圖片來源：攝圖網(wǎng)
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣
2020年的新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，但是A股表現(xiàn)卻領(lǐng)跑全球。今日，2020年私募基金榜單火爆出爐！合計14906只私募產(chǎn)品在2020年的平均收益率為30.17%。不過去年雖然A股是結(jié)構(gòu)性牛市行情，但是私募年度收益冠軍卻不出自A股，而是大宗商品牛市。大凡投資管理的大凡1號在2020年以943%的收益率奪得私募年度收益冠軍，建泓時代陳志輝管理的建泓絕對收益一號在2020年取得了830.86%的收益率，奪得2020年股票策略產(chǎn)品的收益冠軍。
去年的私募冠軍年度收益率達(dá)943%
去年A股的市場表現(xiàn)是揚眉吐氣，領(lǐng)跑全球。從A股各大指數(shù)的漲幅來看，上證指數(shù)上漲13.87%，深證成指上漲38.73%，中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲勢更為顯著，中小板指數(shù)上漲41.91%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲64.96%。
在A股的結(jié)構(gòu)性牛市行情下，私募機構(gòu)是誰在2020年領(lǐng)跑市場呢？哪些私募逆勢成為了黑馬？
2020年中國對沖基金八大策略收益排行榜今日發(fā)布，成立滿12個月且有業(yè)績記錄的14906只產(chǎn)品去年平均收益率達(dá)30.17%，跑贏同期上證指數(shù)。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，合計有13307只私募產(chǎn)品在2020年的年度收益為正，正收益私募數(shù)量占比89.27%。5959只私募產(chǎn)品的年度收益率超30%，其中有568只私募基金產(chǎn)品收益翻倍。
2020年年度排名統(tǒng)計的宏觀策略、管理期貨、股票策略、事件驅(qū)動、復(fù)合策略、組合基金、相對價值、固定收益產(chǎn)品的平均收益率依次為40.88%、38.79%、36.12%、32.63%、26.30%、24.31%、17.13%、7.73%。而從單只產(chǎn)品收益表現(xiàn)看，建泓絕對收益一號以年收益率830.86%奪得2020年年度股票策略收益冠軍，大凡1號以943%的年收益率成為管理期貨年度冠軍，仙童FOF11期成為組合基金年度冠軍。
大宗商品牛市成就了私募冠軍
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在2020年股票策略產(chǎn)品中，業(yè)績位居前十位的股票策略產(chǎn)品年度收益率都達(dá)到了300%以上。其中，建泓時代陳志輝管理的建泓絕對收益一號在2020年取得了830.86%的收益率，奪得2020年股票策略產(chǎn)品的冠軍。而瑞福資產(chǎn)溫東平管理的溫瑞福8號在2020年取得了565.19%的收益率，位居2020年股票策略的第二名；匯瑾資產(chǎn)范立榮管理的匯瑾豪翔進(jìn)取一號在2020年以398.35%的收益率奪得股票策略產(chǎn)品的第三名。
另外，和贏資產(chǎn)曾憲鋒管理的和贏天璽在2020年取得了395%的收益率；駿偉資本徐煒哲管理的駿偉資本價值5期在2020年取得了391%的年度收益率；巨杉資產(chǎn)呂雯珺管理的巨杉二次方1號在2020年取得了375%的年度收益率；方信財富王蒙管理的方信睿熙一號取得了360%的收益率；華霖合創(chuàng)曾以剛管理的華霖進(jìn)取一號取得了331%的年度收益率；騏聚資產(chǎn)瞿文杰管理的騏聚旭瀛多空主題1號取得了322%的年度收益率；卓曄投資張文耀管理的卓曄1號取得了319%的年度收益率。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計，2020年1~12月共有8890只成立滿12個月并有持續(xù)業(yè)績記錄的股票策略基金納入排名，平均錄得36.12%的收益率。今年以來共有7895只股票策略產(chǎn)品賺錢，正收益股票策略產(chǎn)品數(shù)量占比88.81%。
納入統(tǒng)計排名的1035只管理期貨策略產(chǎn)品在2020年年度取得了38.79%的平均收益率，在八大策略產(chǎn)品中排名第二，正收益產(chǎn)品數(shù)量占比高達(dá)92.08%。繼2019年獲得管理期貨策略年度冠軍后，大凡投資的“大凡1號”在2020年又以收益率943%的絕對優(yōu)勢拿下該策略的年度冠軍。
對此私募排排網(wǎng)認(rèn)為，2020年大宗商品出現(xiàn)牛市，多數(shù)品種實現(xiàn)上漲，黑色系板塊表現(xiàn)最好，能化板塊表現(xiàn)較差。“瘋狂”的鐵礦石以54.06%的年漲幅位列漲幅榜第一，焦炭和焦煤以51%以及39.45%的年漲幅分列漲幅榜第二、第三。在此輪大宗商品牛市行情中，中高頻策略更快跟上了這波趨勢變化。管理期貨策略產(chǎn)品的高收益主要來自于采取量化的方式交易，對市場波動性依賴程度低，在各類行情下均能穩(wěn)定盈利。
高收益私募告訴你下一個投資方向
今日A股出現(xiàn)中陰調(diào)整，前期的軍工、新能源汽車等熱門板塊全線退潮，科技股領(lǐng)漲。前期漲幅巨大的“抱團(tuán)股”也顯示機構(gòu)投資者調(diào)倉切換跡象。對于后市，私募是怎么看的呢？在2020年取得了不俗業(yè)績的方信財富投資基金經(jīng)理郝心明告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，高位的釀酒，新能源車，光伏和軍工熱門板塊出現(xiàn)了松動跡象，今日集體調(diào)整的同時半導(dǎo)體，計算機板塊走強，每一次的風(fēng)格轉(zhuǎn)換或者板塊切換都是通過劇烈震蕩完成，“我認(rèn)為后市半導(dǎo)體，計算機，5G通信等有可能成為市場新的主線。”
優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍也表示，市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換是必然的。近期小盤股連續(xù)下跌后，在今日表現(xiàn)強勢，漲多跌少賺錢效應(yīng)好，這是市場風(fēng)格由個別分化的大盤股轉(zhuǎn)移到小盤股的表現(xiàn)。從行業(yè)來看，近期的白酒，鋰電，軍工板塊出現(xiàn)分化，資金棄高就低的現(xiàn)象也會逐漸明晰。
把脈投資總經(jīng)理許瓊娜對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，短期來看，是有風(fēng)格短暫切換的可能。因為在滬指3200往3600點進(jìn)攻的過程中，很多小盤股幾乎是向下的走勢，有些甚至跌幅達(dá)30%，但在今天小盤股紛紛出現(xiàn)超跌反彈的走勢。但從長期來看，隨著注冊制全面鋪開，退市制度日趨嚴(yán)格、金融開放擴大，外資與滬深股通資金占A股話語權(quán)越來越大的背景下，機構(gòu)們熱衷購買績優(yōu)藍(lán)籌，而小盤股的空間將越來越小，即使最近幾天有漲的輪動，也應(yīng)該采取越漲越賣的做法，即小漲小賣，大漲大賣，然后將倉位轉(zhuǎn)移至仍未被高估的白馬藍(lán)籌上。
每日經(jīng)濟(jì)新聞
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