東方財(cái)富年報(bào)的披露引發(fā)業(yè)內(nèi)對天天基金這個(gè)基金銷售平臺的關(guān)注，而從用戶活躍度來觀察，周一到周五交易日期間至少有近300萬基民了解當(dāng)下公募基金的最新動向、學(xué)習(xí)相關(guān)知識。
本期《新基民入市百問百答》聯(lián)合博時(shí)基金、匯添富基金就日常基民常咨詢基本知識進(jìn)行梳理。
什么是基金交易的未知價(jià)法則？基金交易按哪一天的凈值成交？
匯添富基金：基金的申購和贖回一般都采取“未知價(jià)”原則，即投資者當(dāng)日進(jìn)行基金交易時(shí)，并不知道當(dāng)日的基金份額凈值，基金份額凈值通常需要在當(dāng)日交易時(shí)間后計(jì)算出來。
通常情況下，投資者在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照申請當(dāng)日的單位凈值成交，國內(nèi)基金當(dāng)日的單位凈值最快在當(dāng)日晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露，F(xiàn)OF基金最快下兩個(gè)交易日晚上披露），交易日15:00之后以及雙休日及法定假日提交的申請順延至下一交易日，按下一交易日單位凈值計(jì)算。
基金后綴的ABC類是什么？怎么挑選？
博時(shí)基金：同一基金后面字母不同，收費(fèi)模式不同。A類代表前段收費(fèi)，收取申購費(fèi)。B類代表后端收費(fèi)，收取贖回費(fèi)。C類代表不收取申購贖回費(fèi)，但收取銷售服務(wù)費(fèi)，并按持有時(shí)間收費(fèi)。
什么是基金轉(zhuǎn)換？
匯添富基金：基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有基金管理人發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成同一基金管理人管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
什么是基金累計(jì)凈值？
匯添富基金：基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，是反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。
對于未拆分的基金，基金累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋累計(jì)單位分紅派息金額
基金拆分后，基金累計(jì)份額凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額
本文源自金融界
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