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持有基金算股票市值嗎還是股票，持有基金算股票市值嗎還是股票市值？

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錢如故

持有基金算股票市值嗎還是股票，持有基金算股票市值嗎還是股票市值？

近年來(lái)市場(chǎng)隨著去散戶化程度不斷加深，機(jī)構(gòu)資金在市場(chǎng)中日益占據(jù)主導(dǎo)地位，基金作為市場(chǎng)機(jī)構(gòu)資金的一部分，本次給大家分享一個(gè)基金相關(guān)的因子基金持股市值全（全）:是指根據(jù)基金中報(bào)和年報(bào)披露的完整持股數(shù)據(jù)計(jì)算的基金持有該股市值。按照市場(chǎng)處于牛市、熊市、震蕩三個(gè)階段分別研究基金持股市值多少它的收益率表現(xiàn)情況。

牛市行情基金持股市值最少 反而表現(xiàn)最好

首先來(lái)看牛市上漲行情選取時(shí)間2012.6.16-2015.6.15這個(gè)階段按照基金持股市值由多到少把所有的上市公司分為五個(gè)區(qū)間，可以發(fā)現(xiàn)基金持股市值少，牛市漲幅多，基金持股市值多，牛市漲幅少，具體數(shù)據(jù)如下圖:

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牛市階段（2012.6.16-2015.6.15）

來(lái)源：阿牛智投

熊市行情中基金持股市值多 股價(jià)抗跌

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熊市階段（2015.6.15-2018.6.14）

來(lái)源：阿牛智投

上圖中選取的是在2015.6.15-2015.6.14市場(chǎng)處于熊市階段，可以發(fā)現(xiàn)基金持股市值所有區(qū)間都是下跌的普跌狀態(tài)，其中基金持股市值多的，三年股價(jià)表現(xiàn)跌幅最小最抗跌。

震蕩行情基金持股市值越多 表現(xiàn)越好

接下來(lái)看最近三年市場(chǎng)在2018.1.29-2021.1.28處于震蕩階段還是按照基金持股市值有多到少?gòu)纳系较路譃槲鍌€(gè)區(qū)間，可發(fā)現(xiàn)基金持股市值越多的，它的三年收益率表現(xiàn)越好，最高的區(qū)間收益率表現(xiàn)最好，具體數(shù)據(jù)如下圖：

持有基金算股票市值嗎還是股票，持有基金算股票市值嗎還是股票市值？

震蕩階段（2018.1.29-2021.1.28）

來(lái)源：阿牛智投

綜上，在市場(chǎng)下跌和震蕩階段，基金持股市值越多三年收益表現(xiàn)越好，但在上一輪牛市階段，基金持股市值多的收益表現(xiàn)雖然不如基金持股市值少的收益高但三年累計(jì)收益也是不錯(cuò)的，筆者認(rèn)為主要跟當(dāng)時(shí)市場(chǎng)風(fēng)格有關(guān)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)熱衷小盤股炒作資金風(fēng)險(xiǎn)偏好高，近幾年來(lái)隨著市場(chǎng)機(jī)構(gòu)化進(jìn)程加快，基金市值規(guī)模在市場(chǎng)中占比也在不斷增加，在選股條件中也可以重視基金持股市值這個(gè)因子條件，以上就是關(guān)于基金持股市值的相關(guān)內(nèi)容了，如果您也有不觀點(diǎn)歡迎下方留言哦！

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劉晴晴 從業(yè)證書編號(hào)：A0460120090005，阿牛智投業(yè)務(wù)許可證：91370100724977116F 。

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