“松手”的一個(gè)明顯信號(hào)，也可能是進(jìn)入了一個(gè)漲多必跌的正常調(diào)整過(guò)程。
? ? ? 很多人看到消費(fèi)股最近在調(diào)整，蠢蠢欲動(dòng)，是不是可以逢低買入？先前漲了那么多，不敢進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)在好像終于找到了能參與的機(jī)會(huì)。畢竟，從半年的成績(jī)單來(lái)看，消費(fèi)龍頭的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。做投資決定的時(shí)候，我們除了關(guān)注股價(jià)，也要及時(shí)關(guān)注一下消費(fèi)龍頭的經(jīng)營(yíng)情況，特別是在疫情這種特殊情況下，看這些行業(yè)里的領(lǐng)軍公司是不是能經(jīng)得起考驗(yàn)，這才是決定我們長(zhǎng)期持有的根本邏輯。從最近財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，有6家公司今年上半年的利潤(rùn)還在增長(zhǎng)。
漲得最多的是豬肉龍頭股，其次是追捧度很高的白酒龍頭和醬油龍頭都實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)的增長(zhǎng)，乳業(yè)龍頭伊利股份則實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；業(yè)績(jī)下滑的則是4家公司：家電行業(yè)的三只龍頭，以及一只免稅店龍頭。
從中可以看出，食品飲料等必需消費(fèi)類，屬于剛需，大家總是要吃吃喝喝的，受到疫情的影響不太大，行業(yè)龍頭的業(yè)績(jī)依然走出了一個(gè)“穩(wěn)”字；像家電、免稅商品等可選消費(fèi)類，屬于可買可不買的，疫情之后，大大降低了大家的購(gòu)買需求，因此也導(dǎo)致行業(yè)龍頭的業(yè)績(jī)明顯下滑。但是從整體來(lái)說(shuō)，消費(fèi)龍頭公司經(jīng)得起經(jīng)濟(jì)周期的考驗(yàn)，長(zhǎng)期持有可以獲得不錯(cuò)的收益。支持消費(fèi)股的另一個(gè)重要原因是，中國(guó)有近14億人口，其中有超過(guò)4億人的中等收入群體，需求紛繁多樣，我們看到，應(yīng)運(yùn)而生的“新國(guó)貨”消費(fèi)品牌也越來(lái)越多，整體行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還是很大的。
? ? ? 如果是抱著“抄底”的心情，趁著現(xiàn)在去瞄準(zhǔn)一些個(gè)股，還是請(qǐng)謹(jǐn)慎。就好像前面提到的，抱團(tuán)的資金正在“松開”，可能會(huì)讓這一波調(diào)整持續(xù)一段時(shí)間，什么時(shí)候會(huì)結(jié)束還不知道。在這樣的情況下，你以為的“抄底”可能只是抄在在半山腰，也很可能會(huì)在“下山”的過(guò)程中滑坡，一方面損失了真金白銀，另一方面也難以幫助培養(yǎng)良好的投資理念。
試想下，如果習(xí)慣性地看到“跌了就買”，“漲了就賣”，其實(shí)投資就和賭博差不多了。往往忙活了一通，可能也依然還是在自己的小圈圈里打轉(zhuǎn)，難以有什么真正的長(zhǎng)期收獲。投資要賺到錢，還是要看你對(duì)底層的理解有多深刻，有多扎實(shí)。如果你認(rèn)可消費(fèi)行業(yè)屬于“看得懂的投資機(jī)會(huì)”，那么不妨多一些長(zhǎng)期的思路，用定投基金的方式來(lái)分批參與。把時(shí)間拉長(zhǎng)，分?jǐn)倖未螀⑴c的金額，做好短期波動(dòng)的心理準(zhǔn)備，這樣心態(tài)上也會(huì)從容不少。另外，分批參與的好處是，跌了的過(guò)程，能夠不斷積累更便宜的子彈；漲了的過(guò)程，也能有扎扎實(shí)實(shí)的收獲。
比如群里有小伙伴說(shuō)看到消費(fèi)基金跌了，之前一直心動(dòng)，想趕緊買5萬(wàn)塊。但這樣一次性買入的風(fēng)險(xiǎn)就很高，不如分成12份定投買入。還有小伙伴問(wèn)，用多少比例的資金參與比較好呢？像消費(fèi)這樣的單一行業(yè)，不要占據(jù)太高的投資比例，注意做好資產(chǎn)配置。比如有朋友的長(zhǎng)期基金持中，就買了大概20%左右的消費(fèi)主題基金，漲跌都比較舒適。投資中有一句俗話：無(wú)分歧、不交易。短期漲跌的因素，往往是混雜的。所以不妨把投資的判斷周期拉長(zhǎng)一些，設(shè)定大概率賺錢、風(fēng)險(xiǎn)可控的投資規(guī)則，效果會(huì)更好。
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