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基金日收益率計算公式是什么樣的，基金日收益率計算公式是什么樣的算法？

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錢如故

基金日收益率計算公式是什么樣的，基金日收益率計算公式是什么樣的算法？
基金日收益率計算公式是什么樣的，基金日收益率計算公式是什么樣的算法？

基金凈值是很多投資者投資關(guān)注的指標(biāo)之一，甚至不少投資者喜歡買凈值低的基金，認為這樣可以買到更多的份額，以后會獲得更多的收益。事實上，有這樣的誤區(qū)還是因為對基金的四個凈值不夠了解。

單位凈值

單位凈值可以理解為每份額基金的單價，能申購到多少份額，贖回能拿到多少錢，都是以單位凈值為基礎(chǔ)計算的。

公式：單位凈值=（基金總資產(chǎn)-基金總負債）/基金總份額

基金資產(chǎn)是會隨著每日市場的漲跌變化而變化的，每日凈值也會跟隨基金資產(chǎn)的市值變高或者變低，所以基金的資產(chǎn)每個交易日都會有變化，但是一只基金每天有且只有一個單位凈值。投資者在每個交易日下午3點前提交的申購或贖回申請，都是按照當(dāng)日的單位凈值成交的，所以，單位凈值只能反映基金短期的盈虧情況。

累計凈值

累計凈值，即代表基金成立至今選擇現(xiàn)金分紅方式的累計收益，所以累計凈值的漲幅，可以說體現(xiàn)了選擇現(xiàn)金分紅方式持有基金的收益率。

公式：累計凈值=單位凈值+成立以來每份額累計分紅金額

為什么要加上以往的分紅呢？因為基金的分紅也是投資基金獲得收益的一種方式，但是在計算單位凈值的時候，并不會把分紅計算其中，所以在計算累計凈值時要加上以往的分紅。因此，可以從一定程度上表現(xiàn)出基金的業(yè)績水平和歷史表現(xiàn)。

復(fù)權(quán)凈值

復(fù)權(quán)凈值，則是指基金成立以來選擇紅利再投資方式的凈值，將分紅所得的資金再次投回到基金中，從一定程度上體現(xiàn)了復(fù)利投資的思維。比如我們在各大平臺看到的近1年、近3年等基金走勢表現(xiàn)，都是復(fù)權(quán)凈值的漲幅。

估算凈值

基金銷售平臺根據(jù)最新一季度基金持倉和當(dāng)日市場走勢估算出來的凈值，只具有一定的參考意義，不能代表基金真實的漲跌。而且不同平臺可能采取的估算方式也會不同，所以不同平臺的估算凈值也可能不同。

值得注意的是，基金凈值雖是衡量基金的標(biāo)準之一，但是不能只是以凈值的高低來挑選基金，基金凈值的未來增長走勢才是判斷投資價值的重要依據(jù)。

基金投資有風(fēng)險。在進行投資前請參閱相關(guān)基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。了解基金的風(fēng)險收益特征，并判斷基金是否與投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹慎。

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