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基金如何均衡持倉，基金如何均衡持倉價格？

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錢如故

基金如何均衡持倉，基金如何均衡持倉價格？
基金如何均衡持倉，基金如何均衡持倉價格？

今天我和大家討論一下“均衡持倉”的問題。

提到這個問題，估計大家會覺得很簡單：均衡持倉就是不能把雞蛋放在同一個籃子里，在買股票的過程中，我們也不能只薅一只羊的毛，要拿出部分倉位買光伏，部分倉位買鋰電池，部分倉位買白酒、醫(yī)藥、半導(dǎo)體……

這種說法不能算錯，但是沒有抓住核心。

其實，均衡持倉的前提是以投資的“確定性”作為標(biāo)準(zhǔn)，然后再說不同板塊設(shè)置一定倉位的問題。

就拿我個人的持倉而言，高確定性的票我會買一部分倉位，低確定性的票我也會買一部分倉位。

寫到這里，估計你會問，為啥我只買高確定性的票呢？

原因很簡單，高確定性的票往往賠率低，只能賺業(yè)績穩(wěn)定增長的錢。

估計你又會說，那就去買高確定性，同時高賠率的票！

你干脆搶銀行算了！在現(xiàn)實的投資過程中，你能買到確定性高，同時賠率高的票，猶如在沼澤地中找到?jīng)]有水的坑一樣難。

設(shè)想一下，你走在沼澤地中，你每踩出一個坑，周邊的水會不會第一時間涌進去？

股票也是這么回事。

如果有高確定性、高賠率的票，資金會第一時間入場，這只票馬上就會成為一個高確定性、低賠率的票。

所以，如果你單純只想買高確定性的票，你的持倉體驗會非常不好，你會眼睜睜看著其它票上漲，自己的票大半天也一動不動。

甚至?xí)霈F(xiàn)，這只高確定性的票，短期的確定性正在變差，未來什么時間重新反轉(zhuǎn)還不清楚，你就有可能深套其中。

對！我說的就是st平安。

因此，你的持倉股票池中一定是高確定性、低確定性同時配置，這才是真正的均衡持倉。

在現(xiàn)實投資過程中還有一種情況：你只有買了某些票才會認真的跟蹤做功課，如果你沒有買入這只票的話，你就沒有研究的動力。

我就是這樣的人。

在日常情況下，我在買入低確定性票之前，會把這些票放入自選池觀察，觀察到一定程度之后我才會買入，買入之后才會下苦功鉆研。

所以，我的投資經(jīng)常會出現(xiàn)這樣的情況：等到買入某只確定性不高的票之后，過一段時間之后，我會沮喪地把它賣掉，無論賺錢還是賠錢。

因為，經(jīng)過我的研究，我發(fā)現(xiàn)這只票未來由“低確定性”變成“高確定性”的概率并不大，或者這種低確定性票未來出現(xiàn)利空的概率要大于利好的概率。

講到這里，估計你還要問：“那你何苦要買低確定性的票呢”？

不知道你想過沒有，當(dāng)前那么多高確定性的票，它們不也是由當(dāng)年的低確定性轉(zhuǎn)化而來的嗎？

選錯了就賣掉，投資就是這么一回事。

所以，我在投資過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)開新倉之后，沒過多久就賣掉了，部分原因是沒有精力跟蹤個股，部分原因是當(dāng)初的認知被證偽。

但是，低確定性公司永遠是我必須配置的，否則我們永遠沒有機會賺到超額的收益。

低確定性企業(yè)肯定不會同時具備高確定性企業(yè)的優(yōu)點，如行業(yè)空間、格局、產(chǎn)業(yè)趨勢、護城河等，但是它們一定會具備其中的某些優(yōu)點，否則你怎么會相中這類公司？

我們買低確定性公司的目的，就是希望通過我們的長期跟蹤，發(fā)現(xiàn)這家公司的確定性正變得越來越強，曾經(jīng)預(yù)設(shè)的利好不斷成為現(xiàn)實。

這種機會只能依靠你不斷地跟蹤才能夠把握住，因為只有這樣，大家的認知才會產(chǎn)生分歧，有人認為它會漲，有人認為不會，而你的研究就會讓你心安理得的持有。

等到你發(fā)現(xiàn)它在逐步變好的時候，它變成高確定性公司的可能性就會越來越大，這個時候就是我們加倉的良機，這也是行內(nèi)經(jīng)常說的“成長加倉”的道理。

也只有這樣，你才能保證你的倉位處于良性的運轉(zhuǎn)過程中，而不是單純把票扔在那里不動，美其名曰“價值投資”。

說白了，這種做法也就是為自己的懶找借口，或者為自己缺乏投資體系找安慰。

說實話，今年下半年我對自己的投資行為并不滿意，自己在投資過程中沒少犯錯誤，直到現(xiàn)在，我才打起精神，在股市如履薄冰。

當(dāng)前行情之下，我們?nèi)粝朐诖_定性票上面賺大錢的概率越來越小。

前期股民能夠在確定性票上賺大錢，那是由于我大A股隔三岔五就會給我們“驚喜”，經(jīng)常給我們弄個股災(zāi)玩玩，經(jīng)常給我們遍地撿黃金的機會。

但是，隨著A股機構(gòu)投資者逐步成為主流，散戶投資越來越理性，股市出現(xiàn)大幅波動的概率越來越小，沒有暴跌，高確定性哪來的高賠率的投資機會。

在現(xiàn)實投資過程中，我們只有在低確定性股票中苦苦尋找機會，才有可能獲得超額收益。

一分努力，一分收獲，這個道理在哪都行得通！

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個知識平臺——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會員，抓緊收藏起來吧！

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