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基金持有市值怎么算出來的多少，基金持有市值怎么算出來的多少錢？

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錢如故

基金持有市值怎么算出來的多少，基金持有市值怎么算出來的多少錢？

投資要點

全市場公募FOF二季度概況

截至今年二季度末，全市場公募FOF數(shù)量306只，全市場公募FOF總規(guī)模2223億，偏債和偏股FOF的規(guī)模合計占比80％。頭部FOF管理人梯隊明顯，8家管理人FOF規(guī)模破百億；FOF規(guī)模最大的前三家管理人分別為交銀施羅德、興證全球、匯添富，民生加銀排在第四位。二季度FOF新發(fā)數(shù)量和新發(fā)規(guī)模環(huán)比繼續(xù)下降，二季度新發(fā)FOF數(shù)量32只，新發(fā)規(guī)模100億。

公募FOF基金業(yè)績分析

二季度市場反彈明顯，F(xiàn)OF基金業(yè)績表現(xiàn)回暖，二季度股票FOF、偏股FOF、目標(biāo)日期FOF、偏債FOF、平衡FOF、債券FOF的業(yè)績分別5.26％、6.16％、4.12％、1.99％、2.83％、1.18％。二季度收益率前5的偏股FOF分別為恒越匯優(yōu)精選三個月、易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有A、中歐匯選一年封閉運作A、易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有A、匯添富經(jīng)典價值成長一年持有。

公募FOF基金配置分析

我們根據(jù)FOF基金的持有股票市值和穿透底層子基金的股票、債券倉位來計算FOF基金的權(quán)益?zhèn)瘋}位，二季度全市場FOF基金的權(quán)益?zhèn)}位為31.70％，債券配置倉位為68.30％，權(quán)益?zhèn)}位上升明顯。二季度FOF基金重倉持有市值最高的前三只股票分別為寧德時代、保利發(fā)展、比亞迪。

FOF重倉持有基金分析

公募FOF規(guī)模以偏債FOF為主，F(xiàn)OF基金持倉規(guī)模靠前的基金以債券型基金為主，交銀裕隆純債A、交銀純債AB被重倉持有最多。從FOF配置偏好來看，二季度外部FOF增持?jǐn)?shù)量最多的權(quán)益基金為中庚價值領(lǐng)航、易方達(dá)環(huán)保主題、中泰星元價值優(yōu)選A、建信潛力新藍(lán)籌A、富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇。二季度外部FOF增持?jǐn)?shù)量最多的債券基金分別為華泰柏瑞季季紅A、交銀裕隆純債A、興全穩(wěn)態(tài)A、華安信用四季紅A、天弘永利債券A

風(fēng)險提示：本報告基于基金季報數(shù)據(jù)分析，不構(gòu)成任何投資建議；基金的持倉可能會因為未來市場變化而變化；基金產(chǎn)品可能未完全按照基金合同約束運作，存在風(fēng)格轉(zhuǎn)換的情形。

本文源自金融界

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