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如何進(jìn)行最佳投資組合的選擇與控制，如何進(jìn)行最佳投資組合的選擇與控制研究？

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錢(qián)如故

如何進(jìn)行最佳投資組合的選擇與控制，如何進(jìn)行最佳投資組合的選擇與控制研究？

基金投資個(gè)人覺(jué)得一定要建立自己的投資組合，為什么因?yàn)槲覀冃枰獙で蠓稚⑼顿Y，分散投資。

核心要考慮三個(gè)因素相關(guān)性，收益性和波動(dòng)性。兩個(gè)完全不相關(guān)的投資對(duì)象組合到一起就會(huì)大大降低短期的波動(dòng)，但也會(huì)平均長(zhǎng)期收益分散投資的目的是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制，而風(fēng)險(xiǎn)控制是投資中最重要的一環(huán)，長(zhǎng)期投資可以從時(shí)間上去平滑短期的風(fēng)險(xiǎn)而分散，則可以從空間上削減波動(dòng)，把分散投資和長(zhǎng)期投資結(jié)合到一起是最好的結(jié)果。

不同類型的基金在不同情況不同時(shí)間的表現(xiàn)是不一樣的，這是因因?yàn)榛鸸竞突鸾?jīng)理對(duì)市場(chǎng)的研究是不同的，他們對(duì)哪些資產(chǎn)具有投資價(jià)值的判斷也是不一樣的，但市場(chǎng)是誰(shuí)都不能確定，在特定的時(shí)間哪些投資會(huì)有好的表現(xiàn)，哪些會(huì)有差的表現(xiàn)，基金本身就是投資一攬子股票或者是其他證券已經(jīng)是一種非常好的分散投資，但依然會(huì)受到基金固有風(fēng)格和基金經(jīng)理對(duì)形勢(shì)判斷的影響。如果我們也在不同的基金之間進(jìn)行分散投資，就會(huì)更有效的削弱基金的個(gè)性，從而降低整個(gè)投資的短期波動(dòng)，專注享受長(zhǎng)期投資帶來(lái)的成長(zhǎng)效應(yīng)。

構(gòu)建基金投資組合，盡量選擇不相關(guān)的投資對(duì)象來(lái)分散投資，向開(kāi)放式基金主要分三大類投資股票市場(chǎng)的股票基金投資債券市場(chǎng)的債券基金和貨幣基金。

股票市場(chǎng)，債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)是獨(dú)立的。他們彼此不相關(guān)，有漲有跌，當(dāng)然短期波動(dòng)就會(huì)削弱。股票基金的收益好，波動(dòng)大，貨幣基金波動(dòng)小，但收益小，如果把三種基金做一個(gè)組合，雖然降低了短期波動(dòng)，但也會(huì)降低長(zhǎng)期的總收益。

也可以在股票基金中做一定的分散投資股票基金也有大盤(pán)價(jià)值型，小盤(pán)成長(zhǎng)型和大盤(pán)平衡型，在這些風(fēng)格不同的基金基金中進(jìn)行分散投資也是一種可行方案，選擇一只大盤(pán)基金，再同時(shí)選擇一只小盤(pán)基金，大盤(pán)基金相對(duì)穩(wěn)健，小盤(pán)基金相對(duì)激進(jìn)，在成長(zhǎng)基金和價(jià)值型基金之間也同樣可以采取這種平衡。

還有一點(diǎn)需要特別注意，有些基金公司雖然發(fā)行不同種類的基金，但經(jīng)常采用相同的研究團(tuán)隊(duì)，或者是股票備選池這樣即便是不同的基金之中，也會(huì)持有較多相同的股票，無(wú)形中增加了股票之間的相關(guān)性，交叉持股情況比較嚴(yán)重，這樣就變成了一榮俱榮，一損俱損，如果同時(shí)選擇。這幾支基金就達(dá)不到分散投資的目的。

如何確定各種投資在組合里面的比例呢？

其實(shí)世界上沒(méi)有一種放之四海而皆準(zhǔn)的資產(chǎn)組合方式。原因很簡(jiǎn)單，投資完全是個(gè)人的事情和每個(gè)人自己的心理狀態(tài)，個(gè)人情況密切聯(lián)系，如果你有非常長(zhǎng)的投資期限和巨大的心理風(fēng)險(xiǎn)承受能力，那你的組合就可以由一些波動(dòng)很大的品種來(lái)組合而成，如果你很厭惡風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)會(huì)有臨時(shí)需要用錢(qián)，那我們必然選擇一些波動(dòng)小的投資品種。

例如、假設(shè)你資金比較充足，同時(shí)也比較年輕，那我認(rèn)為你可以考慮比較激進(jìn)的投資組合：比如我們投資組合里面：股票基金占比70% 債券占比20% 貨幣占比10%。

假設(shè)、你年齡已經(jīng)不小了，比較穩(wěn)健，接受不了大的虧損波動(dòng)。那個(gè)人覺(jué)得投資組合里面：債券基金50% 股票基金30% 貨幣基金20%

另外：投資組合必須作為一個(gè)整體來(lái)看待。就像我們把一支基金作為一個(gè)整體，而不是一堆獨(dú)立的股票來(lái)看待，在建立組合的時(shí)候，一定不要像去自助餐廳一樣，東挑一盤(pán)西舀一勺，覺(jué)得哪個(gè)好吃減哪個(gè)投資組合一定要像滿漢全席一樣，第1道是什么？第2道上什么最后又是什么？講究條理性組合里面的每項(xiàng)投資都有他的角色和分工，都有其存在的意義，這樣的投資組合才是好組合。在看待組合的時(shí)候，咱們要關(guān)心的是組合的總體收益和總體風(fēng)險(xiǎn)，適不適合自己能承受最大的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)給最大的回報(bào)一定要注意是關(guān)心投資組合的總體，而不是個(gè)體內(nèi)容。

投資組合理論強(qiáng)調(diào)的是投資存投資在獨(dú)立性不相關(guān)的領(lǐng)域里面，而不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的購(gòu)買(mǎi)一籃子證券來(lái)分散投資購(gòu)買(mǎi)，這類似的產(chǎn)品達(dá)不到分散的目的，這也是我一再?gòu)?qiáng)調(diào)在構(gòu)建基金組合的時(shí)候考慮品種搭配，例如股票和債券大盤(pán)和小盤(pán)價(jià)值和成長(zhǎng)等等，如果都是同類基金就大大減少了組合的有效性。組合投資影響的主要是短期波動(dòng)，而長(zhǎng)期的收益一樣可以保證。

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