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私募基金如何盈利穩(wěn)賺的錢，私募基金怎樣賺錢？

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錢如故

私募基金如何盈利穩(wěn)賺的錢，私募基金怎樣賺錢？
私募基金如何盈利穩(wěn)賺的錢，私募基金怎樣賺錢？

引言：

做投資決策，最重要的是要著眼于市場，確定好投資類別。從長遠(yuǎn)看，大約90%的投資收益都是來自于成功的資產(chǎn)配置。

——加里·布林森

私募基金的投資策略豐富，是高凈值客戶的重要投資工具。私募基金持有體驗(yàn)不好，多數(shù)情況下并不是基金不好，而是資產(chǎn)和策略選擇上出現(xiàn)了失誤。

★ 1、理解“策略”

如果說公募基金主要分類依據(jù)是“股債配比”，那么私募基金的主要分類依據(jù)則是“策略”。如何理解私募的“策略”？

首先看底層資產(chǎn)：是股票、債券、商品、基金，還是某幾種的混合。一般來說，如果底層資產(chǎn)是股票，波動(dòng)就會(huì)比較大；如果底層是債券，波動(dòng)就會(huì)比較小；商品期貨和基金，可能要具體分析。

其次要看投資方法：比如同樣投資于股票類資產(chǎn)，采用主觀還是量化的方法？倉位有沒有大幅調(diào)整？股票風(fēng)格行業(yè)的選擇？這些細(xì)節(jié)的差異，收益也可能有巨大差別。

根據(jù)朝陽永續(xù)的私募數(shù)據(jù)，從今年初至5月27日，各類私募策略的表現(xiàn)如下圖所示。受全球股市震蕩的影響，股票類策略表現(xiàn)最差，含有股票資產(chǎn)的宏觀策略也受到影響；底層資產(chǎn)是債券的債券類策略則是正收益；底層資產(chǎn)是商品的CTA策略表現(xiàn)最好。

私募基金如何盈利穩(wěn)賺的錢，私募基金怎樣賺錢？

私募策略精選指數(shù)，數(shù)據(jù)來自朝陽永續(xù)，20220101-20220527，指數(shù)表現(xiàn)不代表個(gè)股收益，歷史數(shù)據(jù)不代表未來

雖然私募致力于獲取絕對(duì)收益，但是沒有哪種策略是YYDS，表現(xiàn)總是有好有壞。就像在今年，當(dāng)股票類策略折戟沉沙的時(shí)候，商品類策略卻迎來高光時(shí)刻。

★ 2、不要追高

近日，作為專業(yè)的FOF投資機(jī)構(gòu)，華軟新動(dòng)力董事長徐以升在中信建投的交流中，給投資者一段寶貴的建議。

“市場、行業(yè)、風(fēng)格、策略，都會(huì)有周期性的高光和低谷，我的建議是不論針對(duì)那種層面，不要追高是一個(gè)重要的原則”。

2015年初的A股，今年初的明星基金經(jīng)理，今年下半年的量化等等，其實(shí)大家不妨回憶一下歷史上重要的時(shí)間點(diǎn)，但凡某一時(shí)期某類資產(chǎn)過熱的時(shí)候，都是巨大的風(fēng)險(xiǎn)積聚的時(shí)候。

相反，機(jī)會(huì)總在絕望處誕生，2018年底大家都對(duì)A股悲觀絕望的時(shí)候，資金追捧債券、CTA和市場中性類策略的時(shí)候，股市迎來了2019-2021三年牛市。

買在無人問津處，賣在人生鼎沸時(shí)。生物的本能讓我們喜歡抱團(tuán)，但跟隨情緒追高實(shí)際上是風(fēng)險(xiǎn)最大的做法之一。成熟的投資者一定要具備逆向思維能力。

★ 3、逆勢布局

不追高就不會(huì)買到頂部，這便可以顯著降低投資風(fēng)險(xiǎn)。反過來想，來如果能買在底部，那么我們的投資將獲得更豐厚的回報(bào)。

事物的發(fā)展不是線性的，而是周期性變化的，即使是優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，也可能因?yàn)榍榫w或基本面周期性下行，階段性的處于比較便宜的狀態(tài)，這是專業(yè)的價(jià)值投資者重倉買入并獲取超額收益的主要方法。

舉例來說，2018年底買入股票，2020年3月買入股票，今年初買入小盤風(fēng)格或量化策略，今年初買入商品CTA策略，投資回報(bào)大都會(huì)非常豐厚。最近的一次機(jī)會(huì)，很可能是今年3月中旬買入港股，和4月底買入A股成長股。

但是，當(dāng)我們身處這些底部區(qū)域時(shí)，總是悲觀和恐懼交織。能做到堅(jiān)持不放棄，已經(jīng)難能可貴。要做到逆勢布局底部加倉，不光對(duì)于普通投資者，甚至從業(yè)人來來說，都是很高的要求。唯有不斷學(xué)習(xí)精進(jìn)，才能做到更理性的決策。

★ 4、均衡配置

價(jià)值投資知易行難。既是人性的問題，貪婪、恐懼、缺乏耐心；也是專業(yè)性的問題，什么是高，什么是低，其實(shí)不太容易判斷。

以“抄底”這一行為來舉例，顯然這是逆勢布局的正確思路，但真正把抄底做好一點(diǎn)也不容易。投資者經(jīng)常抄到垃圾資產(chǎn)，垃圾資產(chǎn)是價(jià)值陷阱根本沒有底，或者抄底太早，早早打空子彈只能躺平。

有一種簡單易行的投資方法強(qiáng)烈推薦給大家，那就是以“配置”代替“擇時(shí)”，以弱者心態(tài)，少做或者不做主動(dòng)的判斷。通過配置多種不同策略類型的私募，獲得不同收益來源，同時(shí)降低持有波動(dòng)，優(yōu)化持有體驗(yàn)，也更容易做到長期價(jià)值投資。

小編說：

投資很難，也很簡單，長期來看，我們憑運(yùn)氣賺的錢會(huì)憑實(shí)力虧回去，所以多學(xué)習(xí)積累，提高我們的認(rèn)知，修煉我們的心性，也許才是通往成功的圣杯。

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私募基金如何盈利穩(wěn)賺的錢，私募基金怎樣賺錢？

私募基金如何盈利穩(wěn)賺的錢，私募基金怎樣賺錢？

劉辰琛： S1440619120040，A2019061803381x

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資須謹(jǐn)慎。本文不代表中信建投證券觀點(diǎn)，僅屬于基金投資策略討論，不作為投資建議，本報(bào)告的調(diào)研內(nèi)容為后續(xù)整理，不保證整理內(nèi)容與調(diào)研原文完全一致，另外基金經(jīng)理觀點(diǎn)可能發(fā)生變更；文中信息均來源于本公司認(rèn)為可信的公開資料，但本公司及其撰寫人員對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更；我們已力求內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考，文中所提具體基金、股票等證券僅用于舉例，不構(gòu)成投資者在投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)等方面的最終操作建議；歷史業(yè)績不代表未來，不作為同管理人/基金經(jīng)理/投資策略其他產(chǎn)品未來收益水平的保證，任何人據(jù)此做出的任何投資決策與中信建投證券以及作者無關(guān)，基金產(chǎn)品詳情請(qǐng)閱讀基金法律文件，并以之為準(zhǔn)，基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎；第三方不得以商業(yè)目的對(duì)本文所載內(nèi)容進(jìn)行復(fù)制、轉(zhuǎn)載，如需復(fù)制、轉(zhuǎn)載的，應(yīng)申請(qǐng)授權(quán)并注明來源，且不得對(duì)文中內(nèi)容進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。

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