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封閉式基金份額認(rèn)購金額贖回，封閉式基金份額認(rèn)購金額贖回金額不對(duì)？

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錢如故

封閉式基金份額認(rèn)購金額贖回，封閉式基金份額認(rèn)購金額贖回金額不對(duì)？

何謂封閉式基金

封閉式基金是采用封閉式運(yùn)作方式的基金，是指經(jīng)核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易，但基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回的基金。

1774年，荷蘭人阿德里安·范·凱特維奇創(chuàng)立了名叫“團(tuán)結(jié)就是力量”的投資信托，據(jù)說這是世界上第一只封閉式投資基金。而在我國(guó)，1991年7月一只名為“珠江基金”的產(chǎn)品正式成立，這標(biāo)志著中國(guó)首只封閉式基金的誕生，其發(fā)行規(guī)模達(dá)到6930萬元。

隨著中國(guó)基金業(yè)的發(fā)展，我國(guó)還推出了創(chuàng)新封閉式基金。此類基金也是封閉式基金的一種，采用封閉式運(yùn)作方式，其經(jīng)核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易，但基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回。創(chuàng)新型封閉式基金的創(chuàng)新主要涉及兩個(gè)方面：

首先，基金存續(xù)期內(nèi)，若上市交易后折價(jià)率連續(xù)50個(gè)交易日超過20％，則基金可通過召開基金份額持有人大會(huì)轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，成為開放式基金（LOF），接受投資者贖回申請(qǐng)，該內(nèi)容被稱為“救生艇條款”。

其次，結(jié)構(gòu)化分級(jí)基金由兩級(jí)份額組成：優(yōu)先級(jí)份額和普通級(jí)份額。兩級(jí)份額分別募集和計(jì)價(jià)，但資產(chǎn)合并運(yùn)作，在法律主體上是同一基金。

與傳統(tǒng)封閉式基金不同的是，創(chuàng)新封閉式基金的投資標(biāo)的范圍和投資者買賣門檻不同。創(chuàng)新封閉式基金不僅僅投資于二級(jí)市場(chǎng)股票及債券等，其投資范圍還包括非上市公司股權(quán)以及其他經(jīng)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的產(chǎn)品。投資者通過二級(jí)市場(chǎng)買入創(chuàng)新封閉式基金最小買入單位為1萬份，買入數(shù)量應(yīng)為1萬份的整數(shù)倍。

2007年7月，國(guó)內(nèi)首只創(chuàng)新型封閉式基金——大成優(yōu)選股票型基金獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行。據(jù)了解，大成優(yōu)選基金存續(xù)期5年，在深交所上市交易。該基金募集份額上限為50億份。

重要事項(xiàng)不能忽略

投資封閉式基金，需要對(duì)包括存續(xù)期、價(jià)格形成方式、折價(jià)率等在內(nèi)的重要事項(xiàng)事先了解清楚，這樣才能在投資過程中做到心中有數(shù)。

存續(xù)期限

按照《證券投資基金法》的規(guī)定，封閉式基金的存續(xù)期最少要在5年，而結(jié)合我國(guó)封閉式基金的實(shí)際情況，大多數(shù)封閉式基金的存續(xù)期在15年左右，在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募受到嚴(yán)格的法定條件限制。因此，在正常情況下，封閉式基金的規(guī)模是固定不變的。

買賣方式

封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購。在存續(xù)期內(nèi)，封閉式基金投資者不可以贖回基金，但基金單位可以在證券交易所或者柜臺(tái)市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓，其轉(zhuǎn)讓價(jià)格由市場(chǎng)供求決定，價(jià)格波動(dòng)較大。

一般情況下，當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加；當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。

現(xiàn)金分紅

封閉式基金份額保持不變，只能采用現(xiàn)金分紅而無法以紅利再投資的形式進(jìn)行紅利分配。對(duì)于長(zhǎng)期處于折價(jià)交易的封閉式基金而言，分紅能起到提升基金投資價(jià)值的作用。有關(guān)封閉式基金的分紅時(shí)間基金合同都有說明，一般都要求每年分紅兩次，即在每年的年中和年終進(jìn)行分紅。通常情況下，該指標(biāo)主要考察基金凈值持續(xù)增長(zhǎng)情況。

封閉式基金分紅必須滿足兩個(gè)條件：“基金單位凈值在 1.00 元以上”和“基金每基金份額可分配收益為正”。可見，封閉式基金分紅有一個(gè)硬性條件就是分紅必須是在有盈利的前提下，如果基金當(dāng)年是負(fù)收益，則不能分紅。

折價(jià)率

折價(jià)率主要以基金份額凈值為參考，是單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。顧名思義，折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。折價(jià)率計(jì)算公式如下：

折價(jià)率=（交易價(jià)格-基金單位凈值）/基金單位凈值×100％

如果計(jì)算結(jié)果為負(fù)值，就是折價(jià)率；如果是正的，就是溢價(jià)率。比如，當(dāng)封閉式基金的市場(chǎng)價(jià)格為1.5元、而基金凈值為1.8元時(shí)，那么基金的折價(jià)率為：

（1.5-1.8）/1.8=-16.7％

封閉式基金折價(jià)幅度的大小會(huì)影響到封閉式基金的投資價(jià)值。除了投資目標(biāo)和管理水平外，封閉式基金折價(jià)率也是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素，對(duì)于投資者來說，高折價(jià)率存在一定的投資機(jī)會(huì)。

投資策略

由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。而開放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投資者隨時(shí)贖回，而不能盡數(shù)用于長(zhǎng)期投資。

開放式基金一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)。不過，兩者在回報(bào)上沒有特別的區(qū)別。由此可見，到底是否考慮選擇封閉式基金，投資者得根據(jù)自己的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及對(duì)基金公司、基金經(jīng)理的了解信任程度、對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期判斷結(jié)果來決定買什么樣的基金。

本文源自理財(cái)周刊

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