公告送出日期：今年5月24日

1 公告基本信息

注：東吳基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）已于今年5月5日起開(kāi)始辦理本基金的申購(gòu)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，詳見(jiàn)本公司于今年4月28日發(fā)布的《東吳基金管理有限公司關(guān)于東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)并參與費(fèi)率優(yōu)惠的公告》。

2 日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金設(shè)置鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為30天。對(duì)于每份基金份額，鎖定持有期指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第30天止。相應(yīng)基金份額在鎖定持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，鎖定持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

根據(jù)本基金基金合同規(guī)定“基金管理人自基金合同生效日起的第31日（如該日為非工作日，則順延到下一工作日）起開(kāi)始辦理贖回”，基金管理人自今年5月26日起開(kāi)始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的贖回或者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的價(jià)格。但對(duì)于在鎖定持有期屆滿前提出的贖回申請(qǐng)，將不予確認(rèn)。

開(kāi)放日的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

本基金的單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額為1份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額余額不足1份的，在贖回時(shí)需一次性全部贖回。銷售機(jī)構(gòu)可自行設(shè)置本基金的單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額，但不得低于本公司設(shè)定的最低數(shù)額限制。投資人通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金投資業(yè)務(wù)需遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定，敬請(qǐng)投資人留意。

投資人通過(guò)本公司直銷渠道辦理本基金的投資業(yè)務(wù)，單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額為10份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在直銷渠道托管的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次性全部贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金不收取贖回費(fèi)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置30天鎖定持有期，基金份額持有人僅可在該基金份額鎖定持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起辦理基金份額贖回。

3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

(1) 贖回以份額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

(2) 贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。

(3) 當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

(4) 基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資人贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

轉(zhuǎn)換公式如下：

1）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

（此處的T日指基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日，下同）

2）轉(zhuǎn)出贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

3）轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出贖回費(fèi)

4）如果，轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率< 轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率，

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）

轉(zhuǎn)入凈額=轉(zhuǎn)入金額-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

如果，轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率，

轉(zhuǎn)入凈額=轉(zhuǎn)入金額

5）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

其中，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額為確定依據(jù)。

（2）轉(zhuǎn)出金額、轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額、申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金資產(chǎn)中列支。

（3）對(duì)于實(shí)行級(jí)差申購(gòu)費(fèi)率（不同申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)不同申購(gòu)費(fèi)率）的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；如轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)或轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用視為0。

（4）計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對(duì)于通過(guò)本公司網(wǎng)上交易、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

目前投資者只可在同時(shí)銷售轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)應(yīng)遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限制，單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體銷售機(jī)構(gòu)：

（1）直銷機(jī)構(gòu)：東吳基金管理有限公司

（2）代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、蘇州銀行、寧波銀行（易管家平臺(tái)）、鼎信匯金、和訊基金、匯林保大、眾惠基金、陸享基金、度小滿基金、諾亞正行、眾祿基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、長(zhǎng)量基金、同花順、利得基金、嘉實(shí)財(cái)富、普益基金、宜信普澤、蘇寧基金、中植基金、匯成基金、一路財(cái)富、海銀基金、新浪倉(cāng)石基金、濟(jì)安財(cái)富、萬(wàn)得基金、聯(lián)泰基金、泰信財(cái)富、基煜基金、攀贏基金、盈米基金、和耕傳承、奕豐基金、愛(ài)建基金、京東肯特瑞、大連網(wǎng)金、雪球基金、中信期貨、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、長(zhǎng)江證券、安信證券、湘財(cái)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、民生證券、渤海證券、中信證券(山東）、東吳證券、光大證券、中信證券（華南）、中泰證券、世紀(jì)證券、華福證券、五礦證券、華鑫證券、東方財(cái)富證券、粵開(kāi)證券、國(guó)金證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、愛(ài)建證券、華融證券、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

東吳基金管理有限公司

地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號(hào)瑞明大廈9F

客戶服務(wù)電話：400-821-0588

5.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、蘇州銀行、寧波銀行（易管家平臺(tái)）、鼎信匯金、和訊基金、匯林保大、眾惠基金、陸享基金、騰安基金、度小滿基金、諾亞正行、眾祿基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、長(zhǎng)量基金、同花順、利得基金、嘉實(shí)財(cái)富、普益基金、宜信普澤、蘇寧基金、中植基金、匯成基金、一路財(cái)富、海銀基金、新浪倉(cāng)石基金、濟(jì)安財(cái)富、萬(wàn)得基金、聯(lián)泰基金、泰信財(cái)富、基煜基金、攀贏基金、盈米基金、和耕傳承、奕豐基金、愛(ài)建基金、京東肯特瑞、大連網(wǎng)金、雪球基金、中信期貨、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、長(zhǎng)江證券、安信證券、湘財(cái)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、民生證券、渤海證券、中信證券(山東）、東吳證券、光大證券、中信證券（華南）、中泰證券、世紀(jì)證券、華福證券、五礦證券、華鑫證券、東方財(cái)富證券、粵開(kāi)證券、國(guó)金證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、愛(ài)建證券、華融證券、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)。

5.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無(wú)

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。

7 其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可以登錄本公司網(wǎng)站www.scfund.com.cn查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-821-0588垂詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎，投資者申購(gòu)本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

東吳基金管理有限公司

今年5月24日